银华工银南方东英标普中国新经济ETF(QDII)
(159822)公募QDII
0.6264
-1.56%-0.0099
单位净值 [2026-05-21]
0.6264
累计净值 [2026-05-21]
0.5955
+0.01%
净值估算 [2026-06-12 15:00]
- 最近一月：-6.56%
- 最近一季：-11.04%
- 最近半年：-12.18%
- 今年以来：-12.32%
- 最近一年：-7.83%
- 最近两年：3.57%
- 最近三年：1.74%
- 成立以来：-37.36%
- 成立日期：2020-09-29
- 基金经理：李宜璇,马君
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：3.69亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：2.60亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：银华基金
- 净值走势图
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-05-21 | 0.6264 | 0.6264 | -1.56% |
| 2026-05-20 | 0.6363 | 0.6363 | -0.89% |
| 2026-05-19 | 0.6420 | 0.6420 | +0.34% |
| 2026-05-18 | 0.6398 | 0.6398 | -1.22% |
| 2026-05-15 | 0.6477 | 0.6477 | -1.57% |
| 2026-05-14 | 0.6580 | 0.6580 | -0.47% |
| 2026-05-13 | 0.6611 | 0.6611 | +0.49% |
| 2026-05-12 | 0.6579 | 0.6579 | -0.60% |
| 2026-05-11 | 0.6619 | 0.6619 | -0.38% |
| 2026-05-08 | 0.6644 | 0.6644 | -0.52% |
业绩分析
更新日期：2026-05-21
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 银华工银南方东英标普中国新经济ETF(QDII) | -4.80% | -6.56% | -11.04% | -12.18% | -7.83% | -12.32% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
现任基金经理
| 暂无数据 |
历任基金经理
| 暂无数据 |