建信深证基本面60ETF
(159916)公募权益被动型股票型指数型
4.9876
-1.51%-0.0416
单位净值 [2026-09-11]
2.7174
累计净值 [2026-09-11]
2.7256
+0.30%
净值估算(复权) [2026-09-14 11:00]
- 最近一月：-3.64%
- 最近一季：-0.57%
- 最近半年：-6.00%
- 今年以来：-3.15%
- 最近一年：-4.15%
- 最近两年：27.62%
- 最近三年：7.82%
- 成立以来：171.74%
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
- 万份收益
- 年化收益率
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-09-11 | 4.9876 | 2.7174 | -1.51% |
| 2026-09-10 | 5.0640 | 2.7591 | -0.74% |
| 2026-09-09 | 5.1019 | 2.7797 | +0.28% |
| 2026-09-08 | 5.0876 | 2.7719 | -0.22% |
| 2026-09-07 | 5.0989 | 2.7781 | -0.56% |
| 2026-09-04 | 5.1275 | 2.7936 | +0.37% |
| 2026-09-03 | 5.1084 | 2.7832 | +0.18% |
| 2026-09-02 | 5.0992 | 2.7782 | -1.50% |
| 2026-09-01 | 5.1768 | 2.8205 | -0.03% |
| 2026-08-31 | 5.1783 | 2.8213 | -0.13% |
跟踪观察
近1年跟踪误差 —
跟踪标的：深证基本面60指数 100%
数据截至：2026-03-31
业绩分析
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更新日期：2026-09-11
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 建信深证基本面60ETF | -2.73% | -3.64% | -0.57% | -6.00% | -4.15% | -3.15% |
| 同类型排名 | 4827/6837 | 3005/6837 | 1880/6837 | 3466/6837 | 3742/6837 | 3798/6837 |
| 四分位排名 | 一般 | 良好 | 良好 | 一般 | 一般 | 一般 |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| 混合型 | 2.78% | 6.14% | 2.02% | 10.84% | 39.08% | 7.07% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 另类投资 | 1.48% | 1.68% | 2.43% | 13.40% | 33.48% | 9.25% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.11% | 0.32% | 0.63% | 1.27% | 0.37% |
