易方达中证港股通中国100ETF

季报日期:  2026-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	8.52%	2.68	1145.29	0.00%	-0.99 (-36.94%)
2	09988	阿里巴巴-W	8.26%	10.56	1109.55	0.00%	-3.90 (-36.93%)
3	00939	建设银行	7.48%	135.70	1005.26	0.00%	-50.00 (-36.85%)
4	01398	工商银行	4.42%	98.00	593.59	0.00%	-36.10 (-36.84%)
5	01810	小米集团-W	4.29%	20.58	577.11	0.00%	-7.60 (-36.93%)
6	03690	美团-W	3.76%	6.90	505.58	0.00%	-2.54 (-36.80%)
7	00883	中国海洋石油	3.70%	20.10	496.92	0.00%	-7.40 (-36.82%)
8	00941	中国移动	3.64%	7.00	489.20	0.00%	-2.55 (-36.43%)
9	02318	中国平安	3.28%	8.40	440.93	0.00%	-3.10 (-36.90%)
10	03988	中国银行	3.08%	94.40	414.25	0.00%	-34.80 (-36.86%)

季报日期: 2026-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	8.52%	2.68	1145.29	0.00%	-0.99 (-36.94%)
2	09988	阿里巴巴-W	8.26%	10.56	1109.55	0.00%	-3.90 (-36.93%)
3	00939	建设银行	7.48%	135.70	1005.26	0.00%	-50.00 (-36.85%)
4	01398	工商银行	4.42%	98.00	593.59	0.00%	-36.10 (-36.84%)
5	01810	小米集团-W	4.29%	20.58	577.11	0.00%	-7.60 (-36.93%)
6	03690	美团-W	3.76%	6.90	505.58	0.00%	-2.54 (-36.80%)
7	00883	中国海洋石油	3.70%	20.10	496.92	0.00%	-7.40 (-36.82%)
8	00941	中国移动	3.64%	7.00	489.20	0.00%	-2.55 (-36.43%)
9	02318	中国平安	3.28%	8.40	440.93	0.00%	-3.10 (-36.90%)
10	03988	中国银行	3.08%	94.40	414.25	0.00%	-34.80 (-36.86%)

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季报日期:  2025-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	10.01%	3.67	1985.58	0.00%	0.64 (17.44%)
2	09988	阿里巴巴-W	9.40%	14.46	1865.05	0.00%	1.07 (7.40%)
3	00939	建设银行	6.50%	185.70	1289.83	0.00%	51.50 (27.73%)
4	01810	小米集团-W	5.04%	28.18	1000.29	0.00%	7.90 (28.03%)
5	03690	美团-W	4.44%	9.44	881.06	0.00%	2.62 (27.75%)
6	01398	工商银行	3.84%	134.10	761.86	0.00%	37.20 (27.74%)
7	00941	中国移动	3.55%	9.55	704.72	0.00%	2.65 (27.75%)
8	02318	中国平安	3.41%	11.50	676.72	0.00%	3.20 (27.83%)
9	00883	中国海洋石油	2.67%	27.50	529.06	0.00%	新增
10	03988	中国银行	2.62%	129.20	520.46	0.00%	新增

季报日期: 2025-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	10.01%	3.67	1985.58	0.00%	0.64 (17.44%)
2	09988	阿里巴巴-W	9.40%	14.46	1865.05	0.00%	1.07 (7.40%)
3	00939	建设银行	6.50%	185.70	1289.83	0.00%	51.50 (27.73%)
4	01810	小米集团-W	5.04%	28.18	1000.29	0.00%	7.90 (28.03%)
5	03690	美团-W	4.44%	9.44	881.06	0.00%	2.62 (27.75%)
6	01398	工商银行	3.84%	134.10	761.86	0.00%	37.20 (27.74%)
7	00941	中国移动	3.55%	9.55	704.72	0.00%	2.65 (27.75%)
8	02318	中国平安	3.41%	11.50	676.72	0.00%	3.20 (27.83%)
9	00883	中国海洋石油	2.67%	27.50	529.06	0.00%	新增
10	03988	中国银行	2.62%	129.20	520.46	0.00%	新增
11	01211	比亚迪股份	2.47%	5.69	490.03	2.51%	---
12	00981	中芯国际	2.41%	7.40	477.56	2.44%	---
13	03968	招商银行	1.71%	7.10	338.60	1.73%	---
14	02899	紫金矿业	1.49%	9.20	296.32	1.52%	---
15	06160	百济神州	1.44%	1.76	285.03	1.46%	---
16	02628	中国人寿	1.43%	11.50	284.40	1.45%	---
17	01024	快手-W	1.36%	4.67	269.74	1.38%	---
18	01288	农业银行	1.25%	47.50	247.98	1.27%	---
19	00857	中国石油股份	1.24%	32.60	246.75	1.26%	---
20	09868	小鹏集团-W	1.07%	2.95	211.43	1.08%	---
21	09992	泡泡玛特	1.06%	1.24	210.22	1.08%	---
22	09987	百胜中国	0.93%	0.56	184.77	0.95%	---
23	02269	药明生物	0.92%	6.40	181.74	0.93%	---
24	01801	信达生物	0.92%	2.65	182.51	0.93%	---
25	01088	中国神华	0.92%	5.20	182.23	0.93%	---
26	03328	交通银行	0.79%	27.00	157.30	0.80%	---
27	02020	安踏体育	0.79%	2.16	157.15	0.80%	---
28	02328	中国财险	0.79%	10.60	156.63	0.80%	---
29	00386	中国石油化工股份	0.79%	37.00	156.07	0.80%	---
30	00175	吉利汽车	0.77%	9.50	153.59	0.79%	---
31	02601	中国太保	0.69%	4.28	136.08	0.70%	---
32	02015	理想汽车-W	0.68%	2.32	135.89	0.70%	---
33	01378	中国宏桥	0.68%	4.60	135.53	0.69%	---
34	01109	华润置地	0.68%	5.50	135.12	0.69%	---
35	09633	农夫山泉	0.67%	3.12	132.00	0.68%	---
36	09660	地平线机器人-W	0.62%	15.84	123.90	0.63%	---
37	02423	贝壳-W	0.61%	3.25	121.82	0.62%	---
38	09926	康方生物	0.57%	1.10	112.27	0.57%	---
39	00992	联想集团	0.56%	13.20	110.40	0.56%	---
40	02057	中通快递-W	0.55%	0.74	109.21	0.56%	---
41	00728	中国电信	0.53%	21.40	104.18	0.53%	---
42	01519	极兔速递-W	0.52%	11.00	103.83	0.53%	---
43	00998	中信银行	0.51%	16.10	100.92	0.52%	---
44	06618	京东健康	0.50%	1.98	99.25	0.51%	---
45	01177	中国生物制药	0.49%	17.40	97.13	0.50%	---
46	00267	中信股份	0.49%	9.00	98.04	0.50%	---
47	06690	海尔智家	0.49%	4.42	96.93	0.50%	---
48	00020	商汤-W	0.48%	47.80	94.98	0.49%	---
49	01093	石药集团	0.48%	12.40	94.42	0.48%	---
50	03692	翰森制药	0.46%	2.80	91.25	0.47%	---
51	00300	美的集团	0.39%	1.00	76.73	0.39%	---
52	02313	申洲国际	0.39%	1.39	76.84	0.39%	---
53	02688	新奥能源	0.38%	1.22	76.25	0.39%	---
54	00788	中国铁塔	0.38%	7.19	75.07	0.38%	---
55	00688	中国海外发展	0.38%	6.75	74.69	0.38%	---
56	01658	邮储银行	0.37%	15.30	73.52	0.38%	---
57	06030	中信证券	0.36%	2.85	70.53	0.36%	---
58	02382	舜宇光学科技	0.35%	1.18	69.86	0.36%	---
59	02331	李宁	0.34%	4.00	67.45	0.35%	---
60	09626	哔哩哔哩-W	0.34%	0.38	66.90	0.34%	---
61	00268	金蝶国际	0.33%	5.50	66.02	0.34%	---
62	02319	蒙牛乳业	0.33%	4.80	64.64	0.33%	---
63	00762	中国联通	0.33%	9.40	66.05	0.34%	---
64	01308	海丰国际	0.32%	2.50	62.91	0.32%	---
65	00291	华润啤酒	0.30%	2.50	59.21	0.30%	---
66	03750	宁德时代	0.28%	0.12	54.79	0.28%	---
67	06181	老铺黄金	0.25%	0.09	50.24	0.26%	---
68	00836	华润电力	0.25%	3.20	50.03	0.26%	---
69	00241	阿里健康	0.23%	10.00	45.61	0.23%	---
70	09863	零跑汽车	0.23%	1.05	46.11	0.24%	---
71	00168	青岛啤酒股份	0.22%	1.00	44.00	0.23%	---
72	01171	兖矿能源	0.22%	5.01	43.53	0.22%	---
73	06862	海底捞	0.22%	3.40	43.76	0.22%	---
74	00780	同程旅行	0.22%	2.16	43.78	0.22%	---
75	00135	昆仑能源	0.22%	6.60	44.29	0.23%	---
76	03888	金山软件	0.21%	1.66	42.64	0.22%	---
77	00285	比亚迪电子	0.21%	1.40	42.54	0.22%	---
78	01209	华润万象生活	0.21%	1.06	41.11	0.21%	---
79	00966	中国太平	0.19%	2.22	37.48	0.19%	---
80	00151	中国旺旺	0.19%	9.10	38.14	0.20%	---
81	00322	康师傅控股	0.18%	3.40	36.21	0.19%	---
82	00384	中国燃气	0.18%	5.06	35.10	0.18%	---
83	00960	龙湖集团	0.17%	4.35	33.63	0.17%	---
84	06969	思摩尔国际	0.16%	2.90	31.20	0.16%	---
85	03808	中国重汽	0.16%	1.30	32.43	0.17%	---
86	02618	京东物流	0.16%	3.08	31.77	0.16%	---
87	01193	华润燃气	0.15%	1.43	29.22	0.15%	---
88	00270	粤海投资	0.15%	5.00	30.66	0.16%	---
89	06186	中国飞鹤	0.15%	8.20	30.07	0.15%	---
90	03998	波司登	0.15%	7.20	29.00	0.15%	---
91	00144	招商局港口	0.14%	2.00	27.35	0.14%	---
92	03311	中国建筑国际	0.13%	3.20	26.33	0.13%	---
93	09896	名创优品	0.13%	0.76	24.99	0.13%	---
94	00868	信义玻璃	0.13%	3.46	25.87	0.13%	---
95	02367	巨子生物	0.12%	0.82	24.65	0.13%	---
96	01585	雅迪控股	0.10%	2.00	20.54	0.11%	---
97	00656	复星国际	0.08%	3.80	15.03	0.08%	---
98	02380	中国电力	0.08%	5.70	16.63	0.09%	---
99	09973	奇瑞汽车	0.04%	0.25	6.97	0.04%	---
100	02097	蜜雪集团	0.04%	0.02	7.40	0.04%	---

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季报日期:  2025-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	09988	阿里巴巴-W	13.22%	13.39	2163.79	0.00%	1.27 (9.48%)
2	00700	腾讯控股	11.21%	3.03	1834.08	0.00%	0.28 (9.24%)
3	01810	小米集团-W	6.11%	20.28	999.82	0.00%	1.92 (9.47%)
4	00939	建设银行	5.60%	134.20	916.46	0.00%	12.70 (9.46%)
5	03690	美团-W	3.98%	6.82	650.96	0.00%	0.65 (9.53%)
6	00941	中国移动	3.25%	6.90	532.31	0.00%	0.65 (9.42%)
7	01398	工商银行	3.10%	96.90	507.80	0.00%	9.20 (9.49%)
8	01211	比亚迪股份	2.52%	4.10	412.50	0.00%	0.40 (9.76%)
9	02318	中国平安	2.46%	8.30	402.00	0.00%	0.80 (9.64%)
10	00981	中芯国际	2.37%	5.35	388.56	0.00%	0.50 (9.35%)

季报日期: 2025-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	09988	阿里巴巴-W	13.22%	13.39	2163.79	0.00%	1.27 (9.48%)
2	00700	腾讯控股	11.21%	3.03	1834.08	0.00%	0.28 (9.24%)
3	01810	小米集团-W	6.11%	20.28	999.82	0.00%	1.92 (9.47%)
4	00939	建设银行	5.60%	134.20	916.46	0.00%	12.70 (9.46%)
5	03690	美团-W	3.98%	6.82	650.96	0.00%	0.65 (9.53%)
6	00941	中国移动	3.25%	6.90	532.31	0.00%	0.65 (9.42%)
7	01398	工商银行	3.10%	96.90	507.80	0.00%	9.20 (9.49%)
8	01211	比亚迪股份	2.52%	4.10	412.50	0.00%	0.40 (9.76%)
9	02318	中国平安	2.46%	8.30	402.00	0.00%	0.80 (9.64%)
10	00981	中芯国际	2.37%	5.35	388.56	0.00%	0.50 (9.35%)

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季报日期:  2025-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	9.63%	2.75	1261.45	9.79%	0.42 (15.27%)
2	09988	阿里巴巴-W	9.26%	12.12	1213.60	9.42%	0.92 (7.59%)
3	01810	小米集团-W	7.66%	18.36	1003.77	7.79%	3.88 (21.13%)
4	00939	建设银行	6.70%	121.50	877.55	6.81%	22.00 (18.11%)
5	03690	美团-W	5.38%	6.17	705.37	5.47%	1.14 (18.47%)
6	01398	工商银行	3.80%	87.70	497.46	3.86%	15.90 (18.13%)
7	00941	中国移动	3.79%	6.25	496.44	3.85%	1.15 (18.40%)
8	01211	比亚迪股份	3.15%	3.70	413.34	3.21%	2.70 (72.97%)
9	03988	中国银行	2.68%	84.50	351.39	2.73%	15.30 (18.11%)
10	02318	中国平安	2.60%	7.50	340.96	2.65%	1.35 (18.00%)

季报日期: 2025-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	9.63%	2.75	1261.45	9.79%	0.42 (15.27%)
2	09988	阿里巴巴-W	9.26%	12.12	1213.60	9.42%	0.92 (7.59%)
3	01810	小米集团-W	7.66%	18.36	1003.77	7.79%	3.88 (21.13%)
4	00939	建设银行	6.70%	121.50	877.55	6.81%	22.00 (18.11%)
5	03690	美团-W	5.38%	6.17	705.37	5.47%	1.14 (18.47%)
6	01398	工商银行	3.80%	87.70	497.46	3.86%	15.90 (18.13%)
7	00941	中国移动	3.79%	6.25	496.44	3.85%	1.15 (18.40%)
8	01211	比亚迪股份	3.15%	3.70	413.34	3.21%	2.70 (72.97%)
9	03988	中国银行	2.68%	84.50	351.39	2.73%	15.30 (18.11%)
10	02318	中国平安	2.60%	7.50	340.96	2.65%	1.35 (18.00%)
11	00883	中国海洋石油	2.22%	18.00	290.88	2.26%	---
12	03968	招商银行	1.77%	4.65	232.60	1.81%	---
13	09992	泡泡玛特	1.52%	0.82	199.36	1.55%	---
14	00981	中芯国际	1.51%	4.85	197.71	1.53%	---
15	06160	百济神州	1.48%	1.44	194.09	1.51%	---
16	01024	快手-W	1.34%	3.04	175.49	1.36%	---
17	01288	农业银行	1.21%	31.10	158.83	1.23%	---
18	02015	理想汽车-W	1.12%	1.51	147.34	1.14%	---
19	00857	中国石油股份	1.01%	21.40	131.73	1.02%	---
20	02628	中国人寿	0.98%	7.50	128.86	1.00%	---
21	09868	小鹏集团-W	0.94%	1.92	123.62	0.96%	---
22	02020	安踏体育	0.93%	1.42	122.37	0.95%	---
23	09987	百胜中国	0.92%	0.38	120.17	0.93%	---
24	03328	交通银行	0.90%	17.70	117.83	0.91%	---
25	01801	信达生物	0.90%	1.65	117.97	0.92%	---
26	02423	贝壳-W	0.84%	2.55	110.23	0.86%	---
27	02899	紫金矿业	0.84%	6.00	109.71	0.85%	---
28	02328	中国财险	0.74%	7.00	97.03	0.75%	---
29	02269	药明生物	0.73%	4.10	95.91	0.74%	---
30	01088	中国神华	0.72%	3.40	94.41	0.73%	---
31	00386	中国石油化工股份	0.69%	24.20	90.70	0.70%	---
32	00175	吉利汽车	0.68%	6.10	88.78	0.69%	---
33	01109	华润置地	0.67%	3.60	87.33	0.68%	---
34	00267	中信股份	0.66%	8.80	86.51	0.67%	---
35	09633	农夫山泉	0.57%	2.04	74.60	0.58%	---
36	00992	联想集团	0.56%	8.60	73.88	0.57%	---
37	00998	中信银行	0.55%	10.50	71.62	0.56%	---
38	00728	中国电信	0.54%	14.00	71.24	0.55%	---
39	02601	中国太保	0.52%	2.80	68.56	0.53%	---
40	09660	地平线机器人-W	0.51%	11.22	66.41	0.52%	---
41	02057	中通快递-W	0.47%	0.49	61.89	0.48%	---
42	06690	海尔智家	0.45%	2.88	58.96	0.46%	---
43	09926	康方生物	0.45%	0.70	58.70	0.46%	---
44	01093	石药集团	0.44%	8.20	57.58	0.45%	---
45	01177	中国生物制药	0.42%	11.40	54.68	0.42%	---
46	00688	中国海外发展	0.42%	4.40	54.65	0.42%	---
47	00762	中国联通	0.40%	6.20	52.58	0.41%	---
48	00268	金蝶国际	0.39%	3.60	50.69	0.39%	---
49	06618	京东健康	0.39%	1.29	50.78	0.39%	---
50	01658	邮储银行	0.38%	10.00	49.97	0.39%	---
51	02382	舜宇光学科技	0.37%	0.77	48.70	0.38%	---
52	00788	中国铁塔	0.37%	4.69	47.99	0.37%	---
53	02319	蒙牛乳业	0.36%	3.20	46.98	0.36%	---
54	01378	中国宏桥	0.35%	2.80	45.91	0.36%	---
55	02688	新奥能源	0.35%	0.80	45.74	0.36%	---
56	02313	申洲国际	0.35%	0.91	46.31	0.36%	---
57	01519	极兔速递-W	0.34%	7.20	44.52	0.35%	---
58	09626	哔哩哔哩-W	0.34%	0.29	44.96	0.35%	---
59	00300	美的集团	0.34%	0.66	44.81	0.35%	---
60	06030	中信证券	0.31%	1.85	39.98	0.31%	---
61	02331	李宁	0.31%	2.60	40.12	0.31%	---
62	00020	商汤-W	0.31%	29.90	40.63	0.32%	---
63	00291	华润啤酒	0.29%	1.65	37.62	0.29%	---
64	01308	海丰国际	0.28%	1.60	36.70	0.28%	---
65	03888	金山软件	0.27%	0.94	35.06	0.27%	---
66	00836	华润电力	0.26%	2.00	34.54	0.27%	---
67	03692	翰森制药	0.25%	1.20	32.56	0.25%	---
68	06862	海底捞	0.24%	2.30	31.25	0.24%	---
69	06969	思摩尔国际	0.24%	1.90	31.60	0.25%	---
70	00135	昆仑能源	0.23%	4.40	30.58	0.24%	---
71	00151	中国旺旺	0.23%	6.00	29.98	0.23%	---
72	00241	阿里健康	0.22%	6.60	28.53	0.22%	---
73	02367	巨子生物	0.22%	0.54	28.41	0.22%	---
74	06186	中国飞鹤	0.22%	5.50	28.64	0.22%	---
75	00168	青岛啤酒股份	0.21%	0.60	28.04	0.22%	---
76	00285	比亚迪电子	0.20%	0.90	26.10	0.20%	---
77	00780	同程旅行	0.19%	1.40	25.00	0.19%	---
78	03311	中国建筑国际	0.18%	2.20	23.75	0.18%	---
79	00322	康师傅控股	0.18%	2.20	23.07	0.18%	---
80	02097	蜜雪集团	0.18%	0.05	23.44	0.18%	---
81	00960	龙湖集团	0.18%	2.80	23.65	0.18%	---
82	01209	华润万象生活	0.18%	0.70	24.23	0.19%	---
83	02618	京东物流	0.18%	2.02	24.21	0.19%	---
84	00384	中国燃气	0.17%	3.30	22.06	0.17%	---
85	01171	兖矿能源	0.17%	3.21	22.86	0.18%	---
86	00966	中国太平	0.16%	1.46	20.37	0.16%	---
87	03800	协鑫科技	0.16%	23.00	20.97	0.16%	---
88	00270	粤海投资	0.16%	3.40	20.34	0.16%	---
89	03998	波司登	0.15%	4.60	19.46	0.15%	---
90	03808	中国重汽	0.14%	0.85	17.75	0.14%	---
91	01193	华润燃气	0.13%	0.94	17.19	0.13%	---
92	09896	名创优品	0.12%	0.50	16.23	0.13%	---
93	00881	中升控股	0.12%	1.45	16.00	0.12%	---
94	00144	招商局港口	0.12%	1.20	15.65	0.12%	---
95	00868	信义玻璃	0.11%	2.16	14.88	0.12%	---
96	00968	信义光能	0.10%	5.60	12.72	0.10%	---
97	01585	雅迪控股	0.10%	1.20	13.74	0.11%	---
98	02380	中国电力	0.10%	5.00	13.63	0.11%	---
99	00656	复星国际	0.08%	2.50	10.65	0.08%	---
100	03320	华润医药	0.07%	1.90	8.87	0.07%	---

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季报日期:  2025-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	09988	阿里巴巴-W	12.50%	11.20	1322.97	0.00%	1.64 (14.64%)
2	00700	腾讯控股	10.10%	2.33	1068.65	0.00%	0.34 (14.59%)
3	03690	美团-W	6.84%	5.03	723.63	0.00%	0.73 (14.50%)
4	01810	小米集团-W	6.21%	14.48	657.44	0.00%	2.12 (14.64%)
5	00939	建设银行	5.97%	99.50	631.73	0.00%	14.50 (14.57%)
6	00941	中国移动	3.73%	5.10	394.40	0.00%	0.75 (14.71%)
7	01398	工商银行	3.47%	71.80	367.08	0.00%	10.40 (14.48%)
8	01211	比亚迪股份	3.42%	1.00	362.49	0.00%	0.20 (20.00%)
9	03988	中国银行	2.83%	69.20	299.50	0.00%	10.10 (14.60%)
10	02318	中国平安	2.48%	6.15	262.77	0.00%	0.90 (14.63%)

季报日期: 2025-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	09988	阿里巴巴-W	12.50%	11.20	1322.97	0.00%	1.64 (14.64%)
2	00700	腾讯控股	10.10%	2.33	1068.65	0.00%	0.34 (14.59%)
3	03690	美团-W	6.84%	5.03	723.63	0.00%	0.73 (14.50%)
4	01810	小米集团-W	6.21%	14.48	657.44	0.00%	2.12 (14.64%)
5	00939	建设银行	5.97%	99.50	631.73	0.00%	14.50 (14.57%)
6	00941	中国移动	3.73%	5.10	394.40	0.00%	0.75 (14.71%)
7	01398	工商银行	3.47%	71.80	367.08	0.00%	10.40 (14.48%)
8	01211	比亚迪股份	3.42%	1.00	362.49	0.00%	0.20 (20.00%)
9	03988	中国银行	2.83%	69.20	299.50	0.00%	10.10 (14.60%)
10	02318	中国平安	2.48%	6.15	262.77	0.00%	0.90 (14.63%)

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季报日期:  2024-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	9.91%	1.99	768.46	10.15%	0.14 (7.04%)
2	09988	阿里巴巴-W	9.41%	9.56	729.48	9.64%	新增
3	03690	美团-W	7.79%	4.30	604.49	7.99%	-0.44 (-10.23%)
4	00939	建设银行	6.58%	85.00	510.06	6.74%	-6.40 (-7.53%)
5	01810	小米集团-W	5.09%	12.36	394.88	5.22%	-0.96 (-7.77%)
6	00941	中国移动	3.98%	4.35	308.57	4.08%	-0.35 (-8.05%)
7	01398	工商银行	3.82%	61.40	296.23	3.91%	-4.50 (-7.33%)
8	02318	中国平安	2.89%	5.25	223.88	2.96%	-0.40 (-7.62%)
9	00883	中国海洋石油	2.88%	12.60	223.09	2.95%	-0.90 (-7.14%)
10	03988	中国银行	2.80%	59.10	217.27	2.87%	-4.40 (-7.45%)

季报日期: 2024-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	9.91%	1.99	768.46	10.15%	0.14 (7.04%)
2	09988	阿里巴巴-W	9.41%	9.56	729.48	9.64%	新增
3	03690	美团-W	7.79%	4.30	604.49	7.99%	-0.44 (-10.23%)
4	00939	建设银行	6.58%	85.00	510.06	6.74%	-6.40 (-7.53%)
5	01810	小米集团-W	5.09%	12.36	394.88	5.22%	-0.96 (-7.77%)
6	00941	中国移动	3.98%	4.35	308.57	4.08%	-0.35 (-8.05%)
7	01398	工商银行	3.82%	61.40	296.23	3.91%	-4.50 (-7.33%)
8	02318	中国平安	2.89%	5.25	223.88	2.96%	-0.40 (-7.62%)
9	00883	中国海洋石油	2.88%	12.60	223.09	2.95%	-0.90 (-7.14%)
10	03988	中国银行	2.80%	59.10	217.27	2.87%	-4.40 (-7.45%)
11	01211	比亚迪股份	2.55%	0.80	197.51	2.61%	---
12	03968	招商银行	1.55%	3.25	120.39	1.59%	---
13	00981	中芯国际	1.29%	3.40	100.12	1.32%	---
14	09987	百胜中国	1.21%	0.27	93.56	1.24%	---
15	02015	理想汽车-W	1.18%	1.05	91.35	1.21%	---
16	06160	百济神州	1.17%	0.90	91.01	1.20%	---
17	01288	农业银行	1.15%	21.70	89.02	1.18%	---
18	00857	中国石油股份	1.09%	15.00	84.87	1.12%	---
19	01024	快手-W	1.05%	2.13	81.56	1.08%	---
20	01088	中国神华	0.96%	2.40	74.68	0.99%	---
21	03328	交通银行	0.95%	12.40	73.38	0.97%	---
22	02628	中国人寿	0.93%	5.30	72.05	0.95%	---
23	02020	安踏体育	0.93%	1.00	72.09	0.95%	---
24	00386	中国石油化工股份	0.91%	17.20	70.88	0.94%	---
25	00175	吉利汽车	0.76%	4.30	59.01	0.78%	---
26	09868	小鹏集团-W	0.75%	1.34	57.89	0.76%	---
27	00992	联想集团	0.72%	6.00	56.01	0.74%	---
28	02899	紫金矿业	0.71%	4.20	55.00	0.73%	---
29	02328	中国财险	0.70%	4.80	54.50	0.72%	---
30	00267	中信股份	0.68%	6.20	52.88	0.70%	---
31	01109	华润置地	0.67%	2.50	52.21	0.69%	---
32	06690	海尔智家	0.66%	2.02	51.44	0.68%	---
33	02057	中通快递-W	0.62%	0.34	48.34	0.64%	---
34	02269	药明生物	0.61%	2.90	47.16	0.62%	---
35	09992	泡泡玛特	0.60%	0.56	46.49	0.61%	---
36	02601	中国太保	0.59%	1.96	45.74	0.60%	---
37	09633	农夫山泉	0.58%	1.42	44.64	0.59%	---
38	00728	中国电信	0.57%	9.80	44.20	0.58%	---
39	01801	信达生物	0.50%	1.15	38.98	0.51%	---
40	02313	申洲国际	0.47%	0.64	36.75	0.49%	---
41	00998	中信银行	0.47%	7.40	36.80	0.49%	---
42	00688	中国海外发展	0.46%	3.10	35.60	0.47%	---
43	02319	蒙牛乳业	0.46%	2.20	35.77	0.47%	---
44	00788	中国铁塔	0.44%	33.00	34.23	0.45%	---
45	02382	舜宇光学科技	0.44%	0.54	34.43	0.45%	---
46	00300	美的集团	0.41%	0.46	32.18	0.43%	---
47	00762	中国联通	0.39%	4.40	30.11	0.40%	---
48	06030	中信证券	0.38%	1.50	29.66	0.39%	---
49	01658	邮储银行	0.38%	7.00	29.69	0.39%	---
50	02688	新奥能源	0.37%	0.55	28.45	0.38%	---
51	01519	极兔速递-W	0.37%	5.02	28.50	0.38%	---
52	02331	李宁	0.36%	1.85	28.20	0.37%	---
53	09926	康方生物	0.36%	0.50	28.11	0.37%	---
54	09626	哔哩哔哩-W	0.35%	0.21	27.09	0.36%	---
55	00291	华润啤酒	0.35%	1.15	26.89	0.36%	---
56	00285	比亚迪电子	0.33%	0.65	25.31	0.33%	---
57	00020	商汤-W	0.33%	18.30	25.25	0.33%	---
58	01093	石药集团	0.33%	5.80	25.67	0.34%	---
59	00836	华润电力	0.32%	1.40	24.48	0.32%	---
60	01177	中国生物制药	0.31%	8.00	23.71	0.31%	---
61	06862	海底捞	0.30%	1.60	23.56	0.31%	---
62	00135	昆仑能源	0.30%	3.00	23.34	0.31%	---
63	06618	京东健康	0.30%	0.91	23.55	0.31%	---
64	01378	中国宏桥	0.27%	1.90	20.69	0.27%	---
65	00168	青岛啤酒股份	0.27%	0.40	21.04	0.28%	---
66	03888	金山软件	0.27%	0.66	20.57	0.27%	---
67	00268	金蝶国际	0.25%	2.50	19.75	0.26%	---
68	06186	中国飞鹤	0.24%	3.70	18.67	0.25%	---
69	01171	兖矿能源	0.24%	2.21	18.32	0.24%	---
70	01193	华润燃气	0.23%	0.64	18.22	0.24%	---
71	00960	龙湖集团	0.23%	1.90	17.59	0.23%	---
72	00780	同程旅行	0.22%	1.00	16.85	0.22%	---
73	01308	海丰国际	0.22%	0.90	17.25	0.23%	---
74	00151	中国旺旺	0.22%	4.10	17.31	0.23%	---
75	02618	京东物流	0.21%	1.37	16.24	0.21%	---
76	06969	思摩尔国际	0.21%	1.30	16.01	0.21%	---
77	02367	巨子生物	0.21%	0.36	16.64	0.22%	---
78	09896	名创优品	0.20%	0.36	15.69	0.21%	---
79	03311	中国建筑国际	0.20%	1.40	15.89	0.21%	---
80	00270	粤海投资	0.19%	2.40	14.91	0.20%	---
81	00322	康师傅控股	0.19%	1.60	14.99	0.20%	---
82	03800	协鑫科技	0.19%	14.80	14.80	0.20%	---
83	00868	信义玻璃	0.18%	1.86	13.61	0.18%	---
84	00241	阿里健康	0.18%	4.60	14.14	0.19%	---
85	00384	中国燃气	0.18%	2.24	14.04	0.19%	---
86	03692	翰森制药	0.17%	0.80	12.80	0.17%	---
87	00881	中升控股	0.17%	1.00	12.93	0.17%	---
88	01209	华润万象生活	0.17%	0.48	12.85	0.17%	---
89	03808	中国重汽	0.16%	0.60	12.67	0.17%	---
90	03998	波司登	0.15%	3.20	11.50	0.15%	---
91	00968	信义光能	0.14%	3.80	11.05	0.15%	---
92	00966	中国太平	0.14%	0.98	10.55	0.14%	---
93	00144	招商局港口	0.13%	0.80	10.25	0.14%	---
94	02380	中国电力	0.13%	3.50	10.27	0.14%	---
95	01044	恒安国际	0.13%	0.50	10.39	0.14%	---
96	01585	雅迪控股	0.12%	0.80	9.59	0.13%	---
97	01548	金斯瑞生物科技	0.12%	1.00	9.11	0.12%	---
98	00656	复星国际	0.09%	1.75	7.36	0.10%	---
99	03320	华润医药	0.09%	1.35	7.13	0.09%	---
100	06110	滔搏	0.08%	2.20	6.07	0.08%	---

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季报日期:  2024-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	10.14%	1.85	741.73	0.00%	0.23 (12.43%)
2	03690	美团-W	10.05%	4.74	735.68	0.00%	0.60 (12.65%)
3	00939	建设银行	6.62%	91.40	484.65	0.00%	11.60 (12.69%)
4	00941	中国移动	4.25%	4.70	311.31	0.00%	0.60 (12.77%)
5	01398	工商银行	3.77%	65.90	275.75	0.00%	8.30 (12.59%)
6	01810	小米集团-W	3.69%	13.32	270.27	0.00%	1.70 (12.76%)
7	02318	中国平安	3.49%	5.65	255.52	0.00%	0.70 (12.39%)
8	00883	中国海洋石油	3.23%	13.50	236.42	0.00%	1.70 (12.59%)
9	01211	比亚迪股份	2.97%	0.85	217.54	0.00%	0.10 (11.76%)
10	03988	中国银行	2.87%	63.50	210.16	0.00%	8.00 (12.60%)

季报日期: 2024-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	10.14%	1.85	741.73	0.00%	0.23 (12.43%)
2	03690	美团-W	10.05%	4.74	735.68	0.00%	0.60 (12.65%)
3	00939	建设银行	6.62%	91.40	484.65	0.00%	11.60 (12.69%)
4	00941	中国移动	4.25%	4.70	311.31	0.00%	0.60 (12.77%)
5	01398	工商银行	3.77%	65.90	275.75	0.00%	8.30 (12.59%)
6	01810	小米集团-W	3.69%	13.32	270.27	0.00%	1.70 (12.76%)
7	02318	中国平安	3.49%	5.65	255.52	0.00%	0.70 (12.39%)
8	00883	中国海洋石油	3.23%	13.50	236.42	0.00%	1.70 (12.59%)
9	01211	比亚迪股份	2.97%	0.85	217.54	0.00%	0.10 (11.76%)
10	03988	中国银行	2.87%	63.50	210.16	0.00%	8.00 (12.60%)

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季报日期:  2024-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	9.91%	1.62	550.61	10.36%	0.11 (6.79%)
2	00939	建设银行	7.56%	79.80	420.24	7.91%	10.10 (12.66%)
3	03690	美团-W	7.56%	4.14	420.10	7.91%	0.52 (12.55%)
4	00941	中国移动	5.18%	4.10	288.13	5.42%	-0.65 (-15.85%)
5	01398	工商银行	4.39%	57.60	243.93	4.59%	7.30 (12.67%)
6	00883	中国海洋石油	4.34%	11.80	241.24	4.54%	1.50 (12.71%)
7	03988	中国银行	3.51%	55.50	195.02	3.67%	7.00 (12.61%)
8	01810	小米集团-W	3.14%	11.62	174.78	3.29%	1.44 (12.39%)
9	02318	中国平安	2.88%	4.95	159.93	3.01%	0.65 (13.13%)
10	01211	比亚迪股份	2.86%	0.75	158.81	2.99%	0.10 (13.33%)

季报日期: 2024-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	9.91%	1.62	550.61	10.36%	0.11 (6.79%)
2	00939	建设银行	7.56%	79.80	420.24	7.91%	10.10 (12.66%)
3	03690	美团-W	7.56%	4.14	420.10	7.91%	0.52 (12.55%)
4	00941	中国移动	5.18%	4.10	288.13	5.42%	-0.65 (-15.85%)
5	01398	工商银行	4.39%	57.60	243.93	4.59%	7.30 (12.67%)
6	00883	中国海洋石油	4.34%	11.80	241.24	4.54%	1.50 (12.71%)
7	03988	中国银行	3.51%	55.50	195.02	3.67%	7.00 (12.61%)
8	01810	小米集团-W	3.14%	11.62	174.78	3.29%	1.44 (12.39%)
9	02318	中国平安	2.88%	4.95	159.93	3.01%	0.65 (13.13%)
10	01211	比亚迪股份	2.86%	0.75	158.81	2.99%	0.10 (13.33%)
11	00857	中国石油股份	1.82%	14.00	100.94	1.90%	---
12	03968	招商银行	1.78%	3.05	98.68	1.86%	---
13	09633	农夫山泉	1.63%	2.68	90.62	1.71%	---
14	01024	快手-W	1.53%	2.02	85.08	1.60%	---
15	00386	中国石油化工股份	1.35%	16.20	74.81	1.41%	---
16	01088	中国神华	1.33%	2.25	73.82	1.39%	---
17	06160	百济神州	1.17%	0.83	65.30	1.23%	---
18	03328	交通银行	1.17%	11.60	64.90	1.22%	---
19	02020	安踏体育	1.16%	0.94	64.34	1.21%	---
20	02015	理想汽车-W	1.13%	0.98	62.88	1.18%	---
21	01288	农业银行	1.12%	20.40	62.19	1.17%	---
22	02899	紫金矿业	1.03%	3.80	57.16	1.08%	---
23	09987	百胜中国	1.03%	0.26	57.28	1.08%	---
24	01109	华润置地	1.02%	2.35	56.94	1.07%	---
25	00981	中芯国际	0.90%	3.20	50.00	0.94%	---
26	02628	中国人寿	0.89%	4.90	49.37	0.93%	---
27	02057	中通快递-W	0.88%	0.33	48.71	0.92%	---
28	00992	联想集团	0.87%	4.80	48.28	0.91%	---
29	06690	海尔智家	0.81%	1.90	45.26	0.85%	---
30	02313	申洲国际	0.75%	0.60	41.86	0.79%	---
31	02328	中国财险	0.73%	4.60	40.72	0.77%	---
32	00728	中国电信	0.70%	9.20	38.88	0.73%	---
33	00267	中信股份	0.68%	5.80	37.58	0.71%	---
34	01519	极兔速递-W	0.68%	5.84	38.00	0.72%	---
35	00688	中国海外发展	0.64%	2.90	35.84	0.67%	---
36	01801	信达生物	0.63%	1.05	35.27	0.66%	---
37	00175	吉利汽车	0.58%	4.00	32.09	0.60%	---
38	02601	中国太保	0.58%	1.84	32.01	0.60%	---
39	00998	中信银行	0.57%	6.90	31.55	0.59%	---
40	01093	石药集团	0.57%	5.60	31.79	0.60%	---
41	02688	新奥能源	0.56%	0.53	31.13	0.59%	---
42	02269	药明生物	0.52%	2.75	28.96	0.55%	---
43	00788	中国铁塔	0.51%	31.00	28.58	0.54%	---
44	01658	邮储银行	0.50%	6.60	27.59	0.52%	---
45	02319	蒙牛乳业	0.48%	2.10	26.83	0.51%	---
46	00762	中国联通	0.47%	4.00	26.18	0.49%	---
47	00291	华润啤酒	0.47%	1.10	26.35	0.50%	---
48	00836	华润电力	0.47%	1.20	26.23	0.49%	---
49	02331	李宁	0.47%	1.70	26.22	0.49%	---
50	09868	小鹏集团-W	0.43%	0.88	23.73	0.45%	---
51	01171	兖矿能源	0.41%	2.21	22.51	0.42%	---
52	02382	舜宇光学科技	0.40%	0.51	22.46	0.42%	---
53	09626	哔哩哔哩-W	0.40%	0.19	22.24	0.42%	---
54	00285	比亚迪电子	0.38%	0.60	21.36	0.40%	---
55	00135	昆仑能源	0.37%	2.80	20.70	0.39%	---
56	01378	中国宏桥	0.35%	1.80	19.42	0.37%	---
57	06862	海底捞	0.35%	1.50	19.22	0.36%	---
58	00168	青岛啤酒股份	0.34%	0.40	19.02	0.36%	---
59	00020	商汤-W	0.34%	15.60	18.79	0.35%	---
60	01177	中国生物制药	0.33%	7.50	18.28	0.34%	---
61	00960	龙湖集团	0.32%	1.80	17.61	0.33%	---
62	01308	海丰国际	0.31%	0.90	17.41	0.33%	---
63	00151	中国旺旺	0.30%	3.90	16.80	0.32%	---
64	06618	京东健康	0.29%	0.84	16.39	0.31%	---
65	00268	金蝶国际	0.29%	2.40	16.03	0.30%	---
66	03800	协鑫科技	0.27%	14.30	15.14	0.28%	---
67	01193	华润燃气	0.27%	0.61	15.23	0.29%	---
68	06030	中信证券	0.26%	1.40	14.69	0.28%	---
69	00384	中国燃气	0.25%	2.16	13.80	0.26%	---
70	03311	中国建筑国际	0.25%	1.40	13.62	0.26%	---
71	03998	波司登	0.24%	3.00	13.33	0.25%	---
72	03888	金山软件	0.24%	0.64	13.17	0.25%	---
73	00868	信义玻璃	0.24%	1.70	13.28	0.25%	---
74	00968	信义光能	0.23%	3.60	12.91	0.24%	---
75	00780	同程旅行	0.22%	0.88	12.48	0.23%	---
76	00241	阿里健康	0.22%	4.20	12.00	0.23%	---
77	00322	康师傅控股	0.22%	1.40	12.02	0.23%	---
78	02380	中国电力	0.22%	3.30	12.20	0.23%	---
79	06186	中国飞鹤	0.21%	3.60	11.86	0.22%	---
80	03692	翰森制药	0.21%	0.80	11.92	0.22%	---
81	09896	名创优品	0.21%	0.34	11.62	0.22%	---
82	01044	恒安国际	0.20%	0.50	10.86	0.20%	---
83	01209	华润万象生活	0.20%	0.46	10.85	0.20%	---
84	00881	中升控股	0.18%	0.95	9.90	0.19%	---
85	01585	雅迪控股	0.13%	0.80	7.21	0.14%	---

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季报日期:  2024-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	9.52%	1.51	415.87	0.00%	0.41 (27.15%)
2	03690	美团-W	7.28%	3.62	317.93	0.00%	0.97 (26.77%)
3	00939	建设银行	6.83%	69.70	298.24	0.00%	18.70 (26.83%)
4	00941	中国移动	6.60%	4.75	288.08	0.00%	1.30 (27.37%)
5	01398	工商银行	4.11%	50.30	179.66	0.00%	13.40 (26.64%)
6	00883	中国海洋石油	3.87%	10.30	169.19	0.00%	2.70 (26.21%)
7	03988	中国银行	3.25%	48.50	142.02	0.00%	13.00 (26.80%)
8	01810	小米集团-W	3.16%	10.18	137.88	0.00%	2.72 (26.72%)
9	02318	中国平安	2.95%	4.30	128.83	0.00%	1.15 (26.74%)
10	01211	比亚迪股份	2.72%	0.65	118.79	0.00%	0.20 (30.77%)

季报日期: 2024-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	9.52%	1.51	415.87	0.00%	0.41 (27.15%)
2	03690	美团-W	7.28%	3.62	317.93	0.00%	0.97 (26.77%)
3	00939	建设银行	6.83%	69.70	298.24	0.00%	18.70 (26.83%)
4	00941	中国移动	6.60%	4.75	288.08	0.00%	1.30 (27.37%)
5	01398	工商银行	4.11%	50.30	179.66	0.00%	13.40 (26.64%)
6	00883	中国海洋石油	3.87%	10.30	169.19	0.00%	2.70 (26.21%)
7	03988	中国银行	3.25%	48.50	142.02	0.00%	13.00 (26.80%)
8	01810	小米集团-W	3.16%	10.18	137.88	0.00%	2.72 (26.72%)
9	02318	中国平安	2.95%	4.30	128.83	0.00%	1.15 (26.74%)
10	01211	比亚迪股份	2.72%	0.65	118.79	0.00%	0.20 (30.77%)

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季报日期:  2023-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	9.14%	1.10	292.67	9.71%	-0.12 (-10.91%)
2	00939	建设银行	6.71%	51.00	214.91	7.13%	-1.70 (-3.33%)
3	00941	中国移动	6.32%	3.45	202.59	6.72%	-0.15 (-4.35%)
4	03690	美团-W	6.15%	2.65	196.90	6.53%	-0.09 (-3.39%)
5	01398	工商银行	3.99%	36.90	127.74	4.24%	-1.20 (-3.25%)
6	01810	小米集团-W	3.29%	7.46	105.46	3.50%	-0.22 (-2.95%)
7	02318	中国平安	3.15%	3.15	100.91	3.35%	-0.10 (-3.17%)
8	03988	中国银行	2.99%	35.50	95.87	3.18%	-1.20 (-3.38%)
9	00883	中国海洋石油	2.80%	7.60	89.53	2.97%	-0.20 (-2.63%)
10	01211	比亚迪股份	2.73%	0.45	87.43	2.90%	-0.05 (-11.11%)

季报日期: 2023-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	9.14%	1.10	292.67	9.71%	-0.12 (-10.91%)
2	00939	建设银行	6.71%	51.00	214.91	7.13%	-1.70 (-3.33%)
3	00941	中国移动	6.32%	3.45	202.59	6.72%	-0.15 (-4.35%)
4	03690	美团-W	6.15%	2.65	196.90	6.53%	-0.09 (-3.39%)
5	01398	工商银行	3.99%	36.90	127.74	4.24%	-1.20 (-3.25%)
6	01810	小米集团-W	3.29%	7.46	105.46	3.50%	-0.22 (-2.95%)
7	02318	中国平安	3.15%	3.15	100.91	3.35%	-0.10 (-3.17%)
8	03988	中国银行	2.99%	35.50	95.87	3.18%	-1.20 (-3.38%)
9	00883	中国海洋石油	2.80%	7.60	89.53	2.97%	-0.20 (-2.63%)
10	01211	比亚迪股份	2.73%	0.45	87.43	2.90%	-0.05 (-11.11%)
11	02015	理想汽车-W	2.25%	0.54	71.98	2.39%	---
12	09633	农夫山泉	2.17%	1.70	69.56	2.31%	---
13	01024	快手-W	1.93%	1.29	61.90	2.05%	---
14	09987	百胜中国	1.64%	0.17	52.68	1.75%	---
15	06160	百济神州	1.62%	0.52	51.88	1.72%	---
16	02269	药明生物	1.51%	1.80	48.28	1.60%	---
17	03968	招商银行	1.50%	1.95	48.07	1.59%	---
18	00857	中国石油股份	1.31%	9.00	42.08	1.40%	---
19	02020	安踏体育	1.29%	0.60	41.19	1.37%	---
20	01109	华润置地	1.27%	1.60	40.60	1.35%	---
21	00386	中国石油化工股份	1.23%	10.60	39.29	1.30%	---
22	00981	中芯国际	1.15%	2.05	36.89	1.22%	---
23	01288	农业银行	1.12%	13.10	35.73	1.19%	---
24	01088	中国神华	1.10%	1.45	35.15	1.17%	---
25	03328	交通银行	1.02%	7.40	32.66	1.08%	---
26	09868	小鹏汽车-W	0.90%	0.56	28.77	0.95%	---
27	02628	中国人寿	0.89%	3.10	28.43	0.94%	---
28	02899	紫金矿业	0.86%	2.40	27.67	0.92%	---
29	02313	申洲国际	0.86%	0.38	27.69	0.92%	---
30	01801	信达生物	0.85%	0.70	27.12	0.90%	---
31	00267	中信股份	0.82%	3.70	26.15	0.87%	---
32	01093	石药集团	0.82%	4.00	26.32	0.87%	---
33	00992	联想集团	0.80%	2.60	25.73	0.85%	---
34	02328	中国财险	0.79%	3.00	25.23	0.84%	---
35	02319	蒙牛乳业	0.77%	1.30	24.74	0.82%	---
36	06690	海尔智家	0.75%	1.20	23.98	0.80%	---
37	00688	中国海外发展	0.72%	1.85	23.07	0.77%	---
38	02331	李宁	0.65%	1.10	20.83	0.69%	---
39	02382	舜宇光学科技	0.64%	0.32	20.55	0.68%	---
40	00728	中国电信	0.61%	5.80	19.66	0.65%	---
41	00175	吉利汽车	0.61%	2.50	19.46	0.65%	---
42	06618	京东健康	0.60%	0.54	19.13	0.63%	---
43	00291	华润啤酒	0.58%	0.60	18.60	0.62%	---
44	02688	新奥能源	0.54%	0.33	17.20	0.57%	---
45	02601	中国太保	0.53%	1.18	16.85	0.56%	---
46	01658	邮储银行	0.53%	5.00	16.90	0.56%	---
47	01177	中国生物制药	0.47%	4.80	15.09	0.50%	---
48	00788	中国铁塔	0.46%	19.80	14.71	0.49%	---
49	00998	中信银行	0.46%	4.40	14.67	0.49%	---
50	00322	康师傅控股	0.43%	1.60	13.80	0.46%	---
51	06030	中信证券	0.41%	0.90	13.00	0.43%	---
52	00285	比亚迪电子	0.41%	0.40	13.27	0.44%	---
53	00268	金蝶国际	0.39%	1.20	12.38	0.41%	---
54	00960	龙湖集团	0.39%	1.10	12.46	0.41%	---
55	01171	兖矿能源	0.38%	0.90	12.10	0.40%	---
56	06862	海底捞	0.37%	0.90	11.86	0.39%	---
57	00135	昆仑能源	0.36%	1.80	11.48	0.38%	---
58	00762	中国联通	0.36%	2.60	11.55	0.38%	---
59	00836	华润电力	0.35%	0.80	11.34	0.38%	---
60	01548	金斯瑞生物科技	0.34%	0.60	10.80	0.36%	---
61	00151	中国旺旺	0.33%	2.50	10.69	0.35%	---
62	09626	哔哩哔哩-W	0.32%	0.12	10.35	0.34%	---
63	03800	协鑫科技	0.32%	9.20	10.34	0.34%	---
64	03888	金山软件	0.31%	0.46	10.05	0.33%	---
65	00868	信义玻璃	0.30%	1.20	9.53	0.32%	---
66	00168	青岛啤酒股份	0.30%	0.20	9.50	0.31%	---
67	00384	中国燃气	0.30%	1.38	9.64	0.32%	---
68	00020	商汤-W	0.28%	8.50	8.94	0.30%	---
69	00914	海螺水泥	0.28%	0.55	8.99	0.30%	---
70	00968	信义光能	0.28%	2.20	9.09	0.30%	---
71	01193	华润燃气	0.28%	0.39	9.05	0.30%	---
72	00241	阿里健康	0.26%	2.20	8.45	0.28%	---
73	01044	恒安国际	0.25%	0.30	7.90	0.26%	---
74	09896	名创优品	0.25%	0.22	8.00	0.27%	---

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季报日期:  2023-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	9.40%	1.22	342.79	0.00%	0.28 (22.95%)
2	03690	美团-W	7.91%	2.74	288.45	0.00%	0.62 (22.60%)
3	00941	中国移动	5.95%	3.60	217.04	0.00%	0.80 (22.22%)
4	00939	建设银行	5.86%	52.70	213.75	0.00%	11.80 (22.39%)
5	02318	中国平安	3.67%	3.25	133.76	0.00%	0.70 (21.54%)
6	01398	工商银行	3.62%	38.10	131.81	0.00%	8.60 (22.57%)
7	01211	比亚迪股份	3.05%	0.50	111.03	0.00%	0.15 (30.00%)
8	00883	中国海洋石油	2.71%	7.80	98.63	0.00%	1.70 (21.79%)
9	03988	中国银行	2.53%	36.70	92.28	0.00%	8.30 (22.62%)
10	01810	小米集团-W	2.39%	7.68	86.96	0.00%	1.70 (22.14%)

季报日期: 2023-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	9.40%	1.22	342.79	0.00%	0.28 (22.95%)
2	03690	美团-W	7.91%	2.74	288.45	0.00%	0.62 (22.60%)
3	00941	中国移动	5.95%	3.60	217.04	0.00%	0.80 (22.22%)
4	00939	建设银行	5.86%	52.70	213.75	0.00%	11.80 (22.39%)
5	02318	中国平安	3.67%	3.25	133.76	0.00%	0.70 (21.54%)
6	01398	工商银行	3.62%	38.10	131.81	0.00%	8.60 (22.57%)
7	01211	比亚迪股份	3.05%	0.50	111.03	0.00%	0.15 (30.00%)
8	00883	中国海洋石油	2.71%	7.80	98.63	0.00%	1.70 (21.79%)
9	03988	中国银行	2.53%	36.70	92.28	0.00%	8.30 (22.62%)
10	01810	小米集团-W	2.39%	7.68	86.96	0.00%	1.70 (22.14%)

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季报日期:  2023-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	9.54%	0.94	287.38	10.26%	-0.24 (-25.53%)
2	03690	美团-W	7.95%	2.12	239.39	8.55%	0.00 (0.00%)
3	00939	建设银行	6.35%	40.90	191.18	6.83%	-5.60 (-13.69%)
4	00941	中国移动	5.49%	2.80	165.35	5.91%	-0.35 (-12.50%)
5	02318	中国平安	3.89%	2.55	117.20	4.19%	-0.35 (-13.73%)
6	01398	工商银行	3.77%	29.50	113.69	4.06%	-4.10 (-13.90%)
7	03988	中国银行	2.73%	28.40	82.22	2.94%	-3.90 (-13.73%)
8	01211	比亚迪股份	2.68%	0.35	80.67	2.88%	0.00 (0.00%)
9	00883	中国海洋石油	2.09%	6.10	62.99	2.25%	-0.80 (-13.11%)
10	01810	小米集团-W	1.96%	5.98	59.10	2.11%	-0.78 (-13.04%)

季报日期: 2023-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	9.54%	0.94	287.38	10.26%	-0.24 (-25.53%)
2	03690	美团-W	7.95%	2.12	239.39	8.55%	0.00 (0.00%)
3	00939	建设银行	6.35%	40.90	191.18	6.83%	-5.60 (-13.69%)
4	00941	中国移动	5.49%	2.80	165.35	5.91%	-0.35 (-12.50%)
5	02318	中国平安	3.89%	2.55	117.20	4.19%	-0.35 (-13.73%)
6	01398	工商银行	3.77%	29.50	113.69	4.06%	-4.10 (-13.90%)
7	03988	中国银行	2.73%	28.40	82.22	2.94%	-3.90 (-13.73%)
8	01211	比亚迪股份	2.68%	0.35	80.67	2.88%	0.00 (0.00%)
9	00883	中国海洋石油	2.09%	6.10	62.99	2.25%	-0.80 (-13.11%)
10	01810	小米集团-W	1.96%	5.98	59.10	2.11%	-0.78 (-13.04%)
11	09987	百胜中国	1.89%	0.14	57.00	2.04%	---
12	09633	农夫山泉	1.80%	1.36	54.23	1.94%	---
13	02015	理想汽车-W	1.78%	0.43	53.72	1.92%	---
14	01024	快手-W	1.69%	1.03	50.85	1.82%	---
15	03968	招商银行	1.69%	1.55	50.87	1.82%	---
16	02269	药明生物	1.67%	1.45	50.20	1.79%	---
17	06160	百济神州	1.38%	0.42	41.59	1.49%	---
18	01109	华润置地	1.22%	1.20	36.73	1.31%	---
19	00857	中国石油股份	1.19%	7.20	35.98	1.29%	---
20	00386	中国石油化工股份	1.18%	8.40	35.55	1.27%	---
21	02331	李宁	1.16%	0.90	34.98	1.25%	---
22	02020	安踏体育	1.13%	0.46	33.95	1.21%	---
23	00981	中芯国际	1.00%	1.60	30.09	1.07%	---
24	02628	中国人寿	1.00%	2.50	30.10	1.08%	---
25	01288	农业银行	0.99%	10.50	29.82	1.06%	---
26	02319	蒙牛乳业	0.99%	1.10	29.92	1.07%	---
27	00291	华润啤酒	0.95%	0.60	28.54	1.02%	---
28	03328	交通银行	0.94%	5.90	28.23	1.01%	---
29	00267	中信股份	0.86%	3.00	25.86	0.92%	---
30	01088	中国神华	0.84%	1.15	25.39	0.91%	---
31	02688	新奥能源	0.81%	0.27	24.30	0.87%	---
32	00688	中国海外发展	0.78%	1.50	23.62	0.84%	---
33	06690	海尔智家	0.74%	0.98	22.27	0.80%	---
34	02313	申洲国际	0.71%	0.31	21.36	0.76%	---
35	02899	紫金矿业	0.70%	2.00	21.21	0.76%	---
36	01093	石药集团	0.67%	3.20	20.09	0.72%	---
37	06618	京东健康	0.66%	0.43	19.83	0.71%	---
38	02328	中国财险	0.64%	2.40	19.27	0.69%	---
39	09868	小鹏汽车-W	0.63%	0.41	18.90	0.68%	---
40	02382	舜宇光学科技	0.62%	0.26	18.73	0.67%	---
41	00175	吉利汽车	0.61%	2.10	18.51	0.66%	---
42	00992	联想集团	0.60%	2.40	18.08	0.65%	---
43	01658	邮储银行	0.59%	4.00	17.78	0.63%	---
44	02601	中国太保	0.59%	0.96	17.92	0.64%	---
45	00322	康师傅控股	0.52%	1.40	15.72	0.56%	---
46	00020	商汤-W	0.51%	8.00	15.27	0.55%	---
47	00960	龙湖集团	0.50%	0.85	14.92	0.53%	---
48	00968	信义光能	0.50%	1.80	15.02	0.54%	---
49	01801	信达生物	0.45%	0.50	13.65	0.49%	---
50	00168	青岛啤酒股份	0.44%	0.20	13.13	0.47%	---
51	00788	中国铁塔	0.43%	16.00	12.83	0.46%	---
52	06862	海底捞	0.42%	0.80	12.72	0.45%	---
53	01171	兖矿能源	0.41%	0.60	12.42	0.44%	---
54	03800	协鑫科技	0.41%	7.40	12.35	0.44%	---
55	01177	中国生物制药	0.41%	3.90	12.26	0.44%	---
56	00998	中信银行	0.39%	3.50	11.88	0.42%	---
57	06030	中信证券	0.39%	0.90	11.78	0.42%	---
58	00868	信义玻璃	0.37%	1.00	11.25	0.40%	---
59	00881	中升控股	0.37%	0.40	11.05	0.39%	---
60	09626	哔哩哔哩-W	0.35%	0.10	10.54	0.38%	---
61	00836	华润电力	0.33%	0.60	9.79	0.35%	---
62	00151	中国旺旺	0.32%	2.00	9.59	0.34%	---
63	00762	中国联通	0.32%	2.00	9.55	0.34%	---
64	00384	中国燃气	0.31%	1.12	9.26	0.33%	---
65	01066	威高股份	0.29%	0.92	8.69	0.31%	---
66	00268	金蝶国际	0.29%	0.90	8.70	0.31%	---
67	01209	华润万象生活	0.29%	0.24	8.61	0.31%	---
68	00914	海螺水泥	0.29%	0.45	8.63	0.31%	---
69	00916	龙源电力	0.27%	1.10	8.18	0.29%	---
70	00241	阿里健康	0.26%	1.80	7.82	0.28%	---
71	00135	昆仑能源	0.26%	1.40	7.95	0.28%	---
72	01193	华润燃气	0.26%	0.32	7.91	0.28%	---
73	01919	中远海控	0.25%	1.15	7.49	0.27%	---
74	01044	恒安国际	0.25%	0.25	7.61	0.27%	---
75	02618	京东物流	0.25%	0.68	7.66	0.27%	---
76	06098	碧桂园服务	0.25%	0.80	7.46	0.27%	---
77	02007	碧桂园	0.23%	4.70	6.89	0.25%	---
78	01548	金斯瑞生物科技	0.22%	0.40	6.49	0.23%	---

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季报日期:  2023-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	11.57%	1.18	398.53	0.00%	-0.05 (-4.24%)
2	03690	美团-W	7.75%	2.12	266.69	0.00%	-0.09 (-4.10%)
3	00939	建设银行	6.02%	46.50	207.20	0.00%	-1.90 (-4.09%)
4	00941	中国移动	5.09%	3.15	175.38	0.00%	-0.15 (-4.76%)
5	02318	中国平安	3.77%	2.90	129.73	0.00%	-0.10 (-3.45%)
6	01398	工商银行	3.57%	33.60	122.95	0.00%	-1.30 (-3.87%)
7	03988	中国银行	2.47%	32.30	85.11	0.00%	-1.30 (-4.02%)
8	01810	小米集团-W	2.08%	6.76	71.61	0.00%	-0.26 (-3.85%)
9	00883	中国海洋石油	2.05%	6.90	70.43	0.00%	-0.30 (-4.35%)
10	01211	比亚迪股份	2.04%	0.35	70.41	0.00%	0.00 (0.00%)

季报日期: 2023-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	11.57%	1.18	398.53	0.00%	-0.05 (-4.24%)
2	03690	美团-W	7.75%	2.12	266.69	0.00%	-0.09 (-4.10%)
3	00939	建设银行	6.02%	46.50	207.20	0.00%	-1.90 (-4.09%)
4	00941	中国移动	5.09%	3.15	175.38	0.00%	-0.15 (-4.76%)
5	02318	中国平安	3.77%	2.90	129.73	0.00%	-0.10 (-3.45%)
6	01398	工商银行	3.57%	33.60	122.95	0.00%	-1.30 (-3.87%)
7	03988	中国银行	2.47%	32.30	85.11	0.00%	-1.30 (-4.02%)
8	01810	小米集团-W	2.08%	6.76	71.61	0.00%	-0.26 (-3.85%)
9	00883	中国海洋石油	2.05%	6.90	70.43	0.00%	-0.30 (-4.35%)
10	01211	比亚迪股份	2.04%	0.35	70.41	0.00%	0.00 (0.00%)

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季报日期:  2022-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	10.19%	1.23	366.97	10.77%	-0.20 (-16.26%)
2	03690	美团-W	9.58%	2.21	344.88	10.12%	-0.40 (-18.10%)
3	00939	建设银行	5.87%	48.40	211.42	6.20%	-15.00 (-30.99%)
4	00941	中国移动	4.24%	3.30	152.55	4.48%	0.05 (1.52%)
5	02318	中国平安	3.84%	3.00	138.41	4.06%	-0.95 (-31.67%)
6	01398	工商银行	3.48%	34.90	125.32	3.68%	-10.90 (-31.23%)
7	02269	药明生物	2.52%	1.70	90.89	2.67%	-0.50 (-29.41%)
8	03988	中国银行	2.37%	33.60	85.24	2.50%	-10.50 (-31.25%)
9	03968	招商银行	2.00%	1.85	72.13	2.12%	-0.55 (-29.73%)
10	01810	小米集团-W	1.90%	7.02	68.60	2.01%	新增

季报日期: 2022-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	10.19%	1.23	366.97	10.77%	-0.20 (-16.26%)
2	03690	美团-W	9.58%	2.21	344.88	10.12%	-0.40 (-18.10%)
3	00939	建设银行	5.87%	48.40	211.42	6.20%	-15.00 (-30.99%)
4	00941	中国移动	4.24%	3.30	152.55	4.48%	0.05 (1.52%)
5	02318	中国平安	3.84%	3.00	138.41	4.06%	-0.95 (-31.67%)
6	01398	工商银行	3.48%	34.90	125.32	3.68%	-10.90 (-31.23%)
7	02269	药明生物	2.52%	1.70	90.89	2.67%	-0.50 (-29.41%)
8	03988	中国银行	2.37%	33.60	85.24	2.50%	-10.50 (-31.25%)
9	03968	招商银行	2.00%	1.85	72.13	2.12%	-0.55 (-29.73%)
10	01810	小米集团-W	1.90%	7.02	68.60	2.01%	新增
11	09987	百胜中国	1.85%	0.17	66.66	1.96%	---
12	01024	快手-W	1.83%	1.04	66.01	1.94%	---
13	00883	中国海洋石油	1.78%	7.20	64.19	1.88%	---
14	09633	农夫山泉	1.77%	1.62	63.82	1.87%	---
15	02331	李宁	1.76%	1.05	63.54	1.86%	---
16	01211	比亚迪股份	1.67%	0.35	60.22	1.77%	---
17	06160	百济神州	1.66%	0.50	59.94	1.76%	---
18	02020	安踏体育	1.37%	0.54	49.35	1.45%	---
19	01109	华润置地	1.24%	1.40	44.71	1.31%	---
20	02319	蒙牛乳业	1.14%	1.30	41.11	1.21%	---
21	00981	中芯国际	1.00%	2.40	35.85	1.05%	---
22	02628	中国人寿	1.00%	3.00	35.91	1.05%	---
23	00386	中国石油化工股份	0.95%	10.20	34.35	1.01%	---
24	02015	理想汽车-W	0.95%	0.50	34.30	1.01%	---
25	06618	京东健康	0.90%	0.51	32.50	0.95%	---
26	00688	中国海外发展	0.89%	1.75	32.20	0.94%	---
27	02688	新奥能源	0.87%	0.32	31.33	0.92%	---
28	01288	农业银行	0.82%	12.40	29.69	0.87%	---
29	00291	华润啤酒	0.81%	0.60	29.24	0.86%	---
30	02313	申洲国际	0.78%	0.36	28.23	0.83%	---
31	03328	交通银行	0.78%	7.00	28.08	0.82%	---
32	06690	海尔智家	0.77%	1.16	27.56	0.81%	---
33	01093	石药集团	0.77%	3.80	27.83	0.82%	---
34	01088	中国神华	0.76%	1.35	27.19	0.80%	---
35	00857	中国石油股份	0.74%	8.40	26.79	0.79%	---
36	00267	中信股份	0.72%	3.50	25.76	0.76%	---
37	02382	舜宇光学科技	0.71%	0.31	25.71	0.75%	---
38	00175	吉利汽车	0.68%	2.40	24.44	0.72%	---
39	02899	紫金矿业	0.63%	2.40	22.68	0.67%	---
40	00960	龙湖集团	0.60%	1.00	21.71	0.64%	---
41	01658	邮储银行	0.58%	4.80	20.80	0.61%	---
42	00322	康师傅控股	0.55%	1.60	19.69	0.58%	---
43	02328	中国财险	0.51%	2.80	18.53	0.54%	---
44	01177	中国生物制药	0.51%	4.50	18.37	0.54%	---
45	01801	信达生物	0.50%	0.60	17.95	0.53%	---
46	00881	中升控股	0.50%	0.50	17.93	0.53%	---
47	00992	联想集团	0.48%	3.00	17.18	0.50%	---
48	02601	中国太保	0.48%	1.12	17.39	0.51%	---
49	00968	信义光能	0.47%	2.20	16.98	0.50%	---
50	09868	小鹏汽车-W	0.47%	0.49	16.79	0.49%	---
51	00268	金蝶国际	0.46%	1.10	16.45	0.48%	---
52	00868	信义玻璃	0.43%	1.20	15.59	0.46%	---
53	06030	中信证券	0.41%	1.05	14.80	0.43%	---
54	00788	中国铁塔	0.39%	18.80	14.11	0.41%	---
55	06098	碧桂园服务	0.39%	0.80	13.89	0.41%	---
56	06862	海底捞	0.39%	0.70	14.01	0.41%	---
57	00168	青岛啤酒股份	0.38%	0.20	13.77	0.40%	---
58	01548	金斯瑞生物科技	0.37%	0.60	13.32	0.39%	---
59	00020	商汤-W	0.37%	6.70	13.29	0.39%	---
60	00384	中国燃气	0.37%	1.32	13.39	0.39%	---
61	03800	协鑫科技	0.37%	7.60	13.44	0.39%	---
62	00241	阿里健康	0.36%	2.20	13.07	0.38%	---
63	00998	中信银行	0.36%	4.20	12.98	0.38%	---
64	01171	兖矿能源	0.35%	0.60	12.76	0.37%	---
65	00914	海螺水泥	0.34%	0.50	12.19	0.36%	---
66	01066	威高股份	0.34%	1.08	12.37	0.36%	---
67	00586	海螺创业	0.32%	0.75	11.36	0.33%	---
68	00836	华润电力	0.32%	0.80	11.41	0.33%	---
69	01044	恒安国际	0.31%	0.30	11.11	0.33%	---
70	00151	中国旺旺	0.31%	2.40	11.19	0.33%	---
71	00916	龙源电力	0.31%	1.30	11.08	0.32%	---
72	02333	长城汽车	0.30%	1.20	10.89	0.32%	---
73	02618	京东物流	0.30%	0.80	10.80	0.32%	---
74	06186	中国飞鹤	0.30%	1.80	10.68	0.31%	---
75	00762	中国联通	0.29%	2.40	10.35	0.30%	---
76	00270	粤海投资	0.28%	1.40	9.99	0.29%	---
77	01209	华润万象生活	0.28%	0.28	9.92	0.29%	---
78	02007	碧桂园	0.28%	4.20	10.02	0.29%	---
79	01378	中国宏桥	0.27%	1.45	9.55	0.28%	---
80	01919	中远海控	0.27%	1.35	9.60	0.28%	---
81	01193	华润燃气(一百)	0.27%	0.37	9.68	0.28%	---
82	00135	昆仑能源	0.25%	1.80	8.96	0.26%	---
83	00285	比亚迪电子	0.22%	0.35	7.85	0.23%	---
84	01308	海丰国际	0.22%	0.50	7.75	0.23%	---
85	06969	思摩尔国际	0.21%	0.70	7.58	0.22%	---
86	09658	特海国际	0.02%	0.07	0.62	0.02%	---

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