华夏恒生ETF(QDII)

(159920)公募QDII指数型
+添加自选
1.4685 1.92%+0.0290
单位净值 [2026-06-12]
1.5445
累计净值 [2026-06-12]
1.5389 +0.02%
净值估算 [2026-06-12 15:00]
  • 最近一月：-6.05%
  • 最近一季：-4.49%
  • 最近半年：-8.09%
  • 今年以来：-6.35%
  • 最近一年：-0.66%
  • 最近两年：37.45%
  • 最近三年：30.46%
  • 成立以来：54.45%
  • 成立日期：2012-08-09
  • 基金经理：徐猛
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：73.26亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：109.51亿元
  • 投资风格：大中华区股票
  • 管理公司：华夏基金
行业配置情况
选择年份：
季报日期:  2026-03-31
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
金融 331865.58 30.53% 33.34%
非必需消费品 199322.89 18.33% 20.02%
通信服务 149198.98 13.72% 14.99%
信息技术 58977.48 5.42% 5.92%
能源 58033.60 5.34% 5.83%
工业 43111.44 3.97% 4.33%
房地产 41337.39 3.80% 4.15%
保健 33992.69 3.13% 3.41%
公用事业 28564.62 2.63% 2.87%
必需消费品 26415.80 2.43% 2.65%
材料 24587.71 2.26% 2.47%