易方达深证100ETF
(159901)公募ETF指数型
2.7698
-0.74%-0.0204
单位净值 [2025-02-11]
5.3737
累计净值 [2025-02-11]
净值估算 [2025-02-11 ]
- 最近一月:5.91%
- 最近一季:-7.28%
- 最近半年:22.95%
- 今年以来:-0.01%
- 最近一年:20.20%
- 最近两年:-12.08%
- 最近三年:-20.33%
- 成立以来:414.49%
- 成立日期:2006-03-24
- 基金经理:刘树荣 成曦
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:23.42亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:67.00亿元
- 投资风格:股票型
- 管理公司:易方达
基本信息
基金简称 | 易方达深证100ETF | 基金全称 | 易方达深证100交易型开放式指数基金 |
---|---|---|---|
基金代码 | 159901 | 成立日期 | 2006-03-24 |
基金总份额(亿份) | --(2024-06-30) | 基金规模(亿元) | 59.89亿(2024-06-30) |
基金管理人 | 易方达基金管理有限公司 | 基金托管人 | 中国银行股份有限公司 |
基金经理 | 刘树荣 成曦 | 运作方式 | 契约型开放式 |
基金类型 | ETF | 二级分类 | -- |
最低参与金额(元) | 1000000 | 最低赎回份额(份) | 200000 |
基金比较基准 | 深证100价格指数 | ||
投资目标 | 紧密跟踪目标指数,追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。 | ||
投资风格 | 股票型 | ||
投资范围 | 本基金投资范围主要为目标指数成份股及备选成份股。此外,为更好地实现投资目标,本基金可少量投资于部分非成份股、参与新股市值配售、以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金将把全部或接近全部的基金资产用于跟踪标的指数的表现,正常情况下指数化投资比例不低于基金资产净值的95%。 | ||
投资策略 | 本基金主要采取完全复制法,即完全按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。但在因特殊情况导致无法获得足够数量的股票时,基金管理人将采用优化方法计算最优化投资组合的个股权重比例,以此构建本基金实际的投资组合,追求尽可能贴近目标指数的表现。 在法律法规许可时,基金管理人可运用股票期货、期权等相关金融衍生工具,以提高投资效率,更好达到本基金的投资目标。 基金管理人运用上述金融衍生工具必须是出于追求基金充分投资、减少交易费用、降低跟踪误差的目的,不得将之应用于投机目的,或用作杆杠工具放大基金的投资。 本基金投资于股票期货、期权等相关金融衍生工具必须经过投资决策委员会的批准。 |