易方达中证港股通中国100ETF
(159788)公募权益被动型股票型指数型- 最近一月：2.15%
- 最近一季：1.12%
- 最近半年：-6.02%
- 今年以来：-7.29%
- 最近一年：-9.16%
- 最近两年：34.41%
- 最近三年：38.19%
- 成立以来：23.93%
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
- 万份收益
- 年化收益率
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-08-27 | 1.2393 | 1.2393 | -0.41% |
| 2026-08-26 | 1.2444 | 1.2444 | +0.94% |
| 2026-08-25 | 1.2328 | 1.2328 | +0.03% |
| 2026-08-24 | 1.2324 | 1.2324 | -1.98% |
| 2026-08-21 | 1.2573 | 1.2573 | +0.91% |
| 2026-08-20 | 1.2460 | 1.2460 | +0.97% |
| 2026-08-19 | 1.2340 | 1.2340 | +0.05% |
| 2026-08-18 | 1.2334 | 1.2334 | +0.35% |
| 2026-08-17 | 1.2291 | 1.2291 | +1.27% |
| 2026-08-14 | 1.2137 | 1.2137 | -0.95% |
跟踪标的：中证港股通中国100指数 100%
数据截至：2026-03-31
更新日期：2026-08-27
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 易方达中证港股通中国100ETF | -0.54% | 2.15% | 1.12% | -6.02% | -9.16% | -7.29% |
| 同类型排名 | 5208/6708 | 2328/6708 | 1120/6708 | 3786/6708 | 4389/6708 | 4615/6708 |
| 四分位排名 | 较差 | 良好 | 优秀 | 一般 | 一般 | 一般 |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| 混合型 | 2.78% | 6.14% | 2.02% | 10.84% | 39.08% | 7.07% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 另类投资 | 1.48% | 1.68% | 2.43% | 13.40% | 33.48% | 9.25% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.11% | 0.32% | 0.63% | 1.27% | 0.37% |
成曦 上任时间：2022-02-22
成曦先生:经济学硕士。曾任华泰联合证券资产管理部研究员,易方达基金管理有限公司集中交易室交易员、指数与量化投资部指数基金运作专员、基金经理助理、易方达深证成指交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2017年4月27日至2019年8月15日)、易方达深证成指交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(自2017年5月4日至2019年8月15日)。现任易方达基金管理有限公司易方达深证100交易型开放式指数基金基金经理(自2016年5月7 展开∨ 收起∧
靳晨鑫 上任时间：2026-01-10
靳晨鑫女士:中国国籍,博士。2021年8月至2022年11月任国盛证券有限责任公司研究助理。2022年11月起在易方达基金管理有限公司任职,现任研究员。2026年1月10日担任易方达中证港股通中国100交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2026年2月5日担任易方达中证A500交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2026年2月7日担任易方达中证A100交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理。2026年2月11日起担任易方 展开∨ 收起∧