华夏恒生中国企业ETF(QDII)

(159850)公募ETF指数型
0.6589 0.00%0.0000
单位净值 [2024-05-15]
0.6589
累计净值 [2024-05-15]
       
净值估算 [2024-05-16   ]
  • 最近一月:15.52%
  • 最近一季:25.67%
  • 最近半年:7.00%
  • 今年以来:16.87%
  • 最近一年:3.41%
  • 最近两年:7.24%
  • 最近三年:-26.36%
  • 成立以来:-34.11%
  • 成立日期:2021-02-01
  • 基金经理:徐猛
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:8.40亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:6.90亿元
  • 投资风格:
  • 管理公司:华夏
实时情况
华夏恒生中国企业ETF(QDII) 上证指数 深成指 沪深300
现价
涨幅
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓:
季报日期:  2023-06-30
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 03690 美团-W 7.46% 35.02 3948.68 8.21% -3.88 (-11.08%)
2 00700 腾讯控股 7.44% 12.89 3940.84 8.19% -8.26 (-64.08%)
3 09988 阿里巴巴-SW 7.31% 51.73 3872.75 8.05% -25.02 (-48.37%)
4 00939 建设银行 6.81% 771.30 3605.39 7.50% -435.50 (-56.46%)
5 00941 中国移动 4.88% 43.75 2583.56 5.37% -24.70 (-56.46%)
6 02318 中国平安 3.92% 45.15 2075.13 4.32% -25.45 (-56.37%)
7 01398 工商银行 3.83% 526.00 2027.14 4.22% -296.90 (-56.44%)
8 03988 中国银行 3.26% 596.20 1726.01 3.59% -289.90 (-48.62%)
9 01211 比亚迪股份 3.07% 7.05 1624.99 3.38% 新增
10 09618 京东集团-SW 2.86% 12.39 1512.16 3.14% -7.37 (-59.45%)
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