建信深证基本面60ETF
(159916)公募ETF指数型
4.3184
-1.11%-0.0479
单位净值 [2024-04-16]
2.3528
累计净值 [2024-04-16]
净值估算 [2024-04-15 ]
- 最近一月：-1.31%
- 最近一季：5.61%
- 最近半年：-2.74%
- 今年以来：3.12%
- 最近一年：-9.36%
- 最近两年：-14.31%
- 最近三年：-25.29%
- 成立以来：135.28%
- 成立日期：2011-09-08
- 基金经理：薛玲
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.78亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：3.51亿元
- 投资风格：股票型
- 管理公司：建信
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-04-16 | 4.3184 | 2.3528 | -1.11% |
| 2024-04-15 | 4.3668 | 2.3792 | 1.84% |
| 2024-04-12 | 4.2881 | 2.3363 | -0.91% |
| 2024-04-11 | 4.3274 | 2.3577 | 0.12% |
| 2024-04-10 | 4.3221 | 2.3548 | -1.13% |
| 2024-04-09 | 4.3714 | 2.3817 | -0.65% |
| 2024-04-08 | 4.3998 | 2.3972 | -1.00% |
| 2024-04-03 | 4.4441 | 2.4213 | 0.05% |
| 2024-04-02 | 4.4420 | 2.4202 | -0.43% |
| 2024-04-01 | 4.4611 | 2.4306 | 2.57% |
业绩分析
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更新日期：2024-04-16
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 建信深证基本面60ETF | -1.21% | -1.31% | 5.61% | -2.74% | -9.36% | 3.12% |
| 同类型排名 | 266/839 | 240/839 | 234/839 | 278/839 | 289/839 | 187/839 |
| 上证指数 | -1.62% | -0.62% | 4.77% | -2.85% | -9.01% | 2.19% |
| 深证成指 | -3.32% | -3.42% | 2.58% | -9.25% | -21.39% | -2.25% |
| 沪深300 | -2.58% | -2.42% | 5.84% | -6.12% | -14.58% | 1.80% |
| 股票型 | -2.71% | -4.20% | 0.15% | -6.55% | -15.14% | -4.28% |
| 混合型 | -1.84% | -2.73% | 0.47% | -5.13% | -13.53% | -3.34% |
| 债券型 | 0.06% | 0.42% | 1.49% | 1.71% | 2.31% | 1.34% |
| FOF | -1.70% | -3.30% | 0.41% | -9.91% | -23.68% | -5.66% |
| QDII | -3.61% | -4.56% | -0.34% | -10.17% | -13.00% | -7.93% |
| 另类投资 | 0.63% | 4.54% | 6.70% | 8.50% | 9.30% | 7.06% |
| ETF | -3.04% | -4.58% | 0.42% | -7.05% | -15.21% | -4.36% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-06-30 | 0.78亿份 | 未公布 |
| 2023-03-31 | 0.81亿份 | 未公布 |
| 2022-03-31 | 0.83亿份 | 未公布 |
| 2021-09-30 | 0.85亿份 | 未公布 |
| 2021-06-30 | 0.89亿份 | 未公布 |
基金经理
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薛玲 上任时间：2017-09-28
薛玲女士:金融工程及指数投资部总经理助理,博士。2009年5月至2009年12月在国家电网公司研究院农电配电研究所工作,任项目经理;2010年1月至2013年4月在路通世纪公司亚洲数据收集部门工作,任高级软件工程师;2013年4月至2015年8月在中国中投证券公司工作,历任研究员、投资经理;2015年9月加入我公司金融工程及指数投资部,历任基金经理助理、基金经理,2018年5月起兼任部门总经理助理。2016年7月4日起任上证社会责任交易 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-03-28 | 建信基金管理有限责任公司旗下159只基金2023年年度报告提示性公告 |
| 2024-03-28 | 深证基本面60交易型开放式指数证券投资基金2023年度年度报告 |
| 2024-01-19 | 建信基金管理有限责任公司旗下159只基金2023年第四季度报告提示性公告 |
| 2024-01-19 | 深证基本面60交易型开放式指数证券投资基金2023年度第4季度报告 |
| 2024-01-16 | 关于指定证券投资基金主流动性服务商的公告 |
| 2023-10-24 | 深证基本面60交易型开放式指数证券投资基金2023年度第3季度报告 |
| 2023-10-24 | 建信基金管理有限责任公司旗下158只基金2023年第三季度报告提示性公告 |
| 2023-08-30 | 建信基金管理有限责任公司旗下159只基金2023年中期报告提示性公告 |
| 2023-08-30 | 深证基本面60交易型开放式指数证券投资基金2023年度中期报告 |
| 2023-08-22 | 关于公司旗下基金所持ST阳光城(股票代码：000671)估值调整的公告 |
| 2023-07-20 | 深证基本面60交易型开放式指数证券投资基金2023年度第2季度报告 |
| 2023-07-20 | 建信基金管理有限责任公司旗下159只基金2023年第二季度报告提示性公告 |
| 2023-07-14 | 建信基金管理有限责任公司关于旗下78只基金招募说明书更新提示性公告 |
| 2023-07-14 | 深证基本面60交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2023-07-14 | 深证基本面60交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新）2023年第1号 |
| 2023-04-21 | 建信基金管理有限责任公司旗下157只基金2023年第一季度报告提示性公告 |
| 2023-04-21 | 深证基本面60交易型开放式指数证券投资基金2023年第1季度报告 |
| 2023-03-30 | 建信基金管理有限责任公司旗下156只基金2022年年度报告提示性公告 |
| 2023-03-30 | 深证基本面60交易型开放式指数证券投资基金2022年年度报告 |
| 2023-02-15 | 关于更新建信基金旗下公募基金产品适当性风险等级评定结果的公告 |