易方达中证港股通中国100ETF
(159788)公募ETF指数型
1.4379
0.10%+0.0015
单位净值 [2025-09-19]
1.4379
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：5.74%
- 最近一季：15.71%
- 最近半年：6.84%
- 今年以来：34.27%
- 最近一年：56.79%
- 最近两年：56.69%
- 最近三年：63.73%
- 成立以来：43.79%
- 成立日期：2022-02-22
- 基金经理：成曦
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.02亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：易方达
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 2.22 | 1.98 | 1.95 | 86.55% | 87.98% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.26 | 13.13% | 11.73% | 0.01 | 0.32% | 0.29% |
| 2025-06-30 | 1.35 | 1.31 | 1.29 | 95.59% | 95.70% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.05 | 3.64% | 3.55% | 0.01 | 0.77% | 0.75% |
| 2024-12-31 | 0.78 | 0.78 | 0.76 | 97.39% | 97.39% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 2.57% | 2.57% | 0.00 | 0.04% | 0.04% |
| 2024-06-30 | 0.56 | 0.56 | 0.53 | 95.51% | 95.51% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 3.55% | 3.55% | 0.01 | 0.94% | 0.94% |
| 2023-12-31 | 0.34 | 0.32 | 0.30 | 88.62% | 89.21% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.04 | 11.36% | 10.77% | 0.00 | 0.02% | 0.02% |
| 2023-06-30 | 0.30 | 0.30 | 0.28 | 92.66% | 92.68% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 6.29% | 6.27% | 0.00 | 1.05% | 1.05% |
| 2022-12-31 | 0.36 | 0.36 | 0.34 | 94.48% | 94.49% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 5.51% | 5.50% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
| 2022-06-30 | 0.55 | 0.53 | 0.50 | 90.20% | 90.56% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 4.90% | 4.72% | 0.03 | 4.90% | 4.72% |