建信深证基本面60ETF
(159916)权益被动型公募股票型指数型
5.0719
-1.93%-0.0543
单位净值 [2026-07-24]
2.7634
累计净值 [2026-07-24]
2.7770
+0.49%
净值估算 [2026-07-27 15:00]
- 最近一月：0.89%
- 最近一季：-2.95%
- 最近半年：-4.53%
- 今年以来：-1.51%
- 最近一年：1.55%
- 最近两年：24.54%
- 最近三年：11.03%
- 成立以来：176.34%
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
- 万份收益
- 年化收益率
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-24 | 5.0719 | 2.7634 | -1.93% |
| 2026-07-23 | 5.1716 | 2.8177 | +0.99% |
| 2026-07-22 | 5.1209 | 2.7901 | +0.11% |
| 2026-07-21 | 5.1151 | 2.7869 | +0.91% |
| 2026-07-20 | 5.0691 | 2.7618 | +1.63% |
| 2026-07-17 | 4.9877 | 2.7175 | -1.23% |
| 2026-07-16 | 5.0499 | 2.7514 | -0.29% |
| 2026-07-15 | 5.0646 | 2.7594 | +0.89% |
| 2026-07-14 | 5.0200 | 2.7351 | +1.96% |
| 2026-07-13 | 4.9235 | 2.6825 | -1.59% |
跟踪观察
近1年跟踪误差 —
跟踪标的：深证基本面60指数 100%
数据截至：2026-03-31
业绩分析
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更新日期：2026-07-24
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 建信深证基本面60ETF | 1.69% | 0.89% | -2.95% | -4.53% | 1.55% | -1.51% |
| 同类型排名 | 3000/6597 | 1411/6597 | 2377/6597 | 2956/6597 | 3512/6597 | 3346/6597 |
| 四分位排名 | 良好 | 优秀 | 良好 | 良好 | 一般 | 一般 |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| 混合型 | 2.78% | 6.14% | 2.02% | 10.84% | 39.08% | 7.07% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 另类投资 | 1.48% | 1.68% | 2.43% | 13.40% | 33.48% | 9.25% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.11% | 0.32% | 0.63% | 1.27% | 0.37% |
