嘉实上海金ETF
(159831)公募另类投资
8.7402
1.74%+0.1497
单位净值 [2026-06-12]
2.1984
累计净值 [2026-06-12]
8.7354
+0.02%
净值估算 [2026-06-12 15:00]
- 最近一月：-11.74%
- 最近一季：-20.86%
- 最近半年：-6.18%
- 今年以来：-6.92%
- 最近一年：15.44%
- 最近两年：63.81%
- 最近三年：96.44%
- 成立以来：774.02%
- 成立日期：2022-03-23
- 基金经理：张钟玉
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.16亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：21.18亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：嘉实基金
- 净值走势图
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-12 | 8.7402 | 2.1984 | +1.74% |
| 2026-06-11 | 8.5905 | 2.1607 | -2.66% |
| 2026-06-10 | 8.8252 | 2.2198 | -2.99% |
| 2026-06-09 | 9.0968 | 2.2881 | +0.62% |
| 2026-06-08 | 9.0405 | 2.2739 | -3.23% |
| 2026-06-05 | 9.3422 | 2.3498 | -0.39% |
| 2026-06-04 | 9.3785 | 2.3589 | -0.01% |
| 2026-06-03 | 9.3799 | 2.3593 | -1.25% |
| 2026-06-02 | 9.4988 | 2.3892 | +0.62% |
| 2026-06-01 | 9.4402 | 2.3745 | -0.49% |
业绩分析
更新日期：2026-06-12
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 嘉实上海金ETF | -6.44% | -11.74% | -20.86% | -6.18% | 15.44% | -6.92% |
| 同类型排名 | 14/64 | 13/64 | 17/64 | 30/64 | 26/64 | 16/64 |
| 四分位排名 | 优秀 | 优秀 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 |
| 另类投资 | 1.48% | 1.68% | 2.43% | 13.40% | 33.48% | 9.25% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
现任基金经理
| 暂无数据 |
历任基金经理
| 暂无数据 |