建信深证基本面60ETF
(159916)公募ETF指数型
4.4414
1.30%+0.0575
单位净值 [2024-04-30]
2.4198
累计净值 [2024-04-30]
净值估算 [2024-04-30 ]
- 最近一月：2.12%
- 最近一季：9.52%
- 最近半年：0.56%
- 今年以来：6.05%
- 最近一年：-3.85%
- 最近两年：-5.24%
- 最近三年：-24.65%
- 成立以来：141.98%
- 成立日期：2011-09-08
- 基金经理：薛玲
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.78亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：3.51亿元
- 投资风格：股票型
- 管理公司：建信
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-04-30 | 4.4414 | 2.4198 | 1.30% |
| 2024-04-26 | 4.3846 | 2.3889 | 1.40% |
| 2024-04-25 | 4.3240 | 2.3559 | 0.21% |
| 2024-04-24 | 4.3149 | 2.3509 | 0.23% |
| 2024-04-23 | 4.3051 | 2.3456 | -1.17% |
| 2024-04-22 | 4.3561 | 2.3734 | -0.67% |
| 2024-04-19 | 4.3857 | 2.3895 | -0.50% |
| 2024-04-18 | 4.4078 | 2.4015 | 0.24% |
| 2024-04-17 | 4.3972 | 2.3958 | 1.82% |
| 2024-04-16 | 4.3184 | 2.3528 | -1.11% |
业绩分析
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更新日期：2024-04-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 建信深证基本面60ETF | -0.03% | 0.58% | 6.30% | 1.37% | -4.05% | 4.70% |
| 同类型排名 | 672/851 | 424/851 | 447/851 | 310/851 | 334/851 | 221/851 |
| 上证指数 | -0.69% | 0.88% | 5.05% | 2.65% | -6.49% | 3.32% |
| 深证成指 | -1.20% | -1.68% | 4.61% | -2.77% | -16.90% | -1.87% |
| 沪深300 | -1.11% | 0.13% | 5.60% | 0.74% | -10.91% | 3.39% |
| 股票型 | 2.13% | 0.66% | 5.64% | -1.00% | -10.07% | -1.26% |
| 混合型 | 1.58% | 1.01% | 5.71% | -0.36% | -9.03% | -0.78% |
| 债券型 | -0.02% | 0.57% | 1.47% | 2.18% | 2.72% | 1.51% |
| FOF | 0.82% | 0.47% | 3.56% | -5.50% | -19.03% | -3.95% |
| QDII | 9.21% | 5.17% | 11.31% | -0.56% | -5.42% | -0.43% |
| 另类投资 | -1.17% | 3.20% | 6.21% | 6.10% | 8.84% | 5.94% |
| ETF | 2.55% | 0.40% | 5.72% | -1.30% | -9.91% | -1.22% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-06-30 | 0.78亿份 | 未公布 |
| 2023-03-31 | 0.81亿份 | 未公布 |
| 2022-03-31 | 0.83亿份 | 未公布 |
| 2021-09-30 | 0.85亿份 | 未公布 |
| 2021-06-30 | 0.89亿份 | 未公布 |
基金经理
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薛玲 上任时间：2017-09-28
薛玲女士:金融工程及指数投资部总经理助理,博士。2009年5月至2009年12月在国家电网公司研究院农电配电研究所工作,任项目经理;2010年1月至2013年4月在路通世纪公司亚洲数据收集部门工作,任高级软件工程师;2013年4月至2015年8月在中国中投证券公司工作,历任研究员、投资经理;2015年9月加入我公司金融工程及指数投资部,历任基金经理助理、基金经理,2018年5月起兼任部门总经理助理。2016年7月4日起任上证社会责任交易 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-04-19 | 深证基本面60交易型开放式指数证券投资基金2024年度第1季度报告 |
| 2024-03-28 | 建信基金管理有限责任公司旗下159只基金2023年年度报告提示性公告 |
| 2024-03-28 | 深证基本面60交易型开放式指数证券投资基金2023年度年度报告 |
| 2024-01-19 | 深证基本面60交易型开放式指数证券投资基金2023年度第4季度报告 |
| 2024-01-19 | 建信基金管理有限责任公司旗下159只基金2023年第四季度报告提示性公告 |
| 2024-01-16 | 关于指定证券投资基金主流动性服务商的公告 |
| 2023-10-24 | 深证基本面60交易型开放式指数证券投资基金2023年度第3季度报告 |
| 2023-10-24 | 建信基金管理有限责任公司旗下158只基金2023年第三季度报告提示性公告 |
| 2023-08-30 | 建信基金管理有限责任公司旗下159只基金2023年中期报告提示性公告 |
| 2023-08-30 | 深证基本面60交易型开放式指数证券投资基金2023年度中期报告 |
| 2023-08-22 | 关于公司旗下基金所持ST阳光城(股票代码：000671)估值调整的公告 |
| 2023-07-20 | 深证基本面60交易型开放式指数证券投资基金2023年度第2季度报告 |
| 2023-07-20 | 建信基金管理有限责任公司旗下159只基金2023年第二季度报告提示性公告 |
| 2023-07-14 | 建信基金管理有限责任公司关于旗下78只基金招募说明书更新提示性公告 |
| 2023-07-14 | 深证基本面60交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2023-07-14 | 深证基本面60交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新）2023年第1号 |
| 2023-04-21 | 建信基金管理有限责任公司旗下157只基金2023年第一季度报告提示性公告 |
| 2023-04-21 | 深证基本面60交易型开放式指数证券投资基金2023年第1季度报告 |
| 2023-03-30 | 建信基金管理有限责任公司旗下156只基金2022年年度报告提示性公告 |
| 2023-03-30 | 深证基本面60交易型开放式指数证券投资基金2022年年度报告 |