华夏恒生生物科技ETF(QDII)
(159892)公募QDII
0.6403
3.12%+0.0194
单位净值 [2026-06-12]
0.6403
累计净值 [2026-06-12]
0.6412
+0.03%
净值估算 [2026-06-12 15:00]
- 最近一月：-16.05%
- 最近一季：-14.66%
- 最近半年：-22.80%
- 今年以来：-16.42%
- 最近一年：-17.44%
- 最近两年：51.51%
- 最近三年：9.34%
- 成立以来：-35.97%
- 成立日期：2021-09-29
- 基金经理：赵宗庭
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：78.33亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：61.00亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：华夏基金
- 净值走势图
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-12 | 0.6403 | 0.6403 | +3.12% |
| 2026-06-11 | 0.6209 | 0.6209 | -0.78% |
| 2026-06-10 | 0.6258 | 0.6258 | +1.57% |
| 2026-06-09 | 0.6161 | 0.6161 | -1.36% |
| 2026-06-08 | 0.6246 | 0.6246 | -3.00% |
| 2026-06-05 | 0.6439 | 0.6439 | -0.98% |
| 2026-06-04 | 0.6503 | 0.6503 | -1.19% |
| 2026-06-03 | 0.6581 | 0.6581 | -2.98% |
| 2026-06-02 | 0.6783 | 0.6783 | -1.60% |
| 2026-06-01 | 0.6893 | 0.6893 | -1.18% |
业绩分析
更新日期：2026-06-12
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 华夏恒生生物科技ETF(QDII) | -0.56% | -16.05% | -14.66% | -22.80% | -17.44% | -16.42% |
| 同类型排名 | 54/719 | 193/719 | 178/719 | 158/719 | 125/719 | 111/719 |
| 四分位排名 | 优秀 | 良好 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
现任基金经理
| 暂无数据 |
历任基金经理
| 暂无数据 |