平安港股通恒生中国企业ETF
(159960)公募股票型
0.8499
1.76%+0.0179
单位净值 [2026-06-12]
1.0114
累计净值 [2026-06-12]
1.0275
+0.96%
净值估算 [2026-06-12 15:00]
- 最近一月：-4.34%
- 最近一季：-2.29%
- 最近半年：-7.96%
- 今年以来：-6.15%
- 最近一年：-5.60%
- 最近两年：31.70%
- 最近三年：32.46%
- 成立以来：3.56%
- 成立日期：2018-09-21
- 基金经理：翁欣
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.73亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：1.61亿元
- 投资风格：指数型
- 管理公司：平安基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-12 | 0.8499 | 1.0114 | +1.76% |
| 2026-06-11 | 0.8352 | 0.9967 | -1.04% |
| 2026-06-10 | 0.8440 | 1.0055 | -0.20% |
| 2026-06-09 | 0.8457 | 1.0072 | -0.26% |
| 2026-06-08 | 0.8479 | 1.0094 | -0.92% |
| 2026-06-05 | 0.8558 | 1.0173 | -0.59% |
| 2026-06-04 | 0.8609 | 1.0224 | -1.03% |
| 2026-06-03 | 0.8699 | 1.0314 | -1.70% |
| 2026-06-02 | 0.8849 | 1.0464 | +2.84% |
| 2026-06-01 | 0.8605 | 1.0220 | +0.96% |
业绩分析
更新日期：2026-06-12
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 平安港股通恒生中国企业ETF | -0.69% | -4.34% | -2.29% | -7.96% | -5.60% | -6.15% |
| 同类型排名 | 2671/6361 | 2639/6361 | 3200/6361 | 4625/6361 | 4224/6361 | 4519/6361 |
| 四分位排名 | 良好 | 良好 | 一般 | 一般 | 一般 | 一般 |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
现任基金经理
| 暂无数据 |
历任基金经理
| 暂无数据 |