平安港股通恒生中国企业ETF
(159960)公募权益被动型股票型指数型
0.8617
1.60%+0.0166
单位净值 [2026-07-29]
1.0232
累计净值 [2026-07-29]
1.0475
-0.23%
净值估算 [2026-07-30 15:00]
- 最近一月：11.32%
- 最近一季：-2.68%
- 最近半年：-9.94%
- 今年以来：-4.85%
- 最近一年：-8.66%
- 最近两年：36.97%
- 最近三年：29.29%
- 成立以来：5.00%
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
- 万份收益
- 年化收益率
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-29 | 0.8617 | 1.0232 | +1.60% |
| 2026-07-28 | 0.8481 | 1.0096 | +0.66% |
| 2026-07-27 | 0.8425 | 1.0040 | +0.68% |
| 2026-07-24 | 0.8368 | 0.9983 | -1.12% |
| 2026-07-23 | 0.8463 | 1.0078 | +0.93% |
| 2026-07-22 | 0.8385 | 1.0000 | -0.90% |
| 2026-07-21 | 0.8461 | 1.0076 | -0.17% |
| 2026-07-20 | 0.8475 | 1.0090 | +2.69% |
| 2026-07-17 | 0.8253 | 0.9868 | -2.19% |
| 2026-07-16 | 0.8438 | 1.0053 | +1.45% |
跟踪观察
近1年跟踪误差 —
跟踪标的：恒生中国企业指数 100%
数据截至：2026-03-31
业绩分析
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更新日期：2026-07-29
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 平安港股通恒生中国企业ETF | 2.77% | 11.32% | -2.68% | -9.94% | -8.66% | -4.85% |
| 同类型排名 | 526/6601 | 208/6601 | 1988/6601 | 3859/6601 | 4284/6601 | 4105/6601 |
| 四分位排名 | 优秀 | 优秀 | 良好 | 一般 | 一般 | 一般 |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| 混合型 | 2.78% | 6.14% | 2.02% | 10.84% | 39.08% | 7.07% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 另类投资 | 1.48% | 1.68% | 2.43% | 13.40% | 33.48% | 9.25% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.11% | 0.32% | 0.63% | 1.27% | 0.37% |
