招商深证TMT50ETF
(159909)公募股票型
1.3953
-0.51%-0.0217
单位净值 [2026-06-12]
4.2030
累计净值 [2026-06-12]
4.2127
-0.29%
净值估算 [2026-06-12 15:00]
- 最近一月：0.53%
- 最近一季：25.44%
- 最近半年：31.26%
- 今年以来：30.17%
- 最近一年：117.68%
- 最近两年：150.01%
- 最近三年：118.70%
- 成立以来：320.30%
- 成立日期：2011-06-27
- 基金经理：侯昊
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：4.89亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：5.09亿元
- 投资风格：股票型
- 管理公司：招商基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-12 | 1.3953 | 4.2030 | -0.51% |
| 2026-06-11 | 1.4025 | 4.2247 | -1.55% |
| 2026-06-10 | 1.4246 | 4.2913 | -3.64% |
| 2026-06-09 | 1.4784 | 4.4534 | +4.70% |
| 2026-06-08 | 1.4120 | 4.2533 | -3.87% |
| 2026-06-05 | 1.4688 | 4.4244 | -3.45% |
| 2026-06-04 | 1.5213 | 4.5826 | +1.44% |
| 2026-06-03 | 1.4997 | 4.5175 | +2.50% |
| 2026-06-02 | 1.4631 | 4.4073 | +3.49% |
| 2026-06-01 | 1.4138 | 4.2588 | -3.18% |
业绩分析
更新日期：2026-06-12
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 招商深证TMT50ETF | -5.00% | 0.53% | 25.44% | 31.26% | 117.68% | 30.17% |
| 同类型排名 | 5830/6361 | 576/6361 | 461/6361 | 539/6361 | 241/6361 | 506/6361 |
| 四分位排名 | 较差 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
现任基金经理
| 暂无数据 |
历任基金经理
| 暂无数据 |