华夏恒生生物科技ETF(QDII)

(159892)公募QDII指数型
+添加自选
0.8322 3.83%+0.0307
单位净值 [2026-04-15]
0.8322
累计净值 [2026-04-15]
0.8641 3.83%
净值估算 [---]
  • 最近一月：13.06%
  • 最近一季：-6.05%
  • 最近半年：-5.22%
  • 今年以来：8.63%
  • 最近一年：41.92%
  • 最近两年：104.22%
  • 最近三年：19.95%
  • 成立以来：-16.78%
  • 成立日期：2021-09-29
  • 基金经理：赵宗庭
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：62.54亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：56.21亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：华夏基金
行业配置情况
选择年份：
季报日期:  2025-12-31
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
保健 511656.29 91.95% 95.19%
必需消费品 25830.73 4.64% 4.81%
季报日期:  2025-06-30
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
保健 392419.47 91.16% 93.30%
必需消费品 28200.22 6.55% 6.70%