华夏恒生生物科技ETF(QDII)

(159892)公募QDII指数型
+添加自选
0.6439 -0.98%-0.0064
单位净值 [2026-06-05]
0.6439
累计净值 [2026-06-05]
0.6443 -0.93%
净值估算 [2026-06-05 15:00]
  • 最近一月：-16.34%
  • 最近一季：-12.92%
  • 最近半年：-23.91%
  • 今年以来：-15.95%
  • 最近一年：-6.12%
  • 最近两年：49.33%
  • 最近三年：8.36%
  • 成立以来：-35.61%
  • 成立日期：2021-09-29
  • 基金经理：赵宗庭
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：78.33亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：61.00亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：华夏基金
行业配置情况
选择年份：
季报日期:  2026-03-31
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
保健 548392.48 91.41% 95.92%
必需消费品 23354.50 3.89% 4.08%