建信深证基本面60ETF

(159916)公募ETF指数型
4.4414 1.30%+0.0575
单位净值 [2024-04-30]
2.4198
累计净值 [2024-04-30]
       
净值估算 [2024-04-30   ]
  • 最近一月:2.12%
  • 最近一季:9.52%
  • 最近半年:0.56%
  • 今年以来:6.05%
  • 最近一年:-3.85%
  • 最近两年:-5.24%
  • 最近三年:-24.65%
  • 成立以来:141.98%
  • 成立日期:2011-09-08
  • 基金经理:薛玲
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:0.78亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:3.51亿元
  • 投资风格:股票型
  • 管理公司:建信
实时情况
建信深证基本面60ETF 上证指数 深成指 沪深300
现价
涨幅
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓:
季报日期:  2023-12-31
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 000651 格力电器 7.87% 90.19 2901.29 7.91% 11.08 (12.29%)
2 000333 美的集团 7.52% 50.80 2775.24 7.57% 6.25 (12.30%)
3 000002 万科A 6.96% 245.35 2566.39 7.00% 30.12 (12.28%)
4 000725 京东方A 6.14% 580.67 2264.61 6.18% 70.94 (12.22%)
5 000001 平安银行 4.04% 158.74 1490.61 4.07% 19.50 (12.28%)
6 000100 TCL科技 3.91% 335.35 1442.00 3.93% 100.05 (29.83%)
7 001979 招商蛇口 3.62% 140.25 1336.63 3.65% 76.67 (54.66%)
8 000338 潍柴动力 3.55% 95.85 1308.31 3.57% 11.79 (12.30%)
9 000858 五粮液 3.11% 8.17 1146.85 3.13% 1.00 (12.23%)
10 000069 华侨城A 3.01% 357.48 1111.77 3.03% 247.86 (69.33%)
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季报日期:  2023-06-30
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 000002 万科A 8.61% 215.23 3017.56 8.76% 9.32 (4.33%)
2 000651 格力电器 8.24% 79.11 2888.17 8.38% -14.10 (-17.82%)
3 000333 美的集团 7.49% 44.55 2624.92 7.62% -6.88 (-15.44%)
4 000725 京东方A 5.95% 509.73 2084.80 6.05% -37.38 (-7.33%)
5 000001 平安银行 4.46% 139.24 1563.72 4.54% 14.38 (10.33%)
6 000858 五粮液 3.35% 7.17 1173.40 3.40% 0.34 (4.74%)
7 000338 潍柴动力 2.99% 84.06 1047.35 3.04% -12.31 (-14.64%)
8 300750 宁德时代 2.85% 4.36 997.07 2.89% 3.17 (72.69%)
9 000100 TCL科技 2.65% 235.30 927.08 2.69% -33.67 (-14.31%)
10 002142 宁波银行 2.46% 34.09 862.47 2.50% 5.73 (16.81%)
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