华夏恒生ETF(QDII)
(159920)公募QDII指数型
1.5742
0.40%+0.0065
单位净值 [2026-04-21]
1.6502
累计净值 [2026-04-21]
1.5805
0.40%
净值估算 [---]
- 最近一月：4.41%
- 最近一季：-2.62%
- 最近半年：-1.98%
- 今年以来：0.40%
- 最近一年：19.06%
- 最近两年：65.08%
- 最近三年：40.87%
- 成立以来：65.56%
- 成立日期：2012-08-09
- 基金经理：徐猛
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：98.22亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：141.58亿元
- 投资风格：大中华区股票
- 管理公司：华夏基金
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-12-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 金融 | 435372.28 | 31.58% | 33.98% |
| 非必需消费品 | 264305.84 | 19.17% | 20.63% |
| 通信服务 | 204155.56 | 14.81% | 15.93% |
| 信息技术 | 95291.25 | 6.91% | 7.44% |
| 能源 | 59069.75 | 4.28% | 4.61% |
| 房地产 | 46712.11 | 3.39% | 3.65% |
| 工业 | 42831.26 | 3.11% | 3.34% |
| 保健 | 39799.00 | 2.89% | 3.11% |
| 公用事业 | 35569.64 | 2.58% | 2.78% |
| 必需消费品 | 32479.63 | 2.36% | 2.53% |
| 材料 | 25730.61 | 1.87% | 2.01% |
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 金融 | 499950.70 | 31.44% | 33.61% |
| 非必需消费品 | 333710.69 | 20.99% | 22.44% |
| 通信服务 | 231095.70 | 14.53% | 15.54% |
| 信息技术 | 141029.51 | 8.87% | 9.48% |
| 能源 | 59931.53 | 3.77% | 4.03% |
| 房地产 | 56374.43 | 3.55% | 3.79% |
| 工业 | 45381.93 | 2.85% | 3.05% |
| 公用事业 | 39642.60 | 2.49% | 2.67% |
| 必需消费品 | 35138.88 | 2.21% | 2.36% |
| 保健 | 29057.79 | 1.83% | 1.95% |
| 材料 | 16056.41 | 1.01% | 1.08% |