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银华中证内地地产主题ETF

(159768)公募ETF指数型

0.5663 3.17%+0.0180

单位净值 [2024-05-16]

0.5663

累计净值 [2024-05-16]

净值估算 [2024-05-16 ]

最近一月：18.70%
最近一季：-0.40%
最近半年：-14.22%
今年以来：-2.51%

最近一年：-28.65%
最近两年：-40.80%
最近三年：---
成立以来：-43.37%

成立日期：2022-01-27
基金经理：---
产品类型：契约型开放式
最新份额：4.35亿
季报日期：2023-06-30
申购状态：可以申购
最新规模：3.28亿元
季报日期：2023-06-30
投资风格：
管理公司：银华

实时情况

	银华中证内地地产主题ETF	上证指数	深成指	沪深300
现价
涨幅

重仓股明细

查询指定年度的基金持仓：

序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2023-12-31
1	600048	保利发展	15.52%	317.42	3142.46	15.85%	-53.83 (-16.96%)
2	000002	万科A	14.60%	282.65	2956.48	14.91%	-54.91 (-19.43%)
3	001979	招商蛇口	13.73%	291.75	2780.35	14.02%	-63.48 (-21.76%)
4	600515	海南机场	10.02%	547.93	2027.34	10.22%	新增
5	000069	华侨城A	6.09%	396.52	1233.18	6.22%	-73.97 (-18.66%)
6	600895	张江高科	5.96%	62.51	1206.44	6.08%	-26.24 (-41.98%)
7	600325	华发股份	4.72%	132.53	955.54	4.82%	-62.16 (-46.90%)
8	601155	新城控股	4.09%	72.54	827.68	4.17%	-31.25 (-43.08%)
9	600606	绿地控股	3.86%	339.40	780.62	3.94%	-144.83 (-42.67%)
10	600848	上海临港	3.84%	77.43	778.17	3.92%	-32.64 (-42.15%)

序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2023-12-31
1	600048	保利发展	15.52%	317.42	3142.46	15.85%	-53.83 (-16.96%)
2	000002	万科A	14.60%	282.65	2956.48	14.91%	-54.91 (-19.43%)
3	001979	招商蛇口	13.73%	291.75	2780.35	14.02%	-63.48 (-21.76%)
4	600515	海南机场	10.02%	547.93	2027.34	10.22%	新增
5	000069	华侨城A	6.09%	396.52	1233.18	6.22%	-73.97 (-18.66%)
6	600895	张江高科	5.96%	62.51	1206.44	6.08%	-26.24 (-41.98%)
7	600325	华发股份	4.72%	132.53	955.54	4.82%	-62.16 (-46.90%)
8	601155	新城控股	4.09%	72.54	827.68	4.17%	-31.25 (-43.08%)
9	600606	绿地控股	3.86%	339.40	780.62	3.94%	-144.83 (-42.67%)
10	600848	上海临港	3.84%	77.43	778.17	3.92%	-32.64 (-42.15%)
11	600208	新湖中宝	3.68%	342.88	744.05	3.75%	---
12	002244	滨江集团	3.59%	99.96	726.69	3.66%	---
13	600663	陆家嘴	2.57%	59.57	521.24	2.63%	---
14	001914	招商积余	2.02%	34.17	408.66	2.06%	---
15	000402	金融街	1.73%	96.38	349.85	1.76%	---
16	000031	大悦城	1.52%	103.75	308.13	1.55%	---
17	400174	中天3	0.21%	425.43	42.54	0.21%	---
18	300904	威力传动	0.01%	0.03	1.87	0.01%	---
19	301210	金杨股份	0.01%	0.02	1.02	0.01%	---
20	301291	明阳电气	0.01%	0.05	1.29	0.01%	---
21	301348	蓝箭电子	0.01%	0.06	2.73	0.01%	---
22	301362	民爆光电	0.01%	0.03	1.15	0.01%	---
23	301421	波长光电	0.01%	0.03	1.97	0.01%	---
24	301499	维科精密	0.01%	0.04	1.07	0.01%	---
25	301509	金凯生科	0.01%	0.02	1.28	0.01%	---
26	301510	固高科技	0.01%	0.04	1.39	0.01%	---
27	301550	斯菱股份	0.01%	0.03	1.13	0.01%	---
28	688548	广钢气体	0.01%	0.12	1.58	0.01%	---
29	688563	航材股份	0.01%	0.02	1.46	0.01%	---
30	688591	泰凌微	0.01%	0.06	1.77	0.01%	---
31	688603	天承科技	0.01%	0.01	1.04	0.01%	---
32	688610	埃科光电	0.01%	0.02	1.22	0.01%	---
33	688627	精智达	0.01%	0.02	1.75	0.01%	---
34	301261	恒工精密	0.00%	0.02	1.01	0.01%	---
35	301371	敷尔佳	0.00%	0.02	0.72	0.00%	---
36	301372	科净源	0.00%	0.02	1.01	0.01%	---
37	301395	仁信新材	0.00%	0.05	0.92	0.00%	---
38	301418	协昌科技	0.00%	0.02	0.88	0.00%	---
39	301468	博盈特焊	0.00%	0.03	0.95	0.00%	---
40	301489	思泉新材	0.00%	0.01	0.82	0.00%	---
41	301498	乖宝宠物	0.00%	0.03	0.99	0.00%	---
42	301505	苏州规划	0.00%	0.02	0.69	0.00%	---
43	301511	德福科技	0.00%	0.04	0.91	0.00%	---
44	301515	港通医疗	0.00%	0.02	0.65	0.00%	---
45	301518	长华化学	0.00%	0.04	0.89	0.00%	---
46	301559	中集环科	0.00%	0.05	0.98	0.00%	---
47	603062	麦加芯彩	0.00%	0.01	0.42	0.00%	---
48	603119	浙江荣泰	0.00%	0.02	0.46	0.00%	---
49	603270	金帝股份	0.00%	0.02	0.58	0.00%	---
50	603273	天元智能	0.00%	0.02	0.34	0.00%	---
51	603296	华勤技术	0.00%	0.01	0.99	0.00%	---
52	603373	安邦护卫	0.00%	0.01	0.31	0.00%	---
53	688429	时创能源	0.00%	0.03	0.73	0.00%	---
54	688450	光格科技	0.00%	0.01	0.55	0.00%	---
55	688573	信宇人	0.00%	0.03	0.82	0.00%	---
56	688646	逸飞激光	0.00%	0.02	0.79	0.00%	---
57	688657	浩辰软件	0.00%	0.01	0.79	0.00%	---
58	688671	碧兴物联	0.00%	0.02	0.78	0.00%	---

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序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2023-06-30
1	600048	保利发展	15.07%	371.25	4837.39	15.29%	182.30 (49.10%)
2	000002	万科A	14.75%	337.56	4732.53	14.96%	175.14 (51.88%)
3	001979	招商蛇口	14.42%	355.22	4628.57	14.63%	196.95 (55.45%)
4	600383	金地集团	8.15%	362.79	2615.72	8.27%	200.98 (55.40%)
5	000069	华侨城A	6.45%	470.49	2070.17	6.55%	260.95 (55.46%)
6	600325	华发股份	5.98%	194.69	1917.70	6.06%	108.01 (55.48%)
7	601155	新城控股	4.66%	103.79	1495.61	4.73%	57.63 (55.53%)
8	600606	绿地控股	4.15%	484.23	1331.64	4.21%	268.19 (55.38%)
9	600848	上海临港	4.10%	110.07	1315.34	4.16%	60.96 (55.38%)
10	002244	滨江集团	3.93%	142.93	1260.64	3.99%	79.49 (55.61%)

序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2023-06-30
1	600048	保利发展	15.07%	371.25	4837.39	15.29%	182.30 (49.10%)
2	000002	万科A	14.75%	337.56	4732.53	14.96%	175.14 (51.88%)
3	001979	招商蛇口	14.42%	355.22	4628.57	14.63%	196.95 (55.45%)
4	600383	金地集团	8.15%	362.79	2615.72	8.27%	200.98 (55.40%)
5	000069	华侨城A	6.45%	470.49	2070.17	6.55%	260.95 (55.46%)
6	600325	华发股份	5.98%	194.69	1917.70	6.06%	108.01 (55.48%)
7	601155	新城控股	4.66%	103.79	1495.61	4.73%	57.63 (55.53%)
8	600606	绿地控股	4.15%	484.23	1331.64	4.21%	268.19 (55.38%)
9	600848	上海临港	4.10%	110.07	1315.34	4.16%	60.96 (55.38%)
10	002244	滨江集团	3.93%	142.93	1260.64	3.99%	79.49 (55.61%)
11	600895	张江高科	3.85%	88.75	1235.40	3.91%	---
12	600208	新湖中宝	3.78%	488.65	1211.85	3.83%	---
13	600663	陆家嘴	3.11%	101.17	998.55	3.16%	---
14	001914	招商积余	2.28%	48.71	733.06	2.32%	---
15	000402	金融街	1.93%	137.12	619.79	1.96%	---
16	000031	大悦城	1.68%	147.43	539.60	1.71%	---
17	000540	*ST中天	0.13%	425.43	42.54	0.13%	---
18	301395	仁信新材	0.04%	0.49	13.17	0.04%	---
19	301261	恒工精密	0.02%	0.20	7.28	0.02%	---
20	688603	天承科技	0.02%	0.14	7.65	0.02%	---
21	301157	华塑科技	0.00%	0.01	0.79	0.00%	---
22	301170	锡南科技	0.00%	0.02	0.85	0.00%	---
23	301210	金杨股份	0.00%	0.02	1.10	0.00%	---
24	301260	格力博	0.00%	0.04	0.93	0.00%	---
25	301291	明阳电气	0.00%	0.05	1.41	0.00%	---
26	301303	真兰仪表	0.00%	0.05	1.18	0.00%	---
27	301317	鑫磊股份	0.00%	0.05	1.26	0.00%	---
28	301358	湖南裕能	0.00%	0.03	1.13	0.00%	---
29	301373	凌玮科技	0.00%	0.02	0.60	0.00%	---
30	301419	阿莱德	0.00%	0.03	1.34	0.00%	---
31	688334	西高院	0.00%	0.07	1.17	0.00%	---
32	688429	时创能源	0.00%	0.03	0.88	0.00%	---
33	688620	安凯微	0.00%	0.10	1.25	0.00%	---
34	688631	莱斯信息	0.00%	0.03	0.79	0.00%	---

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序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2022-12-31
1	000002	万科A	15.28%	162.42	2955.97	15.75%	15.03 (9.25%)
2	600048	保利发展	14.78%	188.95	2858.81	15.23%	16.75 (8.86%)
3	001979	招商蛇口	10.33%	158.27	1998.95	10.65%	23.10 (14.60%)
4	600383	金地集团	8.56%	161.81	1655.32	8.82%	44.70 (27.62%)
5	000069	华侨城A	5.77%	209.54	1116.85	5.95%	34.21 (16.33%)
6	601155	新城控股	4.89%	46.16	946.28	5.04%	6.98 (15.12%)
7	600325	华发股份	4.06%	86.68	785.32	4.18%	13.69 (15.79%)
8	600606	绿地控股	3.33%	216.04	643.81	3.43%	34.06 (15.77%)
9	600848	上海临港	3.03%	49.11	585.39	3.12%	8.12 (16.53%)
10	002244	滨江集团	2.90%	63.44	560.18	2.98%	10.28 (16.20%)

序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2022-12-31
1	000002	万科A	15.28%	162.42	2955.97	15.75%	15.03 (9.25%)
2	600048	保利发展	14.78%	188.95	2858.81	15.23%	16.75 (8.86%)
3	001979	招商蛇口	10.33%	158.27	1998.95	10.65%	23.10 (14.60%)
4	600383	金地集团	8.56%	161.81	1655.32	8.82%	44.70 (27.62%)
5	000069	华侨城A	5.77%	209.54	1116.85	5.95%	34.21 (16.33%)
6	601155	新城控股	4.89%	46.16	946.28	5.04%	6.98 (15.12%)
7	600325	华发股份	4.06%	86.68	785.32	4.18%	13.69 (15.79%)
8	600606	绿地控股	3.33%	216.04	643.81	3.43%	34.06 (15.77%)
9	600848	上海临港	3.03%	49.11	585.39	3.12%	8.12 (16.53%)
10	002244	滨江集团	2.90%	63.44	560.18	2.98%	10.28 (16.20%)
11	600208	新湖中宝	2.89%	220.33	559.64	2.98%	---
12	600895	张江高科	2.33%	39.68	449.97	2.40%	---
13	600663	陆家嘴	2.28%	45.18	440.05	2.34%	---
14	000656	金科股份	2.16%	218.27	416.90	2.22%	---
15	600064	南京高科	2.12%	62.08	410.38	2.19%	---
16	000540	中天金融	1.96%	250.76	378.65	2.02%	---
17	600376	首开股份	1.94%	66.09	376.05	2.00%	---
18	001914	招商积余	1.72%	21.66	333.13	1.77%	---
19	000402	金融街	1.66%	61.10	320.77	1.71%	---
20	000031	大悦城	1.28%	65.71	247.07	1.32%	---
21	002146	荣盛发展	1.25%	111.29	241.50	1.29%	---
22	600648	外高桥	1.19%	19.27	230.28	1.23%	---
23	000961	中南建设	1.11%	97.94	214.49	1.14%	---
24	688387	信科移动	0.05%	2.16	10.54	0.06%	---
25	001301	尚太科技	0.04%	0.12	6.87	0.04%	---
26	688419	耐科装备	0.03%	0.19	5.49	0.03%	---
27	688252	天德钰	0.02%	0.29	4.63	0.02%	---
28	301165	锐捷网络	0.00%	0.02	0.68	0.00%	---
29	301176	逸豪新材	0.00%	0.03	0.54	0.00%	---
30	301223	中荣股份	0.00%	0.03	0.61	0.00%	---
31	301227	森鹰窗业	0.00%	0.02	0.71	0.00%	---
32	301230	泓博医药	0.00%	0.02	0.87	0.00%	---
33	301265	华新环保	0.00%	0.04	0.47	0.00%	---
34	301267	华厦眼科	0.00%	0.01	0.88	0.00%	---
35	301277	新天地	0.00%	0.02	0.63	0.00%	---
36	301290	东星医疗	0.00%	0.02	0.59	0.00%	---
37	301313	凡拓数创	0.00%	0.02	0.59	0.00%	---
38	301316	慧博云通	0.00%	0.04	0.51	0.00%	---
39	301319	唯特偶	0.00%	0.01	0.48	0.00%	---
40	301356	天振股份	0.00%	0.02	0.67	0.00%	---
41	301359	东南电子	0.00%	0.03	0.65	0.00%	---
42	301361	众智科技	0.00%	0.04	0.78	0.00%	---
43	301363	美好医疗	0.00%	0.02	0.75	0.00%	---
44	301365	矩阵股份	0.00%	0.02	0.53	0.00%	---
45	301366	一博科技	0.00%	0.01	0.60	0.00%	---
46	301367	怡和嘉业	0.00%	0.01	0.97	0.01%	---
47	301368	丰立智能	0.00%	0.03	0.56	0.00%	---
48	301377	鼎泰高科	0.00%	0.03	0.55	0.00%	---
49	301391	卡莱特	0.00%	0.01	0.57	0.00%	---
50	301396	宏景科技	0.00%	0.02	0.78	0.00%	---
51	301398	星源卓镁	0.00%	0.02	0.63	0.00%	---

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序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2022-09-30
1	600048	保利发展	17.45%	172.20	3099.60	17.90%	-62.21 (-36.13%)
2	000002	万科A	14.79%	147.39	2627.89	15.17%	-53.52 (-36.31%)
3	001979	招商蛇口	12.43%	135.17	2208.68	12.75%	-49.70 (-36.77%)
4	600383	金地集团	7.57%	117.11	1345.59	7.77%	-41.90 (-35.78%)
5	000069	华侨城A	4.75%	175.33	843.34	4.87%	-63.99 (-36.50%)
6	600325	华发股份	4.05%	72.99	718.95	4.15%	-26.74 (-36.64%)
7	601155	新城控股	3.85%	39.18	684.87	3.95%	-13.93 (-35.55%)
8	002244	滨江集团	3.13%	53.16	556.59	3.21%	-19.34 (-36.38%)
9	600606	绿地控股	2.86%	181.98	507.73	2.93%	-42.47 (-23.34%)
10	600848	上海临港	2.73%	40.99	484.50	2.80%	-14.48 (-35.33%)

序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2022-09-30
1	600048	保利发展	17.45%	172.20	3099.60	17.90%	-62.21 (-36.13%)
2	000002	万科A	14.79%	147.39	2627.89	15.17%	-53.52 (-36.31%)
3	001979	招商蛇口	12.43%	135.17	2208.68	12.75%	-49.70 (-36.77%)
4	600383	金地集团	7.57%	117.11	1345.59	7.77%	-41.90 (-35.78%)
5	000069	华侨城A	4.75%	175.33	843.34	4.87%	-63.99 (-36.50%)
6	600325	华发股份	4.05%	72.99	718.95	4.15%	-26.74 (-36.64%)
7	601155	新城控股	3.85%	39.18	684.87	3.95%	-13.93 (-35.55%)
8	002244	滨江集团	3.13%	53.16	556.59	3.21%	-19.34 (-36.38%)
9	600606	绿地控股	2.86%	181.98	507.73	2.93%	-42.47 (-23.34%)
10	600848	上海临港	2.73%	40.99	484.50	2.80%	-14.48 (-35.33%)

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序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2022-06-30
1	000002	万科A	15.80%	200.91	4118.57	16.09%	127.57 (63.50%)
2	600048	保利发展	15.70%	234.41	4092.80	15.99%	139.12 (59.35%)
3	001979	招商蛇口	9.52%	184.87	2482.80	9.70%	119.31 (64.54%)
4	600383	金地集团	8.20%	159.01	2137.09	8.35%	112.29 (70.62%)
5	000069	华侨城A	5.96%	239.32	1553.19	6.07%	155.36 (64.92%)
6	601155	新城控股	5.18%	53.11	1350.59	5.28%	34.42 (64.81%)
7	600606	绿地控股	3.41%	224.45	888.82	3.47%	145.18 (64.68%)
8	600325	华发股份	2.90%	99.73	754.96	2.95%	新增
9	600848	上海临港	2.89%	55.47	752.17	2.94%	35.62 (64.21%)
10	600208	新湖中宝	2.66%	251.62	694.47	2.71%	162.75 (64.68%)

序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2022-06-30
1	000002	万科A	15.80%	200.91	4118.57	16.09%	127.57 (63.50%)
2	600048	保利发展	15.70%	234.41	4092.80	15.99%	139.12 (59.35%)
3	001979	招商蛇口	9.52%	184.87	2482.80	9.70%	119.31 (64.54%)
4	600383	金地集团	8.20%	159.01	2137.09	8.35%	112.29 (70.62%)
5	000069	华侨城A	5.96%	239.32	1553.19	6.07%	155.36 (64.92%)
6	601155	新城控股	5.18%	53.11	1350.59	5.28%	34.42 (64.81%)
7	600606	绿地控股	3.41%	224.45	888.82	3.47%	145.18 (64.68%)
8	600325	华发股份	2.90%	99.73	754.96	2.95%	新增
9	600848	上海临港	2.89%	55.47	752.17	2.94%	35.62 (64.21%)
10	600208	新湖中宝	2.66%	251.62	694.47	2.71%	162.75 (64.68%)
11	002244	滨江集团	2.41%	72.50	627.12	2.45%	---
12	000656	金科股份	2.39%	218.13	623.85	2.44%	---
13	600895	张江高科	2.14%	44.75	557.14	2.18%	---
14	600064	南京高科	2.11%	50.07	550.77	2.15%	---
15	600663	陆家嘴	2.07%	51.97	538.41	2.10%	---
16	000540	中天金融	1.81%	245.15	473.14	1.85%	---
17	001914	招商积余	1.73%	25.12	451.41	1.76%	---
18	000402	金融街	1.59%	69.62	414.24	1.62%	---
19	002146	荣盛发展	1.48%	127.07	385.02	1.50%	---
20	600376	首开股份	1.42%	75.36	370.02	1.45%	---
21	000961	中南建设	1.30%	111.43	339.86	1.33%	---
22	000718	苏宁环球	1.26%	88.97	327.41	1.28%	---
23	000671	阳光城	1.22%	144.69	316.87	1.24%	---
24	000031	大悦城	1.15%	74.93	299.72	1.17%	---
25	600648	外高桥	1.14%	21.78	296.21	1.16%	---
26	600823	世茂股份	0.75%	65.48	195.13	0.76%	---
27	601089	福元医药	0.01%	0.17	3.68	0.01%	---
28	001268	联合精密	0.00%	0.04	1.13	0.00%	---

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序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2022-03-31
1	600048	保利发展	14.99%	95.29	1686.63	15.58%	---
2	000002	万科A	12.48%	73.34	1404.46	12.97%	---
3	001979	招商蛇口	8.84%	65.56	993.89	9.18%	---
4	600383	金地集团	5.93%	46.72	667.16	6.16%	---
5	000069	华侨城A	5.49%	83.96	617.95	5.71%	---
6	601155	新城控股	5.34%	18.69	601.26	5.55%	---
7	600606	绿地控股	3.80%	79.27	427.27	3.95%	---
8	000656	金科股份	2.89%	66.22	325.14	3.00%	---
9	600848	上海临港	2.49%	19.85	279.88	2.59%	---
10	600208	新湖中宝	2.41%	88.87	271.05	2.50%	---

序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2022-03-31
1	600048	保利发展	14.99%	95.29	1686.63	15.58%	---
2	000002	万科A	12.48%	73.34	1404.46	12.97%	---
3	001979	招商蛇口	8.84%	65.56	993.89	9.18%	---
4	600383	金地集团	5.93%	46.72	667.16	6.16%	---
5	000069	华侨城A	5.49%	83.96	617.95	5.71%	---
6	601155	新城控股	5.34%	18.69	601.26	5.55%	---
7	600606	绿地控股	3.80%	79.27	427.27	3.95%	---
8	000656	金科股份	2.89%	66.22	325.14	3.00%	---
9	600848	上海临港	2.49%	19.85	279.88	2.59%	---
10	600208	新湖中宝	2.41%	88.87	271.05	2.50%	---

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