华夏恒生ETF(QDII)

季报日期:  2026-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	7.20%	183.11	78251.78	7.86%	-3.80 (-2.08%)
2	00005	汇丰控股	7.03%	688.25	76447.58	7.68%	-350.80 (-50.97%)
3	09988	阿里巴巴-W	6.70%	693.48	72864.67	7.32%	-41.10 (-5.93%)
4	01299	友邦保险	5.21%	756.50	56675.40	5.69%	-172.34 (-22.78%)
5	00939	建设银行	4.72%	6924.65	51297.44	5.15%	-1578.80 (-22.80%)
6	01810	小米集团-W	3.39%	1312.90	36816.99	3.70%	-298.14 (-22.71%)
7	01398	工商银行	3.31%	5937.29	35962.41	3.61%	-1353.60 (-22.80%)
8	00941	中国移动	2.88%	448.07	31313.80	3.15%	-101.65 (-22.69%)
9	00388	香港交易所	2.74%	86.72	29755.53	2.99%	-19.80 (-22.83%)
10	03690	美团-W	2.67%	396.06	29007.42	2.91%	-90.29 (-22.80%)

季报日期: 2026-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	7.20%	183.11	78251.78	7.86%	-3.80 (-2.08%)
2	00005	汇丰控股	7.03%	688.25	76447.58	7.68%	-350.80 (-50.97%)
3	09988	阿里巴巴-W	6.70%	693.48	72864.67	7.32%	-41.10 (-5.93%)
4	01299	友邦保险	5.21%	756.50	56675.40	5.69%	-172.34 (-22.78%)
5	00939	建设银行	4.72%	6924.65	51297.44	5.15%	-1578.80 (-22.80%)
6	01810	小米集团-W	3.39%	1312.90	36816.99	3.70%	-298.14 (-22.71%)
7	01398	工商银行	3.31%	5937.29	35962.41	3.61%	-1353.60 (-22.80%)
8	00941	中国移动	2.88%	448.07	31313.80	3.15%	-101.65 (-22.69%)
9	00388	香港交易所	2.74%	86.72	29755.53	2.99%	-19.80 (-22.83%)
10	03690	美团-W	2.67%	396.06	29007.42	2.91%	-90.29 (-22.80%)

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季报日期:  2025-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00005	汇丰控股	8.33%	1039.05	114871.40	8.97%	-227.64 (-21.91%)
2	00700	腾讯控股	7.33%	186.91	101123.85	7.89%	-23.49 (-12.57%)
3	09988	阿里巴巴-W	6.87%	734.58	94745.99	7.39%	-203.41 (-27.69%)
4	01299	友邦保险	4.86%	928.84	67031.57	5.23%	-106.16 (-11.43%)
5	00939	建设银行	4.28%	8503.45	59062.91	4.61%	-2030.20 (-23.88%)
6	01810	小米集团-W	4.15%	1611.04	57186.36	4.46%	-157.80 (-9.79%)
7	03690	美团-W	3.29%	486.35	45377.36	3.54%	-49.05 (-10.09%)
8	01398	工商银行	3.00%	7290.89	41421.42	3.23%	-737.40 (-10.11%)
9	00941	中国移动	2.94%	549.72	40565.75	3.17%	-55.15 (-10.03%)
10	00388	香港交易所	2.84%	106.52	39216.30	3.06%	-10.73 (-10.07%)

季报日期: 2025-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00005	汇丰控股	8.33%	1039.05	114871.40	8.97%	-227.64 (-21.91%)
2	00700	腾讯控股	7.33%	186.91	101123.85	7.89%	-23.49 (-12.57%)
3	09988	阿里巴巴-W	6.87%	734.58	94745.99	7.39%	-203.41 (-27.69%)
4	01299	友邦保险	4.86%	928.84	67031.57	5.23%	-106.16 (-11.43%)
5	00939	建设银行	4.28%	8503.45	59062.91	4.61%	-2030.20 (-23.88%)
6	01810	小米集团-W	4.15%	1611.04	57186.36	4.46%	-157.80 (-9.79%)
7	03690	美团-W	3.29%	486.35	45377.36	3.54%	-49.05 (-10.09%)
8	01398	工商银行	3.00%	7290.89	41421.42	3.23%	-737.40 (-10.11%)
9	00941	中国移动	2.94%	549.72	40565.75	3.17%	-55.15 (-10.03%)
10	00388	香港交易所	2.84%	106.52	39216.30	3.06%	-10.73 (-10.07%)
11	02318	中国平安	2.53%	592.66	34874.74	2.72%	---
12	01211	比亚迪股份	2.03%	325.70	28049.94	2.19%	---
13	00883	中国海洋石油	1.92%	1378.54	26521.13	2.07%	---
14	00981	中芯国际	1.86%	397.90	25678.50	2.00%	---
15	03988	中国银行	1.84%	6285.15	25318.85	1.98%	---
16	09999	网易-S	1.78%	126.41	24502.18	1.91%	---
17	02899	紫金矿业	1.24%	529.20	17044.91	1.33%	---
18	03968	招商银行	1.19%	345.05	16455.44	1.28%	---
19	02628	中国人寿	1.18%	658.00	16272.45	1.27%	---
20	09618	京东集团-SW	1.14%	156.44	15768.88	1.23%	---
21	01024	快手-W	1.12%	267.52	15452.20	1.21%	---
22	00857	中国石油股份	1.02%	1865.80	14122.21	1.10%	---
23	09888	百度集团-SW	0.95%	109.75	13035.38	1.02%	---
24	02388	中银香港	0.84%	327.15	11648.15	0.91%	---
25	00001	长和	0.82%	237.05	11337.03	0.88%	---
26	00002	中电控股	0.81%	178.74	11236.12	0.88%	---
27	09992	泡泡玛特	0.80%	65.28	11067.21	0.86%	---
28	00016	新鸿基地产	0.79%	128.10	10957.03	0.86%	---
29	09961	携程集团-S	0.78%	21.40	10708.22	0.84%	---
30	00669	创科实业	0.76%	129.45	10511.27	0.82%	---
31	01088	中国神华	0.72%	283.70	9942.25	0.78%	---
32	01801	信达生物	0.72%	143.95	9913.91	0.77%	---
33	02269	药明生物	0.67%	325.30	9237.62	0.72%	---
34	00011	恒生银行	0.67%	66.35	9199.05	0.72%	---
35	02020	安踏体育	0.65%	124.08	9027.36	0.70%	---
36	01378	中国宏桥	0.63%	294.80	8685.70	0.68%	---
37	00175	吉利汽车	0.63%	536.80	8678.79	0.68%	---
38	00386	中国石油化工股份	0.62%	2011.40	8484.16	0.66%	---
39	09633	农夫山泉	0.55%	178.10	7534.85	0.59%	---
40	00823	领展房产基金	0.52%	229.43	7198.87	0.56%	---
41	02015	理想汽车-W	0.52%	123.08	7209.27	0.56%	---
42	01109	华润置地	0.51%	283.75	6971.05	0.54%	---
43	00003	香港中华煤气	0.45%	989.93	6267.84	0.49%	---
44	02688	新奥能源	0.45%	99.26	6204.03	0.48%	---
45	00027	银河娱乐	0.44%	174.10	6025.84	0.47%	---
46	00006	电能实业	0.44%	122.45	6099.55	0.48%	---
47	01113	长实集团	0.44%	170.20	6044.59	0.47%	---
48	00288	万洲国际	0.42%	737.35	5774.13	0.45%	---
49	02057	中通快递-W	0.42%	39.12	5735.44	0.45%	---
50	00728	中国电信	0.41%	1165.60	5674.56	0.44%	---
51	00267	中信股份	0.41%	514.60	5605.45	0.44%	---
52	00992	联想集团	0.40%	658.00	5503.39	0.43%	---
53	01093	石药集团	0.39%	713.07	5429.43	0.42%	---
54	01177	中国生物制药	0.37%	912.55	5093.76	0.40%	---
55	06618	京东健康	0.36%	99.10	4967.76	0.39%	---
56	06690	海尔智家	0.34%	214.74	4709.29	0.37%	---
57	03692	翰森制药	0.32%	133.60	4353.78	0.34%	---
58	00066	港铁公司	0.32%	165.05	4442.48	0.35%	---
59	00300	美的集团	0.30%	54.57	4187.08	0.33%	---
60	02313	申洲国际	0.29%	73.12	4041.86	0.32%	---
61	01928	金沙中国有限公司	0.28%	214.60	3799.09	0.30%	---
62	00762	中国联通	0.28%	541.00	3801.63	0.30%	---
63	02319	蒙牛乳业	0.27%	276.00	3716.89	0.29%	---
64	02382	舜宇光学科技	0.27%	62.93	3725.84	0.29%	---
65	00688	中国海外发展	0.27%	338.75	3748.08	0.29%	---
66	02359	药明康德	0.27%	41.37	3688.05	0.29%	---
67	02331	李宁	0.25%	205.75	3469.59	0.27%	---
68	00291	华润啤酒	0.25%	143.45	3397.24	0.27%	---
69	00012	恒基地产	0.24%	128.47	3265.35	0.25%	---
70	01997	九龙仓置业	0.24%	147.50	3274.67	0.26%	---
71	01038	长江基建集团	0.21%	55.70	2897.82	0.23%	---
72	00836	华润电力	0.21%	183.20	2864.28	0.22%	---
73	09901	新东方-S	0.19%	68.38	2608.83	0.20%	---
74	00241	阿里健康	0.19%	570.80	2603.57	0.20%	---
75	02618	京东物流	0.18%	235.46	2428.72	0.19%	---
76	01209	华润万象生活	0.17%	60.58	2349.55	0.18%	---
77	06862	海底捞	0.16%	172.50	2220.23	0.17%	---
78	00285	比亚迪电子	0.15%	69.75	2119.31	0.17%	---
79	01099	国药控股	0.15%	118.60	2082.45	0.16%	---
80	01929	周大福	0.14%	174.42	1951.92	0.15%	---
81	00322	康师傅控股	0.13%	174.40	1857.18	0.14%	---
82	00960	龙湖集团	0.12%	218.05	1685.87	0.13%	---
83	00868	信义玻璃	0.11%	194.30	1451.35	0.11%	---
84	01044	恒安国际	0.10%	56.50	1423.79	0.11%	---
85	00316	东方海外国际	0.10%	11.65	1319.52	0.10%	---
86	00101	恒隆地产	0.09%	156.50	1217.06	0.09%	---
87	01876	百威亚太	0.09%	175.66	1204.23	0.09%	---
88	00968	信义光能	0.08%	401.80	1077.85	0.08%	---
89	00881	中升控股	0.05%	62.80	659.11	0.05%	---

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季报日期:  2025-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	09988	阿里巴巴-W	9.31%	937.99	151576.80	9.95%	-193.04 (-20.58%)
2	00700	腾讯控股	7.82%	210.40	127356.51	8.36%	-41.58 (-19.76%)
3	00005	汇丰控股	7.77%	1266.69	126517.13	8.30%	-114.24 (-9.02%)
4	01810	小米集团-W	5.36%	1768.84	87205.44	5.72%	-165.76 (-9.37%)
5	00939	建设银行	4.42%	10533.65	71935.22	4.72%	-1003.20 (-9.52%)
6	01299	友邦保险	4.33%	1035.00	70539.07	4.63%	-105.46 (-10.19%)
7	03690	美团-W	3.14%	535.40	51080.21	3.35%	-50.98 (-9.52%)
8	00388	香港交易所	2.91%	117.25	47315.50	3.11%	-11.18 (-9.54%)
9	00941	中国移动	2.87%	604.87	46664.02	3.06%	-56.70 (-9.37%)
10	01398	工商银行	2.58%	8028.29	42072.32	2.76%	-764.40 (-9.52%)

季报日期: 2025-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	09988	阿里巴巴-W	9.31%	937.99	151576.80	9.95%	-193.04 (-20.58%)
2	00700	腾讯控股	7.82%	210.40	127356.51	8.36%	-41.58 (-19.76%)
3	00005	汇丰控股	7.77%	1266.69	126517.13	8.30%	-114.24 (-9.02%)
4	01810	小米集团-W	5.36%	1768.84	87205.44	5.72%	-165.76 (-9.37%)
5	00939	建设银行	4.42%	10533.65	71935.22	4.72%	-1003.20 (-9.52%)
6	01299	友邦保险	4.33%	1035.00	70539.07	4.63%	-105.46 (-10.19%)
7	03690	美团-W	3.14%	535.40	51080.21	3.35%	-50.98 (-9.52%)
8	00388	香港交易所	2.91%	117.25	47315.50	3.11%	-11.18 (-9.54%)
9	00941	中国移动	2.87%	604.87	46664.02	3.06%	-56.70 (-9.37%)
10	01398	工商银行	2.58%	8028.29	42072.32	2.76%	-764.40 (-9.52%)

显示全部持仓明细>>

季报日期:  2025-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00005	汇丰控股	7.52%	1380.93	119574.35	8.10%	-45.88 (-3.32%)
2	00700	腾讯控股	7.27%	251.98	115586.10	7.83%	-15.50 (-6.15%)
3	09988	阿里巴巴-W	7.12%	1131.03	113252.42	7.67%	103.35 (9.14%)
4	01810	小米集团-W	6.65%	1934.60	105767.30	7.16%	-151.06 (-7.81%)
5	00939	建设银行	5.24%	11536.85	83326.54	5.64%	-1308.00 (-11.34%)
6	01299	友邦保险	4.60%	1140.46	73218.73	4.96%	-145.60 (-12.77%)
7	03690	美团-W	4.21%	586.38	67003.62	4.54%	-59.67 (-10.18%)
8	00941	中国移动	3.30%	661.57	52549.30	3.56%	-72.70 (-10.99%)
9	01398	工商银行	3.14%	8792.69	49875.06	3.38%	-997.00 (-11.34%)
10	00388	香港交易所	3.08%	128.43	49051.31	3.32%	新增

季报日期: 2025-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00005	汇丰控股	7.52%	1380.93	119574.35	8.10%	-45.88 (-3.32%)
2	00700	腾讯控股	7.27%	251.98	115586.10	7.83%	-15.50 (-6.15%)
3	09988	阿里巴巴-W	7.12%	1131.03	113252.42	7.67%	103.35 (9.14%)
4	01810	小米集团-W	6.65%	1934.60	105767.30	7.16%	-151.06 (-7.81%)
5	00939	建设银行	5.24%	11536.85	83326.54	5.64%	-1308.00 (-11.34%)
6	01299	友邦保险	4.60%	1140.46	73218.73	4.96%	-145.60 (-12.77%)
7	03690	美团-W	4.21%	586.38	67003.62	4.54%	-59.67 (-10.18%)
8	00941	中国移动	3.30%	661.57	52549.30	3.56%	-72.70 (-10.99%)
9	01398	工商银行	3.14%	8792.69	49875.06	3.38%	-997.00 (-11.34%)
10	00388	香港交易所	3.08%	128.43	49051.31	3.32%	新增
11	01211	比亚迪股份	2.76%	392.80	43881.21	2.97%	---
12	03988	中国银行	2.33%	8917.15	37081.89	2.51%	---
13	02318	中国平安	2.04%	714.76	32493.33	2.20%	---
14	09999	网易	1.79%	148.03	28484.15	1.93%	---
15	00883	中国海洋石油	1.69%	1662.34	26862.98	1.82%	---
16	09618	京东集团-SW	1.37%	187.32	21849.09	1.48%	---
17	03968	招商银行	1.31%	416.15	20816.01	1.41%	---
18	00981	中芯国际	1.23%	479.30	19538.26	1.32%	---
19	01024	快手-W	1.17%	321.60	18564.82	1.26%	---
20	02015	理想汽车-W	0.91%	148.39	14479.70	0.98%	---
21	00857	中国石油股份	0.87%	2250.00	13850.24	0.94%	---
22	02628	中国人寿	0.86%	793.50	13633.23	0.92%	---
23	00002	中电控股	0.82%	215.59	12995.54	0.88%	---
24	02020	安踏体育	0.81%	149.68	12899.31	0.87%	---
25	00016	新鸿基地产	0.80%	154.50	12687.71	0.86%	---
26	00001	长和	0.79%	285.85	12590.89	0.85%	---
27	02388	中银香港	0.77%	394.55	12269.52	0.83%	---
28	00669	创科实业	0.77%	156.30	12301.01	0.83%	---
29	09961	携程集团-S	0.77%	29.29	12178.14	0.82%	---
30	02899	紫金矿业	0.70%	606.60	11091.44	0.75%	---
31	00823	领展房产基金	0.66%	276.62	10569.66	0.72%	---
32	09888	百度集团-SW	0.65%	136.35	10376.54	0.70%	---
33	00386	中国石油化工股份	0.60%	2564.40	9611.66	0.65%	---
34	01088	中国神华	0.60%	345.95	9606.64	0.65%	---
35	00175	吉利汽车	0.59%	644.80	9384.88	0.64%	---
36	02269	药明生物	0.58%	394.25	9222.11	0.62%	---
37	00011	恒生银行	0.54%	80.29	8610.73	0.58%	---
38	01109	华润置地	0.52%	342.20	8301.04	0.56%	---
39	09633	农夫山泉	0.49%	214.74	7852.87	0.53%	---
40	00027	银河娱乐	0.47%	233.40	7417.79	0.50%	---
41	00992	联想集团	0.46%	860.00	7387.89	0.50%	---
42	00003	香港中华煤气	0.45%	1193.93	7175.24	0.49%	---
43	00006	电能实业	0.43%	147.70	6795.36	0.46%	---
44	01113	长实集团	0.41%	205.30	6477.93	0.44%	---
45	01093	石药集团	0.38%	861.87	6052.08	0.41%	---
46	00267	中信股份	0.38%	620.30	6098.06	0.41%	---
47	02057	中通快递-W	0.37%	47.18	5959.07	0.40%	---
48	00288	万洲国际	0.36%	824.25	5675.14	0.38%	---
49	02688	新奥能源	0.36%	99.26	5675.61	0.38%	---
50	00762	中国联通	0.35%	652.60	5534.79	0.37%	---
51	01177	中国生物制药	0.33%	1100.85	5280.62	0.36%	---
52	06690	海尔智家	0.33%	258.98	5302.17	0.36%	---
53	00688	中国海外发展	0.32%	408.50	5073.88	0.34%	---
54	00066	港铁公司	0.32%	199.10	5120.25	0.35%	---
55	01378	中国宏桥	0.31%	302.80	4964.97	0.34%	---
56	02319	蒙牛乳业	0.31%	334.20	4906.86	0.33%	---
57	02382	舜宇光学科技	0.30%	75.89	4799.57	0.32%	---
58	06618	京东健康	0.29%	119.42	4682.92	0.32%	---
59	02313	申洲国际	0.28%	88.17	4486.69	0.30%	---
60	00300	美的集团	0.28%	65.93	4476.30	0.30%	---
61	00291	华润啤酒	0.25%	172.95	3943.04	0.27%	---
62	00012	恒基地产	0.24%	154.87	3876.95	0.26%	---
63	01928	金沙中国有限公司	0.24%	258.92	3858.24	0.26%	---
64	02331	李宁	0.24%	248.05	3827.46	0.26%	---
65	00836	华润电力	0.24%	221.00	3817.19	0.26%	---
66	01997	九龙仓置业	0.23%	178.10	3605.69	0.24%	---
67	03692	翰森制药	0.22%	126.80	3440.15	0.23%	---
68	01038	长江基建集团	0.20%	67.20	3183.65	0.22%	---
69	09901	新东方-S	0.20%	81.79	3143.90	0.21%	---
70	00241	阿里健康	0.19%	686.60	2967.93	0.20%	---
71	06862	海底捞	0.18%	208.10	2827.67	0.19%	---
72	02359	药明康德	0.17%	37.15	2664.58	0.18%	---
73	01929	周大福	0.16%	213.00	2606.77	0.18%	---
74	01209	华润万象生活	0.16%	73.02	2527.11	0.17%	---
75	01099	国药控股	0.15%	143.08	2398.26	0.16%	---
76	00285	比亚迪电子	0.15%	84.05	2437.45	0.17%	---
77	00322	康师傅控股	0.14%	210.40	2206.55	0.15%	---
78	00960	龙湖集团	0.12%	220.30	1860.36	0.13%	---
79	00316	东方海外国际	0.11%	14.10	1715.32	0.12%	---
80	00868	信义玻璃	0.10%	232.30	1597.32	0.11%	---
81	01044	恒安国际	0.09%	68.20	1402.50	0.09%	---
82	00101	恒隆地产	0.09%	204.10	1394.11	0.09%	---
83	01876	百威亚太	0.09%	211.84	1501.07	0.10%	---
84	00968	信义光能	0.07%	484.00	1099.05	0.07%	---
85	00881	中升控股	0.05%	75.70	835.32	0.06%	---

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季报日期:  2025-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	7.59%	267.48	122678.91	8.04%	-116.13 (-43.42%)
2	09988	阿里巴巴-W	7.51%	1027.68	121391.86	7.95%	-809.30 (-78.75%)
3	00005	汇丰控股	7.18%	1426.81	116067.47	7.61%	-683.84 (-47.93%)
4	01810	小米集团-W	5.86%	2085.66	94695.71	6.21%	-624.38 (-29.94%)
5	03690	美团-W	5.75%	646.05	92886.50	6.09%	-250.52 (-38.78%)
6	00939	建设银行	5.04%	12844.85	81552.83	5.34%	-3942.30 (-30.69%)
7	01299	友邦保险	4.30%	1286.06	69547.13	4.56%	-414.60 (-32.24%)
8	00941	中国移动	3.51%	734.27	56783.65	3.72%	-223.10 (-30.38%)
9	01398	工商银行	3.10%	9789.69	50049.60	3.28%	-2331.10 (-23.81%)
10	01211	比亚迪股份	2.92%	130.35	47250.26	3.10%	-40.00 (-30.69%)

季报日期: 2025-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	7.59%	267.48	122678.91	8.04%	-116.13 (-43.42%)
2	09988	阿里巴巴-W	7.51%	1027.68	121391.86	7.95%	-809.30 (-78.75%)
3	00005	汇丰控股	7.18%	1426.81	116067.47	7.61%	-683.84 (-47.93%)
4	01810	小米集团-W	5.86%	2085.66	94695.71	6.21%	-624.38 (-29.94%)
5	03690	美团-W	5.75%	646.05	92886.50	6.09%	-250.52 (-38.78%)
6	00939	建设银行	5.04%	12844.85	81552.83	5.34%	-3942.30 (-30.69%)
7	01299	友邦保险	4.30%	1286.06	69547.13	4.56%	-414.60 (-32.24%)
8	00941	中国移动	3.51%	734.27	56783.65	3.72%	-223.10 (-30.38%)
9	01398	工商银行	3.10%	9789.69	50049.60	3.28%	-2331.10 (-23.81%)
10	01211	比亚迪股份	2.92%	130.35	47250.26	3.10%	-40.00 (-30.69%)

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季报日期:  2024-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	7.76%	383.61	148134.45	8.12%	-0.67 (-0.17%)
2	00005	汇丰控股	7.76%	2110.65	148154.70	8.12%	-24.40 (-1.16%)
3	09988	阿里巴巴-W	7.35%	1836.98	140172.04	7.68%	-6.74 (-0.37%)
4	03690	美团-W	6.60%	896.57	125949.83	6.90%	-90.77 (-10.12%)
5	00939	建设银行	5.28%	16787.15	100735.29	5.52%	-1375.20 (-8.19%)
6	01299	友邦保险	4.65%	1700.66	88665.49	4.86%	-179.64 (-10.56%)
7	01810	小米集团-W	4.54%	2710.04	86581.39	4.75%	-228.70 (-8.44%)
8	00941	中国移动	3.56%	957.37	67910.93	3.72%	-77.10 (-8.05%)
9	01398	工商银行	3.06%	12120.79	58478.82	3.21%	-992.90 (-8.19%)
10	00388	香港交易所	2.67%	186.89	51020.85	2.80%	-15.31 (-8.19%)

季报日期: 2024-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	7.76%	383.61	148134.45	8.12%	-0.67 (-0.17%)
2	00005	汇丰控股	7.76%	2110.65	148154.70	8.12%	-24.40 (-1.16%)
3	09988	阿里巴巴-W	7.35%	1836.98	140172.04	7.68%	-6.74 (-0.37%)
4	03690	美团-W	6.60%	896.57	125949.83	6.90%	-90.77 (-10.12%)
5	00939	建设银行	5.28%	16787.15	100735.29	5.52%	-1375.20 (-8.19%)
6	01299	友邦保险	4.65%	1700.66	88665.49	4.86%	-179.64 (-10.56%)
7	01810	小米集团-W	4.54%	2710.04	86581.39	4.75%	-228.70 (-8.44%)
8	00941	中国移动	3.56%	957.37	67910.93	3.72%	-77.10 (-8.05%)
9	01398	工商银行	3.06%	12120.79	58478.82	3.21%	-992.90 (-8.19%)
10	00388	香港交易所	2.67%	186.89	51020.85	2.80%	-15.31 (-8.19%)
11	03988	中国银行	2.50%	12975.25	47701.93	2.62%	---
12	02318	中国平安	2.32%	1040.06	44352.31	2.43%	---
13	00883	中国海洋石油	2.24%	2418.94	42829.45	2.35%	---
14	01211	比亚迪股份	2.20%	170.35	42056.39	2.31%	---
15	09618	京东集团-SW	1.79%	271.35	34174.63	1.87%	---
16	00669	创科实业	1.20%	241.65	22937.20	1.26%	---
17	03968	招商银行	1.18%	605.55	22430.54	1.23%	---
18	00981	中芯国际	1.00%	649.90	19138.30	1.05%	---
19	00002	中电控股	0.99%	313.64	18965.73	1.04%	---
20	02015	理想汽车-W	0.98%	214.02	18620.05	1.02%	---
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22	01024	快手-W	0.94%	470.83	18028.91	0.99%	---
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25	02020	安踏体育	0.83%	219.50	15824.24	0.87%	---
26	00386	中国石油化工股份	0.82%	3776.40	15562.08	0.85%	---
27	02628	中国人寿	0.82%	1154.60	15695.94	0.86%	---
28	00016	新鸿基地产	0.81%	224.80	15540.17	0.85%	---
29	09999	网易	0.72%	107.22	13741.74	0.75%	---
30	02388	中银香港	0.70%	574.20	13266.72	0.73%	---
31	09961	携程集团-S	0.69%	26.52	13259.13	0.73%	---
32	00175	吉利汽车	0.67%	937.50	12866.17	0.71%	---
33	00823	领展房产基金	0.64%	399.80	12161.93	0.67%	---
34	00992	联想集团	0.61%	1251.00	11677.44	0.64%	---
35	02899	紫金矿业	0.61%	882.80	11559.56	0.63%	---
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37	01109	华润置地	0.54%	497.90	10397.25	0.57%	---
38	00027	银河娱乐	0.54%	339.30	10368.78	0.57%	---
39	00011	恒生银行	0.54%	116.83	10337.48	0.57%	---
40	00003	香港中华煤气	0.52%	1737.23	9990.32	0.55%	---
41	09633	农夫山泉	0.51%	312.46	9823.45	0.54%	---
42	06690	海尔智家	0.50%	377.02	9601.23	0.53%	---
43	00267	中信股份	0.50%	1128.50	9624.78	0.53%	---
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45	01113	长实集团	0.46%	298.70	8823.80	0.48%	---
46	09888	百度集团-SW	0.44%	109.73	8403.89	0.46%	---
47	02319	蒙牛乳业	0.42%	488.50	7943.63	0.44%	---
48	02382	舜宇光学科技	0.40%	118.91	7581.45	0.42%	---
49	02313	申洲国际	0.39%	128.28	7365.13	0.40%	---
50	01928	金沙中国有限公司	0.38%	376.76	7291.90	0.40%	---
51	00288	万洲国际	0.38%	1294.05	7202.04	0.39%	---
52	00066	港铁公司	0.38%	289.75	7271.47	0.40%	---
53	00688	中国海外发展	0.36%	594.40	6825.43	0.37%	---
54	00762	中国联通	0.34%	949.60	6498.53	0.36%	---
55	02688	新奥能源	0.33%	122.86	6354.24	0.35%	---
56	00291	华润啤酒	0.31%	251.65	5884.21	0.32%	---
57	01093	石药集团	0.30%	1275.67	5646.73	0.31%	---
58	02331	李宁	0.29%	360.90	5501.06	0.30%	---
59	00836	华润电力	0.27%	298.60	5220.61	0.29%	---
60	01038	长江基建集团	0.27%	97.75	5227.55	0.29%	---
61	00012	恒基地产	0.26%	225.37	4925.43	0.27%	---
62	09901	新东方-S	0.25%	105.32	4774.12	0.26%	---
63	01378	中国宏桥	0.25%	441.05	4803.14	0.26%	---
64	01997	九龙仓置业	0.25%	259.20	4766.99	0.26%	---
65	01177	中国生物制药	0.25%	1603.75	4752.44	0.26%	---
66	00285	比亚迪电子	0.25%	122.35	4764.31	0.26%	---
67	06618	京东健康	0.24%	173.28	4508.91	0.25%	---
68	06862	海底捞	0.23%	302.70	4456.97	0.24%	---
69	01099	国药控股	0.22%	208.20	4106.67	0.23%	---
70	00960	龙湖集团	0.16%	320.40	2967.03	0.16%	---
71	00241	阿里健康	0.16%	998.80	3070.76	0.17%	---
72	02359	药明康德	0.15%	54.05	2827.96	0.16%	---
73	01209	华润万象生活	0.15%	106.26	2843.79	0.16%	---
74	00322	康师傅控股	0.15%	306.00	2867.69	0.16%	---
75	03692	翰森制药	0.15%	184.20	2947.56	0.16%	---
76	00868	信义玻璃	0.13%	327.80	2395.06	0.13%	---
77	00968	信义光能	0.12%	760.60	2211.65	0.12%	---
78	01044	恒安国际	0.12%	108.20	2249.43	0.12%	---
79	00316	东方海外国际	0.11%	20.50	2185.04	0.12%	---
80	01876	百威亚太	0.11%	308.18	2137.55	0.12%	---
81	01929	周大福	0.10%	310.00	1932.00	0.11%	---
82	00101	恒隆地产	0.09%	297.00	1713.46	0.09%	---
83	00881	中升控股	0.07%	110.15	1423.97	0.08%	---

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季报日期:  2024-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	09988	阿里巴巴-W	8.93%	1843.72	182891.31	9.33%	115.07 (6.24%)
2	00700	腾讯控股	7.53%	384.28	154071.74	7.86%	12.29 (3.20%)
3	03690	美团-W	7.48%	987.34	153143.59	7.81%	79.28 (8.03%)
4	00005	汇丰控股	6.63%	2135.05	135642.16	6.92%	85.60 (4.01%)
5	01299	友邦保险	5.77%	1880.30	118100.78	6.02%	148.84 (7.92%)
6	00939	建设银行	4.70%	18162.35	96306.30	4.91%	1575.80 (8.68%)
7	00941	中国移动	3.35%	1034.47	68519.85	3.49%	91.70 (8.86%)
8	01810	小米集团-W	2.91%	2938.74	59627.84	3.04%	261.32 (8.89%)
9	00388	香港交易所	2.91%	202.20	59480.50	3.03%	17.54 (8.67%)
10	01398	工商银行	2.68%	13113.69	54871.71	2.80%	1137.80 (8.68%)

季报日期: 2024-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	09988	阿里巴巴-W	8.93%	1843.72	182891.31	9.33%	115.07 (6.24%)
2	00700	腾讯控股	7.53%	384.28	154071.74	7.86%	12.29 (3.20%)
3	03690	美团-W	7.48%	987.34	153143.59	7.81%	79.28 (8.03%)
4	00005	汇丰控股	6.63%	2135.05	135642.16	6.92%	85.60 (4.01%)
5	01299	友邦保险	5.77%	1880.30	118100.78	6.02%	148.84 (7.92%)
6	00939	建设银行	4.70%	18162.35	96306.30	4.91%	1575.80 (8.68%)
7	00941	中国移动	3.35%	1034.47	68519.85	3.49%	91.70 (8.86%)
8	01810	小米集团-W	2.91%	2938.74	59627.84	3.04%	261.32 (8.89%)
9	00388	香港交易所	2.91%	202.20	59480.50	3.03%	17.54 (8.67%)
10	01398	工商银行	2.68%	13113.69	54871.71	2.80%	1137.80 (8.68%)

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季报日期:  2024-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00005	汇丰控股	7.93%	2049.45	127754.68	8.36%	-148.28 (-7.24%)
2	00700	腾讯控股	7.84%	371.99	126432.82	8.28%	-90.67 (-24.37%)
3	09988	阿里巴巴-W	6.90%	1728.65	111228.15	7.28%	-2.93 (-0.17%)
4	03690	美团-W	5.71%	908.06	92075.74	6.03%	0.21 (0.02%)
5	00939	建设银行	5.42%	16586.55	87347.47	5.72%	29.50 (0.18%)
6	01299	友邦保险	5.20%	1731.46	83754.06	5.48%	-13.10 (-0.76%)
7	00941	中国移动	4.11%	942.77	66254.65	4.34%	2.20 (0.23%)
8	01398	工商银行	3.15%	11975.89	50715.94	3.32%	21.40 (0.18%)
9	00883	中国海洋石油	3.03%	2391.94	48900.87	3.20%	4.20 (0.18%)
10	03988	中国银行	2.79%	12820.35	45048.37	2.95%	新增

季报日期: 2024-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00005	汇丰控股	7.93%	2049.45	127754.68	8.36%	-148.28 (-7.24%)
2	00700	腾讯控股	7.84%	371.99	126432.82	8.28%	-90.67 (-24.37%)
3	09988	阿里巴巴-W	6.90%	1728.65	111228.15	7.28%	-2.93 (-0.17%)
4	03690	美团-W	5.71%	908.06	92075.74	6.03%	0.21 (0.02%)
5	00939	建设银行	5.42%	16586.55	87347.47	5.72%	29.50 (0.18%)
6	01299	友邦保险	5.20%	1731.46	83754.06	5.48%	-13.10 (-0.76%)
7	00941	中国移动	4.11%	942.77	66254.65	4.34%	2.20 (0.23%)
8	01398	工商银行	3.15%	11975.89	50715.94	3.32%	21.40 (0.18%)
9	00883	中国海洋石油	3.03%	2391.94	48900.87	3.20%	4.20 (0.18%)
10	03988	中国银行	2.79%	12820.35	45048.37	2.95%	新增
11	00388	香港交易所	2.62%	184.66	42168.01	2.76%	---
12	01810	小米集团-W	2.50%	2677.42	40270.98	2.64%	---
13	01211	比亚迪股份	2.10%	159.90	33857.51	2.22%	---
14	02318	中国平安	2.06%	1027.66	33202.42	2.17%	---
15	00857	中国石油股份	1.45%	3234.80	23323.46	1.53%	---
16	09618	京东集团-SW	1.42%	243.44	22951.32	1.50%	---
17	00669	创科实业	1.21%	239.10	19465.38	1.27%	---
18	03968	招商银行	1.20%	598.25	19356.08	1.27%	---
19	00002	中电控股	1.11%	309.89	17846.40	1.17%	---
20	00386	中国石油化工股份	1.07%	3737.40	17259.91	1.13%	---
21	01088	中国神华	1.05%	517.75	16987.82	1.11%	---
22	02020	安踏体育	0.92%	217.12	14862.08	0.97%	---
23	09999	网易	0.89%	105.81	14398.69	0.94%	---
24	00001	长和	0.87%	411.05	14030.88	0.92%	---
25	02015	理想汽车-W	0.84%	211.46	13567.57	0.89%	---
26	02899	紫金矿业	0.78%	835.80	12571.24	0.82%	---
27	00992	联想集团	0.77%	1236.20	12433.37	0.81%	---
28	02388	中银香港	0.77%	567.35	12453.31	0.82%	---
29	00016	新鸿基地产	0.76%	199.90	12324.14	0.81%	---
30	01109	华润置地	0.74%	491.95	11920.76	0.78%	---
31	02628	中国人寿	0.71%	1140.90	11495.69	0.75%	---
32	00027	银河娱乐	0.69%	335.20	11135.86	0.73%	---
33	00011	恒生银行	0.67%	117.25	10743.98	0.70%	---
34	00823	领展房产基金	0.67%	391.06	10832.16	0.71%	---
35	09633	农夫山泉	0.65%	308.74	10439.98	0.68%	---
36	00981	中芯国际	0.62%	641.25	10019.58	0.66%	---
37	00003	香港中华煤气	0.58%	1716.43	9305.33	0.61%	---
38	09961	携程集团-S	0.55%	26.16	8945.55	0.59%	---
39	02313	申洲国际	0.55%	126.76	8844.60	0.58%	---
40	06690	海尔智家	0.55%	372.54	8874.26	0.58%	---
41	09888	百度集团-SW	0.52%	108.29	8425.61	0.55%	---
42	00006	电能实业	0.51%	212.40	8190.30	0.54%	---
43	01113	长实集团	0.50%	299.25	7988.75	0.52%	---
44	01093	石药集团	0.48%	1368.67	7769.77	0.51%	---
45	00175	吉利汽车	0.46%	925.70	7426.39	0.49%	---
46	00267	中信股份	0.45%	1115.00	7225.23	0.47%	---
47	00688	中国海外发展	0.45%	587.30	7257.67	0.48%	---
48	02688	新奥能源	0.44%	121.40	7129.94	0.47%	---
49	01928	金沙中国有限公司	0.40%	434.28	6452.72	0.42%	---
50	00836	华润电力	0.40%	295.00	6448.31	0.42%	---
51	00066	港铁公司	0.40%	285.95	6433.18	0.42%	---
52	00762	中国联通	0.38%	938.20	6139.50	0.40%	---
53	02269	药明生物	0.38%	587.60	6188.80	0.41%	---
54	02319	蒙牛乳业	0.38%	482.70	6167.71	0.40%	---
55	00288	万洲国际	0.37%	1278.60	5998.14	0.39%	---
56	00291	华润啤酒	0.37%	248.70	5958.32	0.39%	---
57	02331	李宁	0.34%	356.60	5500.30	0.36%	---
58	01997	九龙仓置业	0.30%	256.00	4836.47	0.32%	---
59	02382	舜宇光学科技	0.30%	109.29	4812.78	0.32%	---
60	01378	中国宏桥	0.29%	435.85	4701.90	0.31%	---
61	00285	比亚迪电子	0.27%	120.90	4303.38	0.28%	---
62	01177	中国生物制药	0.26%	1729.45	4214.42	0.28%	---
63	00012	恒基地产	0.26%	222.57	4255.74	0.28%	---
64	01099	国药控股	0.24%	205.76	3896.71	0.26%	---
65	01038	长江基建集团	0.24%	96.55	3886.06	0.25%	---
66	00960	龙湖集团	0.22%	363.15	3553.03	0.23%	---
67	06618	京东健康	0.21%	171.13	3318.97	0.22%	---
68	06862	海底捞	0.20%	256.40	3285.52	0.22%	---
69	03692	翰森制药	0.17%	182.00	2710.88	0.18%	---
70	00241	阿里健康	0.17%	987.00	2819.55	0.18%	---
71	00968	信义光能	0.17%	751.20	2694.43	0.18%	---
72	01876	百威亚太	0.16%	304.56	2557.29	0.17%	---
73	00868	信义玻璃	0.16%	323.60	2528.14	0.17%	---
74	00322	康师傅控股	0.16%	302.40	2597.11	0.17%	---
75	01929	周大福	0.15%	306.22	2361.61	0.15%	---
76	01209	华润万象生活	0.15%	105.00	2477.24	0.16%	---
77	01044	恒安国际	0.14%	106.85	2320.97	0.15%	---
78	00316	东方海外国际	0.14%	20.20	2335.86	0.15%	---
79	00101	恒隆地产	0.10%	275.90	1677.04	0.11%	---
80	00017	新世界发展	0.09%	212.15	1415.40	0.09%	---
81	02359	药明康德	0.09%	53.41	1423.39	0.09%	---
82	00881	中升控股	0.08%	128.00	1334.12	0.09%	---

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季报日期:  2024-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	8.32%	462.66	127421.22	8.71%	41.90 (9.06%)
2	00005	汇丰控股	7.95%	2197.73	121832.40	8.33%	-49.12 (-2.23%)
3	09988	阿里巴巴-W	7.20%	1731.58	110275.91	7.54%	-30.73 (-1.77%)
4	01299	友邦保险	5.43%	1744.56	83109.26	5.68%	-7.04 (-0.40%)
5	03690	美团-W	5.20%	907.85	79667.15	5.44%	5.92 (0.65%)
6	00939	建设银行	4.63%	16557.05	70846.21	4.84%	103.80 (0.63%)
7	00941	中国移动	3.72%	940.57	57044.05	3.90%	6.10 (0.65%)
8	01398	工商银行	2.79%	11954.49	42699.15	2.92%	735.20 (6.15%)
9	00883	中国海洋石油	2.56%	2387.74	39222.63	2.68%	15.10 (0.63%)
10	00388	香港交易所	2.49%	184.32	38064.70	2.60%	1.14 (0.62%)

季报日期: 2024-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	8.32%	462.66	127421.22	8.71%	41.90 (9.06%)
2	00005	汇丰控股	7.95%	2197.73	121832.40	8.33%	-49.12 (-2.23%)
3	09988	阿里巴巴-W	7.20%	1731.58	110275.91	7.54%	-30.73 (-1.77%)
4	01299	友邦保险	5.43%	1744.56	83109.26	5.68%	-7.04 (-0.40%)
5	03690	美团-W	5.20%	907.85	79667.15	5.44%	5.92 (0.65%)
6	00939	建设银行	4.63%	16557.05	70846.21	4.84%	103.80 (0.63%)
7	00941	中国移动	3.72%	940.57	57044.05	3.90%	6.10 (0.65%)
8	01398	工商银行	2.79%	11954.49	42699.15	2.92%	735.20 (6.15%)
9	00883	中国海洋石油	2.56%	2387.74	39222.63	2.68%	15.10 (0.63%)
10	00388	香港交易所	2.49%	184.32	38064.70	2.60%	1.14 (0.62%)

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季报日期:  2023-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00005	汇丰控股	8.23%	2246.85	128276.91	8.61%	-62.04 (-2.76%)
2	09988	阿里巴巴-W	7.74%	1762.31	120736.27	8.11%	276.40 (15.68%)
3	00700	腾讯控股	7.18%	420.76	111950.09	7.52%	10.71 (2.55%)
4	01299	友邦保险	6.93%	1751.60	108017.90	7.25%	30.80 (1.76%)
5	00939	建设银行	4.45%	16453.25	69332.71	4.66%	383.60 (2.33%)
6	03690	美团-W	4.29%	901.93	66940.42	4.50%	67.48 (7.48%)
7	00941	中国移动	3.52%	934.47	54875.11	3.69%	22.25 (2.38%)
8	00388	香港交易所	2.85%	183.18	44488.83	2.99%	4.28 (2.34%)
9	01398	工商银行	2.49%	11219.29	38838.51	2.61%	261.20 (2.33%)
10	01810	小米集团-W	2.42%	2664.24	37664.45	2.53%	新增

季报日期: 2023-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00005	汇丰控股	8.23%	2246.85	128276.91	8.61%	-62.04 (-2.76%)
2	09988	阿里巴巴-W	7.74%	1762.31	120736.27	8.11%	276.40 (15.68%)
3	00700	腾讯控股	7.18%	420.76	111950.09	7.52%	10.71 (2.55%)
4	01299	友邦保险	6.93%	1751.60	108017.90	7.25%	30.80 (1.76%)
5	00939	建设银行	4.45%	16453.25	69332.71	4.66%	383.60 (2.33%)
6	03690	美团-W	4.29%	901.93	66940.42	4.50%	67.48 (7.48%)
7	00941	中国移动	3.52%	934.47	54875.11	3.69%	22.25 (2.38%)
8	00388	香港交易所	2.85%	183.18	44488.83	2.99%	4.28 (2.34%)
9	01398	工商银行	2.49%	11219.29	38838.51	2.61%	261.20 (2.33%)
10	01810	小米集团-W	2.42%	2664.24	37664.45	2.53%	新增
11	03988	中国银行	2.20%	12717.35	34343.65	2.31%	---
12	02318	中国平安	2.09%	1019.36	32654.96	2.19%	---
13	01211	比亚迪股份	1.98%	158.65	30824.67	2.07%	---
14	02015	理想汽车-W	1.79%	209.50	27927.39	1.88%	---
15	00883	中国海洋石油	1.79%	2372.64	27951.72	1.88%	---
16	09618	京东集团-SW	1.69%	259.14	26419.08	1.77%	---
17	00669	创科实业	1.28%	237.15	19997.38	1.34%	---
18	00002	中电控股	1.15%	307.34	17950.26	1.21%	---
19	00016	新鸿基地产	1.08%	220.30	16859.62	1.13%	---
20	02269	药明生物	1.00%	581.85	15607.61	1.05%	---
21	00001	长和	0.99%	407.70	15462.15	1.04%	---
22	00823	领展房产基金	0.97%	379.62	15085.05	1.01%	---
23	00857	中国石油股份	0.96%	3209.00	15005.59	1.01%	---
24	02020	安踏体育	0.95%	215.38	14785.01	0.99%	---
25	03968	招商银行	0.94%	593.45	14628.06	0.98%	---
26	00386	中国石油化工股份	0.89%	3763.60	13949.56	0.94%	---
27	00027	银河娱乐	0.85%	332.40	13178.70	0.89%	---
28	09999	网易	0.84%	102.40	13047.25	0.88%	---
29	09633	农夫山泉	0.80%	306.28	12531.70	0.84%	---
30	01088	中国神华	0.80%	513.60	12450.38	0.84%	---
31	01109	华润置地	0.79%	488.00	12382.59	0.83%	---
32	00992	联想集团	0.76%	1198.80	11863.23	0.80%	---
33	00981	中芯国际	0.73%	635.70	11441.03	0.77%	---
34	09888	百度集团-SW	0.71%	104.79	11025.18	0.74%	---
35	02388	中银香港	0.69%	562.85	10813.40	0.73%	---
36	01113	长实集团	0.68%	297.10	10554.13	0.71%	---
37	02628	中国人寿	0.67%	1131.60	10377.84	0.70%	---
38	00011	恒生银行	0.62%	116.29	9595.24	0.64%	---
39	02899	紫金矿业	0.61%	829.20	9558.29	0.64%	---
40	00003	香港中华煤气	0.59%	1702.93	9228.53	0.62%	---
41	02313	申洲国际	0.59%	125.74	9161.43	0.62%	---
42	02319	蒙牛乳业	0.58%	479.30	9121.38	0.61%	---
43	01093	石药集团	0.57%	1357.87	8933.65	0.60%	---
44	01928	金沙中国有限公司	0.57%	430.68	8918.15	0.60%	---
45	00006	电能实业	0.55%	210.65	8638.01	0.58%	---
46	00267	中信股份	0.50%	1106.00	7817.78	0.53%	---
47	00066	港铁公司	0.50%	283.50	7784.48	0.52%	---
48	00291	华润啤酒	0.49%	246.40	7636.61	0.51%	---
49	06690	海尔智家	0.47%	369.48	7383.01	0.50%	---
50	00688	中国海外发展	0.47%	582.65	7265.40	0.49%	---
51	00175	吉利汽车	0.46%	918.20	7147.66	0.48%	---
52	02382	舜宇光学科技	0.45%	108.44	6962.46	0.47%	---
53	02331	李宁	0.44%	360.75	6832.60	0.46%	---
54	02688	新奥能源	0.40%	120.43	6275.32	0.42%	---
55	01997	九龙仓置业	0.39%	253.80	6071.96	0.41%	---
56	06618	京东健康	0.38%	169.29	5998.66	0.40%	---
57	00288	万洲国际	0.37%	1268.35	5793.00	0.39%	---
58	01177	中国生物制药	0.35%	1715.55	5394.69	0.36%	---
59	09961	携程集团-S	0.33%	20.26	5096.74	0.34%	---
60	00012	恒基地产	0.31%	220.87	4813.84	0.32%	---
61	00762	中国联通	0.27%	930.80	4133.20	0.28%	---
62	00836	华润电力	0.27%	292.80	4149.94	0.28%	---
63	01876	百威亚太	0.26%	302.15	4003.17	0.27%	---
64	00960	龙湖集团	0.25%	350.90	3974.91	0.27%	---
65	02359	药明康德	0.25%	55.09	3966.43	0.27%	---
66	01099	国药控股	0.24%	204.12	3782.79	0.25%	---
67	01038	长江基建集团	0.24%	95.85	3752.40	0.25%	---
68	01929	周大福	0.21%	304.18	3203.10	0.22%	---
69	06862	海底捞	0.21%	254.30	3350.77	0.23%	---
70	00968	信义光能	0.20%	744.60	3076.96	0.21%	---
71	00241	阿里健康	0.20%	823.40	3163.81	0.21%	---
72	01044	恒安国际	0.18%	106.05	2791.84	0.19%	---
73	00101	恒隆地产	0.17%	273.60	2697.61	0.18%	---
74	01209	华润万象生活	0.17%	104.12	2627.80	0.18%	---
75	00322	康师傅控股	0.17%	299.80	2586.44	0.17%	---
76	03692	翰森制药	0.17%	180.60	2579.33	0.17%	---
77	01378	中国宏桥	0.16%	432.15	2502.47	0.17%	---
78	00868	信义玻璃	0.16%	316.60	2513.33	0.17%	---
79	00017	新世界发展	0.15%	210.65	2313.65	0.16%	---
80	00881	中升控股	0.14%	127.10	2151.57	0.14%	---
81	00316	东方海外国际	0.13%	20.10	1985.44	0.13%	---
82	06098	碧桂园服务	0.13%	330.50	2021.66	0.14%	---
83	09658	特海国际	0.00%	0.03	0.28	0.00%	---

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季报日期:  2023-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00005	汇丰控股	8.35%	2308.89	130724.27	8.76%	107.68 (4.66%)
2	09988	阿里巴巴-W	7.45%	1485.91	116716.93	7.82%	-142.56 (-9.59%)
3	00700	腾讯控股	7.36%	410.05	115215.24	7.72%	0.37 (0.09%)
4	01299	友邦保险	6.44%	1720.80	100822.60	6.75%	89.80 (5.22%)
5	03690	美团-W	5.60%	834.45	87750.67	5.88%	49.37 (5.92%)
6	00939	建设银行	4.16%	16069.65	65177.27	4.37%	949.20 (5.91%)
7	00941	中国移动	3.51%	912.22	54996.37	3.68%	54.15 (5.94%)
8	00388	香港交易所	3.07%	178.90	48034.90	3.22%	10.57 (5.91%)
9	02318	中国平安	2.62%	995.61	40974.88	2.74%	110.85 (11.13%)
10	01398	工商银行	2.42%	10958.09	37909.15	2.54%	647.20 (5.91%)

季报日期: 2023-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00005	汇丰控股	8.35%	2308.89	130724.27	8.76%	107.68 (4.66%)
2	09988	阿里巴巴-W	7.45%	1485.91	116716.93	7.82%	-142.56 (-9.59%)
3	00700	腾讯控股	7.36%	410.05	115215.24	7.72%	0.37 (0.09%)
4	01299	友邦保险	6.44%	1720.80	100822.60	6.75%	89.80 (5.22%)
5	03690	美团-W	5.60%	834.45	87750.67	5.88%	49.37 (5.92%)
6	00939	建设银行	4.16%	16069.65	65177.27	4.37%	949.20 (5.91%)
7	00941	中国移动	3.51%	912.22	54996.37	3.68%	54.15 (5.94%)
8	00388	香港交易所	3.07%	178.90	48034.90	3.22%	10.57 (5.91%)
9	02318	中国平安	2.62%	995.61	40974.88	2.74%	110.85 (11.13%)
10	01398	工商银行	2.42%	10958.09	37909.15	2.54%	647.20 (5.91%)

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季报日期:  2023-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	7.83%	409.68	125250.97	8.32%	-0.01 (-0.00%)
2	00005	汇丰控股	7.74%	2201.21	123797.83	8.22%	-303.20 (-13.77%)
3	09988	阿里巴巴-SW	7.63%	1628.47	121915.04	8.10%	-22.30 (-1.37%)
4	01299	友邦保险	7.44%	1631.00	118946.28	7.90%	-58.88 (-3.61%)
5	03690	美团-W	5.54%	785.08	88523.72	5.88%	100.09 (12.75%)
6	00939	建设银行	4.42%	15120.45	70679.60	4.69%	-844.40 (-5.58%)
7	00941	中国移动	3.17%	858.07	50671.63	3.37%	-47.70 (-5.56%)
8	00388	香港交易所	2.87%	168.33	45814.64	3.04%	-9.40 (-5.58%)
9	02318	中国平安	2.54%	884.76	40664.03	2.70%	-49.40 (-5.58%)
10	01398	工商银行	2.49%	10310.89	39736.91	2.64%	-575.80 (-5.58%)

季报日期: 2023-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	7.83%	409.68	125250.97	8.32%	-0.01 (-0.00%)
2	00005	汇丰控股	7.74%	2201.21	123797.83	8.22%	-303.20 (-13.77%)
3	09988	阿里巴巴-SW	7.63%	1628.47	121915.04	8.10%	-22.30 (-1.37%)
4	01299	友邦保险	7.44%	1631.00	118946.28	7.90%	-58.88 (-3.61%)
5	03690	美团-W	5.54%	785.08	88523.72	5.88%	100.09 (12.75%)
6	00939	建设银行	4.42%	15120.45	70679.60	4.69%	-844.40 (-5.58%)
7	00941	中国移动	3.17%	858.07	50671.63	3.37%	-47.70 (-5.56%)
8	00388	香港交易所	2.87%	168.33	45814.64	3.04%	-9.40 (-5.58%)
9	02318	中国平安	2.54%	884.76	40664.03	2.70%	-49.40 (-5.58%)
10	01398	工商银行	2.49%	10310.89	39736.91	2.64%	-575.80 (-5.58%)
11	03988	中国银行	2.12%	11687.15	33834.50	2.25%	---
12	01211	比亚迪股份	1.99%	138.10	31831.36	2.11%	---
13	09618	京东集团-SW	1.85%	242.85	29645.14	1.97%	---
14	01810	小米集团-W	1.51%	2443.92	24154.79	1.60%	---
15	00883	中国海洋石油	1.41%	2180.54	22516.62	1.50%	---
16	00016	新鸿基地产	1.15%	202.50	18427.38	1.22%	---
17	02269	药明生物	1.15%	531.90	18414.56	1.22%	---
18	03968	招商银行	1.12%	545.40	17901.38	1.19%	---
19	00669	创科实业	1.07%	217.95	17110.51	1.14%	---
20	00001	长和	1.03%	374.70	16530.54	1.10%	---
21	00002	中电控股	0.99%	282.49	15861.22	1.05%	---
22	00857	中国石油股份	0.92%	2948.80	14735.54	0.98%	---
23	00386	中国石油化工股份	0.92%	3463.40	14656.72	0.97%	---
24	00823	领展房产基金	0.90%	356.93	14314.88	0.95%	---
25	00027	银河娱乐	0.88%	305.30	13989.58	0.93%	---
26	02020	安踏体育	0.88%	189.62	13994.81	0.93%	---
27	01109	华润置地	0.86%	448.40	13725.41	0.91%	---
28	09999	网易-S	0.85%	96.58	13588.24	0.90%	---
29	02331	李宁	0.81%	331.55	12884.52	0.86%	---
30	02628	中国人寿	0.78%	1040.00	12522.70	0.83%	---
31	09888	百度集团-SW	0.76%	98.84	12101.87	0.80%	---
32	02319	蒙牛乳业	0.75%	441.90	12018.98	0.80%	---
33	02388	中银香港	0.71%	517.20	11420.51	0.76%	---
34	09633	农夫山泉	0.70%	281.46	11223.40	0.75%	---
35	00981	中芯国际	0.69%	583.15	10968.11	0.73%	---
36	00011	恒生银行	0.69%	106.88	10987.35	0.73%	---
37	01113	长实集团	0.69%	276.30	11055.85	0.73%	---
38	00291	华润啤酒	0.67%	226.80	10789.82	0.72%	---
39	01088	中国神华	0.65%	472.05	10423.53	0.69%	---
40	02688	新奥能源	0.62%	110.66	9957.77	0.66%	---
41	01928	金沙中国有限公司	0.61%	395.88	9745.32	0.65%	---
42	00003	香港中华煤气	0.61%	1564.73	9766.76	0.65%	---
43	00267	中信股份	0.55%	1016.40	8761.89	0.58%	---
44	00066	港铁公司	0.54%	260.05	8631.39	0.57%	---
45	01997	九龙仓置业	0.53%	233.40	8424.69	0.56%	---
46	00688	中国海外发展	0.53%	535.40	8431.17	0.56%	---
47	02899	紫金矿业	0.51%	761.80	8077.19	0.54%	---
48	02313	申洲国际	0.50%	115.55	7963.48	0.53%	---
49	01093	石药集团	0.49%	1250.87	7853.83	0.52%	---
50	06690	海尔智家	0.48%	340.60	7740.75	0.51%	---
51	00992	联想集团	0.48%	1017.00	7660.63	0.51%	---
52	00175	吉利汽车	0.46%	843.30	7432.95	0.49%	---
53	00006	电能实业	0.46%	193.60	7327.23	0.49%	---
54	02382	舜宇光学科技	0.45%	99.64	7179.33	0.48%	---
55	06618	京东健康	0.44%	155.55	7091.82	0.47%	---
56	00968	信义光能	0.36%	684.20	5708.91	0.38%	---
57	01876	百威亚太	0.32%	277.64	5170.77	0.34%	---
58	01177	中国生物制药	0.31%	1577.25	4958.80	0.33%	---
59	09961	携程集团-S	0.30%	19.11	4801.69	0.32%	---
60	00960	龙湖集团	0.29%	265.90	4667.74	0.31%	---
61	00288	万洲国际	0.28%	1165.55	4459.65	0.30%	---
62	00012	恒基地产	0.27%	202.97	4360.30	0.29%	---
63	00836	华润电力	0.27%	269.00	4389.82	0.29%	---
64	06862	海底捞	0.27%	272.70	4334.55	0.29%	---
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66	01929	周大福	0.23%	279.52	3628.58	0.24%	---
67	00017	新世界发展	0.22%	193.45	3438.72	0.23%	---
68	01209	华润万象生活	0.21%	95.70	3432.28	0.23%	---
69	00241	阿里健康	0.21%	756.00	3282.95	0.22%	---
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71	00868	信义玻璃	0.20%	287.60	3234.97	0.21%	---
72	01044	恒安国际	0.19%	97.45	2964.95	0.20%	---
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74	06098	碧桂园服务	0.18%	306.40	2858.85	0.19%	---
75	00101	恒隆地产	0.18%	251.50	2805.72	0.19%	---
76	00881	中升控股	0.17%	100.70	2780.66	0.18%	---
77	02007	碧桂园	0.16%	1738.20	2548.11	0.17%	---
78	01378	中国宏桥	0.15%	397.30	2329.68	0.15%	---
79	03692	翰森制药	0.12%	165.60	1923.77	0.13%	---
80	00316	东方海外国际	0.11%	18.45	1787.81	0.12%	---
81	09658	特海国际	0.00%	3.13	43.81	0.00%	---

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季报日期:  2023-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	09988	阿里巴巴-W	8.68%	1650.77	145088.10	9.13%	125.23 (7.59%)
2	00700	腾讯控股	8.28%	409.69	138366.01	8.70%	-32.96 (-8.05%)
3	01299	友邦保险	7.32%	1689.88	122266.98	7.69%	29.66 (1.76%)
4	00005	汇丰控股	6.98%	2504.41	116634.97	7.34%	-230.88 (-9.22%)
5	03690	美团-W	5.15%	684.99	86048.86	5.41%	34.17 (4.99%)
6	00939	建设银行	4.26%	15964.85	71136.75	4.47%	795.30 (4.98%)
7	00388	香港交易所	3.24%	177.73	54175.84	3.41%	8.85 (4.98%)
8	00941	中国移动	3.02%	905.77	50429.89	3.17%	45.15 (4.98%)
9	02318	中国平安	2.50%	934.16	41788.04	2.63%	46.55 (4.98%)
10	01398	工商银行	2.38%	10886.69	39836.74	2.51%	542.40 (4.98%)

季报日期: 2023-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	09988	阿里巴巴-W	8.68%	1650.77	145088.10	9.13%	125.23 (7.59%)
2	00700	腾讯控股	8.28%	409.69	138366.01	8.70%	-32.96 (-8.05%)
3	01299	友邦保险	7.32%	1689.88	122266.98	7.69%	29.66 (1.76%)
4	00005	汇丰控股	6.98%	2504.41	116634.97	7.34%	-230.88 (-9.22%)
5	03690	美团-W	5.15%	684.99	86048.86	5.41%	34.17 (4.99%)
6	00939	建设银行	4.26%	15964.85	71136.75	4.47%	795.30 (4.98%)
7	00388	香港交易所	3.24%	177.73	54175.84	3.41%	8.85 (4.98%)
8	00941	中国移动	3.02%	905.77	50429.89	3.17%	45.15 (4.98%)
9	02318	中国平安	2.50%	934.16	41788.04	2.63%	46.55 (4.98%)
10	01398	工商银行	2.38%	10886.69	39836.74	2.51%	542.40 (4.98%)

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季报日期:  2022-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	8.08%	442.65	132065.68	8.60%	-4.65 (-1.05%)
2	01299	友邦保险	7.88%	1660.22	128726.24	8.38%	-140.78 (-8.48%)
3	00005	汇丰控股	7.26%	2735.29	118624.82	7.73%	-209.68 (-7.67%)
4	09988	阿里巴巴-W	7.19%	1525.54	117534.52	7.65%	62.56 (4.10%)
5	03690	美团-W	6.21%	650.82	101563.24	6.61%	-44.93 (-6.90%)
6	00939	建设银行	4.05%	15169.55	66261.95	4.32%	-1058.90 (-6.98%)
7	00388	香港交易所	3.11%	168.88	50869.03	3.31%	-11.79 (-6.98%)
8	09618	京东集团-SW	2.99%	248.30	48840.78	3.18%	1.64 (0.66%)
9	02318	中国平安	2.51%	887.61	40951.85	2.67%	新增
10	00941	中国移动	2.43%	860.62	39783.78	2.59%	-60.10 (-6.98%)

季报日期: 2022-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	8.08%	442.65	132065.68	8.60%	-4.65 (-1.05%)
2	01299	友邦保险	7.88%	1660.22	128726.24	8.38%	-140.78 (-8.48%)
3	00005	汇丰控股	7.26%	2735.29	118624.82	7.73%	-209.68 (-7.67%)
4	09988	阿里巴巴-W	7.19%	1525.54	117534.52	7.65%	62.56 (4.10%)
5	03690	美团-W	6.21%	650.82	101563.24	6.61%	-44.93 (-6.90%)
6	00939	建设银行	4.05%	15169.55	66261.95	4.32%	-1058.90 (-6.98%)
7	00388	香港交易所	3.11%	168.88	50869.03	3.31%	-11.79 (-6.98%)
8	09618	京东集团-SW	2.99%	248.30	48840.78	3.18%	1.64 (0.66%)
9	02318	中国平安	2.51%	887.61	40951.85	2.67%	新增
10	00941	中国移动	2.43%	860.62	39783.78	2.59%	-60.10 (-6.98%)
11	01398	工商银行	2.27%	10344.29	37145.80	2.42%	---
12	03988	中国银行	1.73%	11138.85	28258.00	1.84%	---
13	02269	药明生物	1.66%	508.30	27174.84	1.77%	---
14	01810	小米集团-W	1.47%	2455.84	23999.39	1.56%	---
15	01211	比亚迪股份	1.38%	130.85	22511.93	1.47%	---
16	00883	中国海洋石油	1.36%	2501.54	22300.80	1.45%	---
17	03968	招商银行	1.31%	547.15	21334.05	1.39%	---
18	02331	李宁	1.22%	330.45	19998.52	1.30%	---
19	00016	新鸿基地产	1.19%	203.15	19380.76	1.26%	---
20	02020	安踏体育	1.06%	190.24	17384.42	1.13%	---
21	00669	创科实业	1.04%	218.65	17011.80	1.11%	---
22	00001	长和	0.96%	376.35	15750.13	1.03%	---
23	00823	领展房产基金	0.93%	295.78	15139.06	0.99%	---
24	00002	中电控股	0.88%	283.39	14416.37	0.94%	---
25	01109	华润置地	0.88%	450.00	14370.48	0.94%	---
26	00027	银河娱乐	0.86%	306.10	14108.99	0.92%	---
27	02319	蒙牛乳业	0.86%	443.70	14030.57	0.91%	---
28	02628	中国人寿	0.76%	1043.40	12489.31	0.81%	---
29	00011	恒生银行	0.76%	107.23	12432.94	0.81%	---
30	02388	中银香港	0.75%	518.85	12328.39	0.80%	---
31	01113	长实集团	0.74%	280.50	12039.52	0.78%	---
32	00386	中国石油化工股份	0.74%	3577.40	12047.35	0.78%	---
33	09633	农夫山泉	0.68%	282.38	11123.85	0.72%	---
34	00291	华润啤酒	0.68%	227.40	11080.72	0.72%	---
35	02688	新奥能源	0.66%	110.97	10864.23	0.71%	---
36	00003	香港中华煤气	0.64%	1569.83	10404.96	0.68%	---
37	00688	中国海外发展	0.60%	537.10	9883.37	0.64%	---
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39	09999	网易	0.59%	94.40	9655.18	0.63%	---
40	01088	中国神华	0.58%	473.55	9538.83	0.62%	---
41	01997	九龙仓置业	0.58%	234.10	9514.71	0.62%	---
42	00857	中国石油股份	0.58%	2958.40	9434.26	0.61%	---
43	01093	石药集团	0.56%	1254.87	9191.70	0.60%	---
44	01928	金沙中国有限公司	0.56%	397.16	9188.57	0.60%	---
45	02313	申洲国际	0.56%	115.93	9092.29	0.59%	---
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48	02382	舜宇光学科技	0.51%	99.97	8291.52	0.54%	---
49	09888	百度集团-SW	0.50%	82.59	8240.69	0.54%	---
50	06690	海尔智家	0.50%	341.98	8125.78	0.53%	---
51	00267	中信股份	0.46%	1019.70	7505.55	0.49%	---
52	00006	电能实业	0.45%	194.50	7427.43	0.48%	---
53	01177	中国生物制药	0.40%	1582.85	6461.58	0.42%	---
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57	06862	海底捞	0.33%	273.50	5472.53	0.36%	---
58	00968	信义光能	0.32%	686.00	5294.45	0.34%	---
59	00012	恒基地产	0.30%	203.67	4957.73	0.32%	---
60	06098	碧桂园服务	0.30%	283.80	4928.23	0.32%	---
61	00241	阿里健康	0.28%	758.20	4503.89	0.29%	---
62	00288	万洲国际	0.25%	989.45	4012.66	0.26%	---
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69	00101	恒隆地产	0.21%	252.30	3439.18	0.22%	---
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71	01209	华润万象生活	0.21%	96.02	3400.85	0.22%	---
72	01038	长江基建集团	0.20%	88.30	3222.07	0.21%	---
73	02007	碧桂园	0.17%	1197.20	2855.36	0.19%	---
74	00316	东方海外国际	0.14%	18.50	2330.09	0.15%	---
75	03692	翰森制药	0.13%	166.00	2200.52	0.14%	---
76	01378	中国宏桥	0.13%	327.20	2154.09	0.14%	---
77	09658	特海国际	0.02%	27.73	246.22	0.02%	---

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季报日期:  2022-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00005	汇丰控股	7.44%	2944.97	109871.43	7.78%	413.88 (14.05%)
2	00700	腾讯控股	7.30%	447.30	107773.79	7.63%	90.98 (20.34%)
3	01299	友邦保险	7.22%	1801.00	106611.04	7.55%	207.46 (11.52%)
4	03690	美团-W	7.06%	695.75	104206.14	7.38%	85.03 (12.22%)
5	09988	阿里巴巴-W	6.99%	1462.98	103141.70	7.30%	337.10 (23.04%)
6	00939	建设银行	4.51%	16228.45	66636.56	4.72%	1977.30 (12.18%)
7	09618	京东集团-SW	3.00%	246.66	44306.10	3.14%	56.53 (22.92%)
8	00388	香港交易所	2.98%	180.67	44054.50	3.12%	22.02 (12.19%)
9	00941	中国移动	2.81%	920.72	41553.66	2.94%	112.20 (12.19%)
10	01398	工商银行	2.49%	11066.49	36833.05	2.61%	1348.40 (12.18%)

季报日期: 2022-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00005	汇丰控股	7.44%	2944.97	109871.43	7.78%	413.88 (14.05%)
2	00700	腾讯控股	7.30%	447.30	107773.79	7.63%	90.98 (20.34%)
3	01299	友邦保险	7.22%	1801.00	106611.04	7.55%	207.46 (11.52%)
4	03690	美团-W	7.06%	695.75	104206.14	7.38%	85.03 (12.22%)
5	09988	阿里巴巴-W	6.99%	1462.98	103141.70	7.30%	337.10 (23.04%)
6	00939	建设银行	4.51%	16228.45	66636.56	4.72%	1977.30 (12.18%)
7	09618	京东集团-SW	3.00%	246.66	44306.10	3.14%	56.53 (22.92%)
8	00388	香港交易所	2.98%	180.67	44054.50	3.12%	22.02 (12.19%)
9	00941	中国移动	2.81%	920.72	41553.66	2.94%	112.20 (12.19%)
10	01398	工商银行	2.49%	11066.49	36833.05	2.61%	1348.40 (12.18%)

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季报日期:  2022-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	01299	友邦保险	7.73%	1593.54	115904.10	8.15%	-171.24 (-10.75%)
2	00005	汇丰控股	7.46%	2531.09	111799.72	7.86%	-195.64 (-7.73%)
3	00700	腾讯控股	7.20%	356.32	107993.32	7.59%	14.69 (4.12%)
4	09988	阿里巴巴-SW	7.19%	1125.88	107741.94	7.58%	-140.85 (-12.51%)
5	03690	美团-W	6.77%	610.72	101427.09	7.13%	-15.90 (-2.60%)
6	00939	建设银行	4.28%	14251.15	64227.80	4.52%	-1532.20 (-10.75%)
7	00388	香港交易所	3.49%	158.65	52371.52	3.68%	-17.06 (-10.75%)
8	09618	京东集团-SW	2.74%	190.13	41105.30	2.89%	新增
9	01398	工商银行	2.58%	9718.09	38728.41	2.72%	-1044.80 (-10.75%)
10	02318	中国平安	2.54%	833.86	38044.19	2.68%	-89.70 (-10.76%)

季报日期: 2022-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	01299	友邦保险	7.73%	1593.54	115904.10	8.15%	-171.24 (-10.75%)
2	00005	汇丰控股	7.46%	2531.09	111799.72	7.86%	-195.64 (-7.73%)
3	00700	腾讯控股	7.20%	356.32	107993.32	7.59%	14.69 (4.12%)
4	09988	阿里巴巴-SW	7.19%	1125.88	107741.94	7.58%	-140.85 (-12.51%)
5	03690	美团-W	6.77%	610.72	101427.09	7.13%	-15.90 (-2.60%)
6	00939	建设银行	4.28%	14251.15	64227.80	4.52%	-1532.20 (-10.75%)
7	00388	香港交易所	3.49%	158.65	52371.52	3.68%	-17.06 (-10.75%)
8	09618	京东集团-SW	2.74%	190.13	41105.30	2.89%	新增
9	01398	工商银行	2.58%	9718.09	38728.41	2.72%	-1044.80 (-10.75%)
10	02318	中国平安	2.54%	833.86	38044.19	2.68%	-89.70 (-10.76%)
11	00941	中国移动	2.26%	808.52	33880.60	2.38%	---
12	01211	比亚迪股份	2.07%	115.70	31068.88	2.18%	---
13	02269	药明生物	1.93%	472.00	28982.05	2.04%	---
14	03988	中国银行	1.87%	10464.45	28010.66	1.97%	---
15	01810	小米集团-W	1.79%	2303.36	26868.21	1.89%	---
16	03968	招商银行	1.54%	514.05	23079.55	1.62%	---
17	00883	中国海洋石油	1.39%	2352.44	20842.06	1.47%	---
18	02331	李宁	1.29%	310.25	19288.96	1.36%	---
19	00001	长和	1.07%	353.55	16039.80	1.13%	---
20	00016	新鸿基地产	1.01%	190.85	15129.85	1.06%	---
21	00823	领展房产基金	1.01%	277.97	15213.63	1.07%	---
22	00002	中电控股	0.99%	266.24	14822.16	1.04%	---
23	00669	创科实业	0.96%	205.40	14377.45	1.01%	---
24	02319	蒙牛乳业	0.93%	416.60	13948.05	0.98%	---
25	01109	华润置地	0.88%	422.60	13227.36	0.93%	---
26	02388	中银香港	0.86%	487.45	12922.73	0.91%	---
27	01113	长实集团	0.84%	263.95	12527.87	0.88%	---
28	00175	吉利汽车	0.81%	792.00	12083.22	0.85%	---
29	00011	恒生银行	0.80%	100.74	11932.03	0.84%	---
30	02020	安踏体育	0.78%	142.44	11742.80	0.83%	---
31	00027	银河娱乐	0.77%	287.10	11490.57	0.81%	---
32	02688	新奥能源	0.77%	104.21	11487.48	0.81%	---
33	02628	中国人寿	0.76%	980.20	11450.59	0.81%	---
34	00688	中国海外发展	0.71%	504.60	10701.92	0.75%	---
35	00003	香港中华煤气	0.71%	1474.83	10657.67	0.75%	---
36	00291	华润啤酒	0.71%	213.60	10686.11	0.75%	---
37	02382	舜宇光学科技	0.69%	93.91	10271.76	0.72%	---
38	09633	农夫山泉	0.68%	265.28	10220.26	0.72%	---
39	09999	网易-S	0.67%	80.98	9979.40	0.70%	---
40	00386	中国石油化工股份	0.64%	3192.80	9638.49	0.68%	---
41	00981	中芯国际	0.61%	589.60	9166.72	0.64%	---
42	02313	申洲国际	0.59%	108.91	8852.84	0.62%	---
43	00857	中国石油股份	0.59%	2779.20	8889.02	0.63%	---
44	00066	港铁公司	0.57%	244.75	8581.62	0.60%	---
45	06098	碧桂园服务	0.53%	265.90	7947.46	0.56%	---
46	01093	石药集团	0.52%	1178.87	7853.56	0.55%	---
47	00960	龙湖集团	0.51%	240.10	7607.52	0.53%	---
48	00006	电能实业	0.51%	182.75	7712.71	0.54%	---
49	01997	九龙仓置业	0.47%	220.00	7036.50	0.49%	---
50	00968	信义光能	0.45%	644.20	6677.07	0.47%	---
51	00267	中信股份	0.43%	958.00	6513.21	0.46%	---
52	01177	中国生物制药	0.42%	1488.35	6325.93	0.44%	---
53	01928	金沙中国有限公司	0.40%	373.12	5973.34	0.42%	---
54	00992	联想集团	0.40%	951.80	5966.40	0.42%	---
55	01876	百威亚太	0.35%	261.67	5258.77	0.37%	---
56	00288	万洲国际	0.32%	929.55	4817.35	0.34%	---
57	00012	恒基地产	0.32%	191.27	4809.10	0.34%	---
58	02007	碧桂园	0.30%	1067.20	4435.52	0.31%	---
59	00017	新世界发展	0.29%	182.35	4389.82	0.31%	---
60	00868	信义玻璃	0.28%	264.70	4260.26	0.30%	---
61	00881	中升控股	0.25%	79.55	3765.48	0.26%	---
62	00101	恒隆地产	0.23%	266.70	3393.82	0.24%	---
63	01038	长江基建集团	0.23%	82.95	3412.12	0.24%	---
64	00316	东方海外国际	0.21%	17.40	3095.10	0.22%	---
65	01044	恒安国际	0.19%	91.85	2894.54	0.20%	---
66	06862	海底捞	0.19%	183.60	2873.34	0.20%	---
67	00241	阿里健康	0.19%	623.20	2877.95	0.20%	---
68	00762	中国联通	0.17%	806.20	2557.88	0.18%	---
69	01378	中国宏桥	0.15%	304.75	2311.69	0.16%	---

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