招商深证TMT50ETF
(159909)公募ETF指数型TMT产业
0.5569
0.83%+0.0046
单位净值 [2024-05-16]
1.6775
累计净值 [2024-05-16]
净值估算 [2024-05-16 ]
- 最近一月：4.33%
- 最近一季：10.72%
- 最近半年：-4.98%
- 今年以来：-1.07%
- 最近一年：-7.51%
- 最近两年：-0.57%
- 最近三年：-22.17%
- 成立以来：67.75%
- 成立日期：2011-06-27
- 基金经理：刘重杰 苏燕青
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：4.44亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：2.95亿元
- 投资风格：股票型
- 管理公司：招商
基本信息
| 基金简称 | 招商深证TMT50ETF | 基金全称 | 深证电子信息传媒产业(TMT)50交易型开放式指数证券投资基金 |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 159909 | 成立日期 | 2011-06-27 |
| 基金总份额(亿份) | --(2023-12-31) | 基金规模(亿元) | 3.04亿(2023-12-31) |
| 基金管理人 | 招商基金管理有限公司 | 基金托管人 | 中国银行股份有限公司 |
| 基金经理 | 刘重杰 苏燕青 | 运作方式 | 契约型开放式 |
| 基金类型 | ETF | 二级分类 | -- |
| 最低参与金额(元) | 250000 | 最低赎回份额(份) | 250000 |
| 基金比较基准 | 深证TMT50指数 | ||
| 投资目标 | 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。 | ||
| 投资风格 | 股票型 | ||
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括深证TMT50指数的成份股及其备选成份股、一级市场新发股票(包括主板市场、中小板市场和创业板市场的股票)、债券、权证、货币市场工具以及经中国证监会批准的允许本基金投资的其它金融工具。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 本基金投资于深证TMT50指数的成份股及其备选成份股的资产比例不低于基金资产净值的90%。 | ||
| 投资策略 | 本基金以深证TMT50指数为标的指数,采用完全复制法,即完全按照标的指数成份股组成及其权重构建基金股票投资组合,进行被动式指数化投资。股票在投资组合中的权重原则上根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应调整,但在特殊情况下,本基金可以选择其他证券或证券组合对标的指数中的股票进行适当替代,这些情况包括但不限于:(1)法律法规的限制;(2)标的指数成份股流动性严重不足;(3)标的指数的成份股票长期停牌;(4)其他原因导致本基金管理人对标的指数的跟踪构成严重制约等。 在正常情况下,本基金日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.2%,年跟踪误差不超过2%。如因指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围,基金管理人将采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。 | ||