易方达中证港股通中国100ETF
(159788)公募ETF- 最近一月：2.24%
- 最近一季：-5.99%
- 最近半年：-7.80%
- 今年以来：-3.47%
- 最近一年：9.36%
- 最近两年：53.93%
- 最近三年：37.09%
- 成立以来：29.04%
- 成立日期：2022-02-22
- 基金经理：成曦,靳晨鑫
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.12亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：2.22亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：易方达基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-22 | 1.2904 | 1.2904 | -1.45% |
| 2026-04-21 | 1.3094 | 1.3094 | +0.35% |
| 2026-04-20 | 1.3048 | 1.3048 | +0.58% |
| 2026-04-17 | 1.2973 | 1.2973 | -0.58% |
| 2026-04-16 | 1.3049 | 1.3049 | +1.97% |
| 2026-04-15 | 1.2797 | 1.2797 | +0.44% |
| 2026-04-14 | 1.2741 | 1.2741 | +0.66% |
| 2026-04-13 | 1.2657 | 1.2657 | -0.71% |
| 2026-04-10 | 1.2747 | 1.2747 | +0.56% |
| 2026-04-09 | 1.2676 | 1.2676 | -0.71% |
更新日期：2026-04-22
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 易方达中证港股通中国100ETF | 0.84% | 2.24% | -5.99% | -7.80% | 9.36% | -3.47% |
| 同类型排名 | 290/1310 | 778/1310 | 970/1310 | 1038/1310 | 793/1310 | 1082/1310 |
| 四分位排名 | 优秀 | 一般 | 一般 | 较差 | 一般 | 较差 |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
成曦 上任时间：2022-02-22
成曦先生:经济学硕士。曾任华泰联合证券资产管理部研究员,易方达基金管理有限公司集中交易室交易员、指数与量化投资部指数基金运作专员、基金经理助理、易方达深证成指交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2017年4月27日至2019年8月15日)、易方达深证成指交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(自2017年5月4日至2019年8月15日)。现任易方达基金管理有限公司易方达深证100交易型开放式指数基金基金经理(自2016年5月7 展开∨ 收起∧
靳晨鑫 上任时间：2026-01-10
暂无简介 展开∨ 收起∧