易方达深证100ETF

(159901)公募ETF指数型
2.7872 -0.66%-0.0183
单位净值 [2025-02-13]
5.4067
累计净值 [2025-02-13]
       
净值估算 [2025-02-13   ]
  • 最近一月:6.81%
  • 最近一季:-7.07%
  • 最近半年:23.52%
  • 今年以来:0.62%
  • 最近一年:20.95%
  • 最近两年:-12.59%
  • 最近三年:-19.83%
  • 成立以来:417.72%
  • 成立日期:2006-03-24
  • 基金经理:刘树荣 成曦
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:23.42亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:67.00亿元
  • 投资风格:股票型
  • 管理公司:易方达
实时情况
易方达深证100ETF 上证指数 深成指 沪深300
现价
涨幅
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓:
季报日期:  2024-09-30
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 300750 宁德时代 9.66% 303.73 76507.61 9.69% 28.45 (10.33%)
2 000333 美的集团 5.51% 574.09 43665.12 5.53% 52.79 (10.13%)
3 000858 五粮液 4.41% 215.06 34948.75 4.43% 19.73 (10.10%)
4 002594 比亚迪 3.90% 100.54 30898.08 3.91% 9.23 (10.11%)
5 300059 东方财富 3.78% 1473.73 29916.82 3.79% 131.52 (9.80%)
6 000651 格力电器 3.18% 525.85 25209.17 3.19% 48.32 (10.12%)
7 002475 立讯精密 3.00% 547.27 23784.19 3.01% 53.22 (10.77%)
8 300760 迈瑞医疗 2.31% 62.53 18321.99 2.32% 5.69 (10.01%)
9 000725 京东方A 2.12% 3755.57 16787.39 2.13% 347.30 (10.19%)
10 300274 阳光电源 2.12% 168.59 16787.72 2.13% 168.59 (100.00%)
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季报日期:  2024-06-30
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 300750 宁德时代 8.28% 275.29 49560.10 8.29% -8.65 (-3.14%)
2 000333 美的集团 5.62% 521.30 33623.70 5.62% -26.03 (-4.99%)
3 000858 五粮液 4.18% 195.33 25009.50 4.18% -10.77 (-5.51%)
4 002594 比亚迪 3.82% 91.31 22851.30 3.82% -4.80 (-5.26%)
5 002475 立讯精密 3.25% 494.04 19420.90 3.25% -24.60 (-4.98%)
6 000651 格力电器 3.13% 477.53 18728.70 3.13% -25.47 (-5.33%)
7 300760 迈瑞医疗 2.76% 56.84 16536.00 2.77% -2.87 (-5.05%)
8 300059 东方财富 2.37% 1342.22 14173.80 2.37% -79.67 (-5.94%)
9 000725 京东方A 2.33% 3408.27 13939.80 2.33% -171.89 (-5.04%)
10 300308 中际旭创 2.15% 93.14 12842.40 2.15% 新增
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季报日期:  2024-03-31
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 300750 宁德时代 8.40% 283.94 53993.60 8.41% 0.33 (0.12%)
2 000333 美的集团 5.47% 547.33 35149.40 5.47% -5.62 (-1.03%)
3 000858 五粮液 4.92% 206.10 31637.80 4.93% 1.11 (0.54%)
4 000651 格力电器 3.08% 503.00 19772.90 3.08% 1.98 (0.39%)
5 002594 比亚迪 3.04% 96.11 19516.80 3.04% -0.03 (-0.03%)
6 300059 东方财富 2.85% 1421.89 18328.10 2.85% 4.32 (0.30%)
7 300760 迈瑞医疗 2.61% 59.71 16806.70 2.62% 0.01 (0.02%)
8 000568 泸州老窖 2.42% 84.34 15569.10 2.42% 0.45 (0.53%)
9 002475 立讯精密 2.37% 518.64 15253.20 2.38% 2.92 (0.56%)
10 000725 京东方A 2.26% 3580.16 14535.40 2.26% 6.70 (0.19%)
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