银华中证内地地产主题ETF
(159768)公募股票型指数型
0.4336
1.24%+0.0053
单位净值 [2026-06-12]
0.4336
累计净值 [2026-06-12]
0.4313
+0.70%
净值估算 [2026-06-12 15:00]
- 最近一月：-21.52%
- 最近一季：-19.61%
- 最近半年：-22.50%
- 今年以来：-21.53%
- 最近一年：-16.71%
- 最近两年：-19.72%
- 最近三年：-43.67%
- 成立以来：-56.64%
- 成立日期：2022-01-27
- 基金经理：张亦驰
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：7.18亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：3.53亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：银华基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-03-31 | 3.53 | 3.51 | 3.48 | 98.51% | 98.52% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.04 | 1.23% | 1.22% | 0.01 | 0.26% | 0.26% |
| 2025-12-31 | 3.51 | 3.48 | 3.43 | 97.67% | 97.69% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.06 | 1.70% | 1.69% | 0.02 | 0.63% | 0.62% |
| 2025-06-30 | 6.44 | 6.37 | 6.27 | 97.37% | 97.39% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.13 | 2.06% | 2.04% | 0.04 | 0.57% | 0.57% |
| 2024-12-31 | 4.44 | 4.19 | 4.11 | 92.12% | 92.57% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.10 | 2.33% | 2.20% | 0.23 | 5.55% | 5.23% |
| 2024-06-30 | 2.48 | 2.47 | 2.42 | 97.29% | 97.31% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.06 | 2.58% | 2.56% | 0.00 | 0.13% | 0.13% |
| 2023-12-31 | 2.08 | 2.02 | 1.98 | 95.21% | 95.34% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.09 | 4.58% | 4.46% | 0.00 | 0.21% | 0.20% |
| 2023-06-30 | 3.28 | 3.21 | 3.16 | 96.21% | 96.30% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.09 | 2.73% | 2.67% | 0.03 | 1.06% | 1.03% |
| 2022-12-31 | 1.96 | 1.93 | 1.88 | 95.89% | 95.93% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.06 | 3.26% | 3.23% | 0.02 | 0.85% | 0.84% |
| 2022-06-30 | 2.91 | 2.61 | 2.56 | 86.58% | 87.97% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.07 | 2.78% | 2.49% | 0.28 | 10.64% | 9.54% |