华夏恒生中国企业ETF(QDII)
(159850)公募QDII指数型
0.8622
1.91%+0.0162
单位净值 [2026-04-29]
0.8622
累计净值 [2026-04-29]
0.8787
1.91%
净值估算 [---]
- 最近一月：3.26%
- 最近一季：-9.90%
- 最近半年：-9.75%
- 今年以来：-4.38%
- 最近一年：4.34%
- 最近两年：40.65%
- 最近三年：37.75%
- 成立以来：-13.78%
- 成立日期：2021-02-01
- 基金经理：徐猛
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：8.37亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：7.11亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：华夏基金
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-12-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 非必需消费品 | 16778.93 | 23.99% | 26.22% |
| 金融 | 16334.78 | 23.35% | 25.52% |
| 通信服务 | 12180.73 | 17.42% | 19.03% |
| 信息技术 | 6681.75 | 9.55% | 10.44% |
| 能源 | 4286.87 | 6.13% | 6.70% |
| 保健 | 2369.09 | 3.39% | 3.70% |
| 材料 | 1860.89 | 2.66% | 2.91% |
| 必需消费品 | 1422.92 | 2.03% | 2.22% |
| 工业 | 821.89 | 1.18% | 1.28% |
| 房地产 | 778.28 | 1.11% | 1.22% |
| 公用事业 | 486.27 | 0.70% | 0.76% |
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 非必需消费品 | 21141.65 | 25.46% | 27.87% |
| 金融 | 20337.23 | 24.49% | 26.81% |
| 通信服务 | 14415.64 | 17.36% | 19.00% |
| 信息技术 | 9058.80 | 10.91% | 11.94% |
| 能源 | 4425.90 | 5.33% | 5.83% |
| 必需消费品 | 1581.65 | 1.90% | 2.08% |
| 保健 | 1404.99 | 1.69% | 1.85% |
| 工业 | 1240.39 | 1.49% | 1.64% |
| 房地产 | 988.83 | 1.19% | 1.30% |
| 材料 | 819.15 | 0.99% | 1.08% |
| 公用事业 | 444.85 | 0.54% | 0.59% |