招商中证生物科技主题ETF
(159849)公募股票型
0.4358
0.11%+0.0005
单位净值 [2026-06-05]
0.4358
累计净值 [2026-06-05]
0.4363
+0.23%
净值估算 [2026-06-05 15:00]
- 最近一月：-12.61%
- 最近一季：-9.59%
- 最近半年：-17.21%
- 今年以来：-14.33%
- 最近一年：-12.24%
- 最近两年：-6.46%
- 最近三年：-25.00%
- 成立以来：-56.42%
- 成立日期：2021-02-08
- 基金经理：窦福成
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.66亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.82亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：招商基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-05 | 0.4358 | 0.4358 | +0.11% |
| 2026-06-04 | 0.4353 | 0.4353 | -1.49% |
| 2026-06-03 | 0.4419 | 0.4419 | -1.36% |
| 2026-06-02 | 0.4480 | 0.4480 | -1.60% |
| 2026-06-01 | 0.4553 | 0.4553 | -1.09% |
| 2026-05-29 | 0.4603 | 0.4603 | +1.77% |
| 2026-05-28 | 0.4523 | 0.4523 | -1.89% |
| 2026-05-27 | 0.4610 | 0.4610 | -0.43% |
| 2026-05-26 | 0.4630 | 0.4630 | -0.52% |
| 2026-05-25 | 0.4654 | 0.4654 | -0.64% |
业绩分析
更新日期：2026-06-05
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 招商中证生物科技主题ETF | -5.32% | -12.61% | -9.59% | -17.21% | -12.24% | -14.33% |
| 同类型排名 | 2477/6361 | 5217/6361 | 4757/6361 | 5019/6361 | 4206/6361 | 4891/6361 |
| 四分位排名 | 良好 | 较差 | 一般 | 较差 | 一般 | 较差 |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
现任基金经理
| 暂无数据 |
历任基金经理
| 暂无数据 |