南方沪深300ETF
(159925)公募股票型
4.8471
1.22%+0.0271
单位净值 [2026-06-12]
2.2277
累计净值 [2026-06-12]
2.2474
+0.01%
净值估算 [2026-06-12 15:00]
- 最近一月：-3.06%
- 最近一季：2.61%
- 最近半年：5.44%
- 今年以来：4.12%
- 最近一年：26.28%
- 最近两年：42.92%
- 最近三年：34.98%
- 成立以来：124.53%
- 成立日期：2013-02-18
- 基金经理：罗文杰
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：5.67亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：25.56亿元
- 投资风格：股票型
- 管理公司：南方基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-12 | 4.8471 | 2.2277 | +1.22% |
| 2026-06-11 | 4.7887 | 2.2019 | -0.55% |
| 2026-06-10 | 4.8151 | 2.2136 | -1.00% |
| 2026-06-09 | 4.8635 | 2.2350 | +1.86% |
| 2026-06-08 | 4.7748 | 2.1958 | -2.15% |
| 2026-06-05 | 4.8796 | 2.2421 | -1.76% |
| 2026-06-04 | 4.9669 | 2.2806 | -0.68% |
| 2026-06-03 | 5.0008 | 2.2956 | +0.50% |
| 2026-06-02 | 4.9761 | 2.2847 | +1.46% |
| 2026-06-01 | 4.9045 | 2.2531 | -0.97% |
业绩分析
更新日期：2026-06-12
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 南方沪深300ETF | -0.67% | -3.06% | 2.61% | 5.44% | 26.28% | 4.12% |
| 同类型排名 | 2619/6361 | 1778/6361 | 1938/6361 | 2981/6361 | 2614/6361 | 2882/6361 |
| 四分位排名 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
现任基金经理
| 暂无数据 |
历任基金经理
| 暂无数据 |