银华中证消费电子主题ETF
(159769)公募ETF指数型
0.6760
0.87%+0.0059
单位净值 [2024-05-17]
0.6760
累计净值 [2024-05-17]
净值估算 [2024-05-17 ]
- 最近一月：4.53%
- 最近一季：10.01%
- 最近半年：-8.67%
- 今年以来：-5.59%
- 最近一年：-9.79%
- 最近两年：-14.14%
- 最近三年：---
- 成立以来：-32.40%
- 成立日期：2022-02-18
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.48亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.38亿元
- 投资风格：
- 管理公司：银华
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2023-12-31 | 0.39 | 0.38 | 0.37 | 96.17% | 96.22% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 2.80% | 2.76% | 0.00 | 1.03% | 1.02% |
| 2023-09-30 | 0.39 | 0.39 | 0.38 | 97.02% | 97.04% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 2.86% | 2.83% | 0.00 | 0.12% | 0.13% |
| 2023-06-30 | 0.38 | 0.38 | 0.37 | 96.14% | 96.18% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 3.64% | 3.60% | 0.00 | 0.22% | 0.22% |
| 2023-03-31 | 0.42 | 0.42 | 0.41 | 96.32% | 96.34% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 3.40% | 3.38% | 0.00 | 0.28% | 0.28% |
| 2022-12-31 | 0.39 | 0.39 | 0.38 | 97.25% | 97.26% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 2.74% | 2.73% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
| 2022-09-30 | 0.45 | 0.45 | 0.44 | 97.45% | 97.45% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 2.37% | 2.37% | 0.00 | 0.18% | 0.18% |
| 2022-06-30 | 0.52 | 0.51 | 0.49 | 95.19% | 95.24% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 3.86% | 3.82% | 0.00 | 0.95% | 0.94% |