银华工银南方东英标普中国新经济ETF(QDII)
(159822)公募QDII指数型
0.6264
-1.56%-0.0099
单位净值 [2026-05-21]
0.6264
累计净值 [2026-05-21]
0.6166
-1.56%
净值估算 [---]
- 最近一月：-6.56%
- 最近一季：-11.04%
- 最近半年：-12.18%
- 今年以来：-12.32%
- 最近一年：-7.83%
- 最近两年：3.57%
- 最近三年：1.74%
- 成立以来：-37.36%
- 成立日期：2020-09-29
- 基金经理：李宜璇,马君
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：3.69亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：2.60亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：银华基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-03-31 | 2.60 | 2.35 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.13 | 5.55% | 5.01% | 0.11 | 4.77% | 4.31% |
| 2025-12-31 | 2.67 | 2.53 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.11 | 4.29% | 4.07% | 0.14 | 5.36% | 5.07% |
| 2024-12-31 | 1.57 | 1.55 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.08 | 5.02% | 4.97% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-06-30 | 1.53 | 1.53 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.07 | 4.28% | 4.28% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2023-12-31 | 1.72 | 1.70 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.08 | 4.41% | 4.37% | 0.01 | 0.69% | 0.69% |
| 2023-06-30 | 1.93 | 1.88 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.13 | 7.05% | 6.89% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2022-12-31 | 2.19 | 2.12 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.14 | 6.79% | 6.59% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2022-06-30 | 2.53 | 2.43 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.19 | 7.70% | 7.40% | 0.02 | 0.69% | 0.67% |
| 2021-12-31 | 3.27 | 3.25 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.14 | 4.39% | 4.36% | 0.00 | 0.04% | 0.04% |
| 2021-06-30 | 3.92 | 3.59 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.38 | 10.53% | 9.65% | 0.06 | 1.63% | 1.49% |
| 2020-12-31 | 6.02 | 5.15 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.70 | 13.59% | 11.62% | 0.25 | 4.91% | 4.20% |