银华中证内地地产主题ETF
(159768)公募ETF指数型
0.5663
3.17%+0.0180
单位净值 [2024-05-16]
0.5663
累计净值 [2024-05-16]
净值估算 [2024-05-16 ]
- 最近一月：18.70%
- 最近一季：-0.40%
- 最近半年：-14.22%
- 今年以来：-2.51%
- 最近一年：-28.65%
- 最近两年：-40.80%
- 最近三年：---
- 成立以来：-43.37%
- 成立日期：2022-01-27
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：4.35亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：3.28亿元
- 投资风格：
- 管理公司：银华
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2023-12-31 | 2.08 | 2.02 | 1.98 | 95.21% | 95.34% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.09 | 4.58% | 4.46% | 0.00 | 0.21% | 0.20% |
| 2023-09-30 | 4.52 | 4.48 | 4.40 | 97.26% | 97.28% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.12 | 2.65% | 2.63% | 0.00 | 0.09% | 0.09% |
| 2023-06-30 | 3.28 | 3.21 | 3.16 | 96.21% | 96.30% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.09 | 2.73% | 2.67% | 0.03 | 1.06% | 1.03% |
| 2023-03-31 | 2.89 | 2.86 | 2.80 | 96.71% | 96.74% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.09 | 3.01% | 2.98% | 0.01 | 0.28% | 0.28% |
| 2022-12-31 | 1.96 | 1.93 | 1.88 | 95.89% | 95.93% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.06 | 3.26% | 3.23% | 0.02 | 0.85% | 0.84% |
| 2022-09-30 | 1.79 | 1.78 | 1.73 | 96.82% | 96.84% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.05 | 2.78% | 2.76% | 0.01 | 0.40% | 0.40% |
| 2022-06-30 | 2.91 | 2.61 | 2.56 | 86.58% | 87.97% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.07 | 2.78% | 2.49% | 0.28 | 10.64% | 9.54% |
| 2022-03-31 | 1.19 | 1.12 | 1.08 | 96.24% | 91.11% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.08 | 7.55% | 7.15% | 0.02 | 1.84% | 1.75% |