招商中证生物科技主题ETF
(159849)公募ETF
0.4989
-1.11%-0.0056
单位净值 [2026-04-21]
0.4989
累计净值 [2026-04-21]
0.4934
-1.11%
净值估算 [---]
- 最近一月：4.00%
- 最近一季：-6.78%
- 最近半年：-11.67%
- 今年以来：-1.93%
- 最近一年：9.43%
- 最近两年：9.55%
- 最近三年：-20.57%
- 成立以来：-50.11%
- 成立日期：2021-02-08
- 基金经理：窦福成
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.28亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.74亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：招商基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-21 | 0.4989 | 0.4989 | -1.11% |
| 2026-04-20 | 0.5045 | 0.5045 | -0.26% |
| 2026-04-17 | 0.5058 | 0.5058 | -2.15% |
| 2026-04-16 | 0.5169 | 0.5169 | +0.25% |
| 2026-04-15 | 0.5156 | 0.5156 | +1.10% |
| 2026-04-14 | 0.5100 | 0.5100 | +0.95% |
| 2026-04-13 | 0.5052 | 0.5052 | -0.45% |
| 2026-04-10 | 0.5075 | 0.5075 | +0.81% |
| 2026-04-09 | 0.5034 | 0.5034 | -1.33% |
| 2026-04-08 | 0.5102 | 0.5102 | +1.96% |
业绩分析
更新日期：2026-04-21
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 招商中证生物科技主题ETF | -2.18% | 4.00% | -6.78% | -11.67% | 9.43% | -1.93% |
| 同类型排名 | 1291/1310 | 761/1310 | 1065/1310 | 1126/1310 | 823/1310 | 1074/1310 |
| 四分位排名 | 较差 | 一般 | 较差 | 较差 | 一般 | 较差 |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
基金经理
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窦福成 上任时间：2025-12-16
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