平安港股通恒生中国企业ETF

季报日期：2026-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	8.52%	3.15	1176.20	0.00%	0.44 (13.96%)
2	00939	建设银行	8.25%	162.41	1138.39	0.00%	-37.60 (-23.15%)
3	09988	阿里巴巴-W	6.22%	10.64	858.06	0.00%	新增
4	01398	工商银行	5.63%	139.21	777.44	0.00%	14.90 (10.70%)
5	00941	中国移动	5.03%	10.50	694.49	0.00%	-0.95 (-9.05%)
6	01810	小米集团-W	4.18%	30.68	576.64	0.00%	7.84 (25.55%)
7	03690	美团-W	4.05%	9.39	558.73	0.00%	2.32 (24.70%)
8	00981	中芯国际	3.94%	7.00	543.54	0.00%	新增
9	03988	中国银行	3.77%	120.10	520.53	0.00%	-72.70 (-60.53%)
10	02318	中国平安	3.63%	11.30	501.11	0.00%	-1.35 (-11.95%)

季报日期：2026-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	8.52%	3.15	1176.20	0.00%	0.44 (13.96%)
2	00939	建设银行	8.25%	162.41	1138.39	0.00%	-37.60 (-23.15%)
3	09988	阿里巴巴-W	6.22%	10.64	858.06	0.00%	新增
4	01398	工商银行	5.63%	139.21	777.44	0.00%	14.90 (10.70%)
5	00941	中国移动	5.03%	10.50	694.49	0.00%	-0.95 (-9.05%)
6	01810	小米集团-W	4.18%	30.68	576.64	0.00%	7.84 (25.55%)
7	03690	美团-W	4.05%	9.39	558.73	0.00%	2.32 (24.70%)
8	00981	中芯国际	3.94%	7.00	543.54	0.00%	新增
9	03988	中国银行	3.77%	120.10	520.53	0.00%	-72.70 (-60.53%)
10	02318	中国平安	3.63%	11.30	501.11	0.00%	-1.35 (-11.95%)

显示全部持仓明细>>

季报日期：2026-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00939	建设银行	10.10%	200.01	1481.69	0.00%	-440.30 (-220.14%)
2	00700	腾讯控股	7.90%	2.71	1158.45	0.00%	-6.87 (-253.43%)
3	03988	中国银行	5.77%	192.80	846.07	0.00%	-296.70 (-153.89%)
4	00941	中国移动	5.46%	11.45	800.21	0.00%	-25.00 (-218.33%)
5	01398	工商银行	5.13%	124.31	752.93	0.00%	-340.90 (-274.24%)
6	00883	中国海洋石油	4.94%	29.30	724.39	0.00%	-62.80 (-214.33%)
7	02318	中国平安	4.53%	12.65	664.10	0.00%	-27.20 (-214.99%)
8	01810	小米集团-W	4.37%	22.84	640.49	0.00%	-76.34 (-334.24%)
9	03690	美团-W	3.53%	7.07	517.89	0.00%	-23.27 (-329.09%)
10	00857	中国石油股份	2.71%	41.80	396.76	0.00%	-84.40 (-201.91%)

季报日期：2026-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00939	建设银行	10.10%	200.01	1481.69	0.00%	-440.30 (-220.14%)
2	00700	腾讯控股	7.90%	2.71	1158.45	0.00%	-6.87 (-253.43%)
3	03988	中国银行	5.77%	192.80	846.07	0.00%	-296.70 (-153.89%)
4	00941	中国移动	5.46%	11.45	800.21	0.00%	-25.00 (-218.33%)
5	01398	工商银行	5.13%	124.31	752.93	0.00%	-340.90 (-274.24%)
6	00883	中国海洋石油	4.94%	29.30	724.39	0.00%	-62.80 (-214.33%)
7	02318	中国平安	4.53%	12.65	664.10	0.00%	-27.20 (-214.99%)
8	01810	小米集团-W	4.37%	22.84	640.49	0.00%	-76.34 (-334.24%)
9	03690	美团-W	3.53%	7.07	517.89	0.00%	-23.27 (-329.09%)
10	00857	中国石油股份	2.71%	41.80	396.76	0.00%	-84.40 (-201.91%)

显示全部持仓明细>>

季报日期：2025-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	10.25%	9.58	5183.49	0.00%	-0.53 (-5.53%)
2	00939	建设银行	8.79%	640.31	4447.46	0.00%	-38.00 (-5.93%)
3	01810	小米集团-W	6.96%	99.18	3520.55	0.00%	-6.02 (-6.07%)
4	03690	美团-W	5.60%	30.34	2830.90	0.01%	-1.94 (-6.39%)
5	00941	中国移动	5.32%	36.45	2689.78	0.00%	-2.15 (-5.90%)
6	01398	工商银行	5.22%	465.21	2642.96	0.01%	-29.20 (-6.28%)
7	02318	中国平安	4.64%	39.85	2345.06	0.01%	-2.30 (-5.77%)
8	09988	阿里巴巴-W	4.37%	17.15	2212.00	0.00%	-1.75 (-10.20%)
9	03988	中国银行	3.90%	489.50	1971.89	0.01%	-27.30 (-5.58%)
10	00883	中国海洋石油	3.50%	92.10	1771.89	0.00%	新增

季报日期：2025-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	10.25%	9.58	5183.49	0.00%	-0.53 (-5.53%)
2	00939	建设银行	8.79%	640.31	4447.46	0.00%	-38.00 (-5.93%)
3	01810	小米集团-W	6.96%	99.18	3520.55	0.00%	-6.02 (-6.07%)
4	03690	美团-W	5.60%	30.34	2830.90	0.01%	-1.94 (-6.39%)
5	00941	中国移动	5.32%	36.45	2689.78	0.00%	-2.15 (-5.90%)
6	01398	工商银行	5.22%	465.21	2642.96	0.01%	-29.20 (-6.28%)
7	02318	中国平安	4.64%	39.85	2345.06	0.01%	-2.30 (-5.77%)
8	09988	阿里巴巴-W	4.37%	17.15	2212.00	0.00%	-1.75 (-10.20%)
9	03988	中国银行	3.90%	489.50	1971.89	0.01%	-27.30 (-5.58%)
10	00883	中国海洋石油	3.50%	92.10	1771.89	0.00%	新增
11	01211	比亚迪股份	3.33%	19.55	1683.69	3.40%	---
12	00981	中芯国际	3.22%	25.25	1629.51	3.29%	---
13	03968	招商银行	2.20%	23.30	1111.23	2.25%	---
14	02628	中国人寿	2.17%	44.40	1098.05	2.22%	---
15	02899	紫金矿业	2.06%	32.40	1043.57	2.11%	---
16	01024	快手-W	2.05%	17.99	1039.12	2.10%	---
17	00857	中国石油股份	1.89%	126.20	955.21	1.93%	---
18	01288	农业银行	1.78%	172.90	902.65	1.82%	---
19	01088	中国神华	1.40%	20.15	706.16	1.43%	---
20	09868	小鹏集团-W	1.35%	9.54	683.74	1.38%	---
21	02020	安踏体育	1.22%	8.46	615.50	1.24%	---
22	00386	中国石油化工股份	1.20%	143.40	604.87	1.22%	---
23	00175	吉利汽车	1.17%	36.70	593.35	1.20%	---
24	06160	百济神州	1.03%	3.21	519.85	1.05%	---
25	09633	农夫山泉	1.00%	12.00	507.68	1.03%	---
26	09992	泡泡玛特	1.00%	2.98	505.21	1.02%	---
27	02015	理想汽车-W	0.95%	8.19	479.72	0.97%	---
28	01109	华润置地	0.93%	19.15	470.47	0.95%	---
29	00267	中信股份	0.91%	42.30	460.77	0.93%	---
30	01093	石药集团	0.80%	53.30	405.86	0.82%	---
31	00992	联想集团	0.79%	48.00	401.46	0.81%	---
32	06618	京东健康	0.65%	6.61	331.10	0.67%	---
33	06690	海尔智家	0.62%	14.40	315.79	0.64%	---
34	02328	中国财险	0.61%	21.00	310.31	0.63%	---
35	03328	交通银行	0.60%	52.00	302.94	0.61%	---
36	02057	中通快递-W	0.54%	1.88	275.59	0.56%	---
37	02313	申洲国际	0.54%	4.94	273.09	0.55%	---
38	02382	舜宇光学科技	0.52%	4.42	261.69	0.53%	---
39	01658	邮储银行	0.52%	55.10	264.76	0.54%	---
40	00762	中国联通	0.52%	37.20	261.41	0.53%	---
41	02319	蒙牛乳业	0.51%	19.00	255.87	0.52%	---
42	00688	中国海外发展	0.50%	22.90	253.38	0.51%	---
43	00291	华润啤酒	0.46%	9.75	230.90	0.47%	---
44	09987	百胜中国	0.12%	0.18	59.93	0.12%	---
45	01801	信达生物	0.06%	0.45	30.99	0.06%	---
46	01378	中国宏桥	0.05%	0.85	25.04	0.05%	---
47	01177	中国生物制药	0.00%	0.00	0.00	0.00%	---
48	00788	中国铁塔	0.00%	0.00	0.01	0.00%	---
49	00384	中国燃气	0.00%	0.00	0.00	0.00%	---

显示全部持仓明细>>

季报日期：2025-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	10.62%	10.11	6120.13	0.00%	-0.23 (-2.27%)
2	01810	小米集团-W	9.00%	105.20	5186.46	0.00%	-2.88 (-2.74%)
3	00939	建设银行	8.04%	678.31	4632.26	0.00%	-5.60 (-0.83%)
4	03690	美团-W	5.34%	32.28	3079.82	0.01%	0.40 (1.24%)
5	09988	阿里巴巴-W	5.30%	18.90	3054.19	0.00%	7.07 (37.41%)
6	00941	中国移动	5.17%	38.60	2977.89	0.00%	-0.25 (-0.65%)
7	01398	工商银行	4.50%	494.41	2590.94	0.01%	2.60 (0.53%)
8	01211	比亚迪股份	3.63%	20.80	2092.70	0.01%	0.45 (2.16%)
9	02318	中国平安	3.54%	42.15	2041.55	0.01%	-0.30 (-0.71%)
10	03988	中国银行	3.49%	516.80	2010.00	0.01%	-11.70 (-2.26%)

季报日期：2025-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	10.62%	10.11	6120.13	0.00%	-0.23 (-2.27%)
2	01810	小米集团-W	9.00%	105.20	5186.46	0.00%	-2.88 (-2.74%)
3	00939	建设银行	8.04%	678.31	4632.26	0.00%	-5.60 (-0.83%)
4	03690	美团-W	5.34%	32.28	3079.82	0.01%	0.40 (1.24%)
5	09988	阿里巴巴-W	5.30%	18.90	3054.19	0.00%	7.07 (37.41%)
6	00941	中国移动	5.17%	38.60	2977.89	0.00%	-0.25 (-0.65%)
7	01398	工商银行	4.50%	494.41	2590.94	0.01%	2.60 (0.53%)
8	01211	比亚迪股份	3.63%	20.80	2092.70	0.01%	0.45 (2.16%)
9	02318	中国平安	3.54%	42.15	2041.55	0.01%	-0.30 (-0.71%)
10	03988	中国银行	3.49%	516.80	2010.00	0.01%	-11.70 (-2.26%)

显示全部持仓明细>>

季报日期：2025-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	01810	小米集团-W	10.80%	108.08	5908.89	11.45%	-6.10 (-5.64%)
2	00939	建设银行	9.02%	683.91	4939.66	9.57%	-43.50 (-6.36%)
3	00700	腾讯控股	8.67%	10.34	4743.44	9.19%	-0.61 (-5.90%)
4	03690	美团-W	6.66%	31.88	3642.97	7.06%	-1.92 (-6.02%)
5	00941	中国移动	5.64%	38.85	3085.91	5.98%	-2.35 (-6.05%)
6	01398	工商银行	5.10%	491.81	2789.69	5.41%	-33.10 (-6.73%)
7	01211	比亚迪股份	4.15%	20.35	2273.38	4.41%	13.20 (64.86%)
8	03988	中国银行	4.02%	528.50	2197.77	4.26%	-33.60 (-6.36%)
9	02318	中国平安	3.53%	42.45	1929.88	3.74%	-2.50 (-5.89%)
10	00883	中国海洋石油	2.91%	98.40	1590.13	3.08%	-6.00 (-6.10%)

季报日期：2025-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	01810	小米集团-W	10.80%	108.08	5908.89	11.45%	-6.10 (-5.64%)
2	00939	建设银行	9.02%	683.91	4939.66	9.57%	-43.50 (-6.36%)
3	00700	腾讯控股	8.67%	10.34	4743.44	9.19%	-0.61 (-5.90%)
4	03690	美团-W	6.66%	31.88	3642.97	7.06%	-1.92 (-6.02%)
5	00941	中国移动	5.64%	38.85	3085.91	5.98%	-2.35 (-6.05%)
6	01398	工商银行	5.10%	491.81	2789.69	5.41%	-33.10 (-6.73%)
7	01211	比亚迪股份	4.15%	20.35	2273.38	4.41%	13.20 (64.86%)
8	03988	中国银行	4.02%	528.50	2197.77	4.26%	-33.60 (-6.36%)
9	02318	中国平安	3.53%	42.45	1929.88	3.74%	-2.50 (-5.89%)
10	00883	中国海洋石油	2.91%	98.40	1590.13	3.08%	-6.00 (-6.10%)
11	03968	招商银行	2.26%	24.75	1238.06	2.40%	---
12	09988	阿里巴巴-W	2.16%	11.83	1184.56	2.30%	---
13	01024	快手-W	2.03%	19.27	1112.39	2.16%	---
14	00981	中芯国际	1.97%	26.45	1078.21	2.09%	---
15	01288	农业银行	1.72%	184.50	942.23	1.83%	---
16	02015	理想汽车-W	1.55%	8.71	849.91	1.65%	---
17	00857	中国石油股份	1.51%	134.00	824.86	1.60%	---
18	02628	中国人寿	1.48%	47.20	810.97	1.57%	---
19	02020	安踏体育	1.41%	8.98	773.89	1.50%	---
20	09868	小鹏集团-W	1.19%	10.14	652.85	1.27%	---
21	02899	紫金矿业	1.12%	33.60	614.36	1.19%	---
22	01088	中国神华	1.09%	21.50	597.03	1.16%	---
23	00386	中国石油化工股份	1.05%	154.00	577.21	1.12%	---
24	00175	吉利汽车	1.03%	38.90	566.18	1.10%	---
25	01109	华润置地	0.90%	20.30	492.43	0.95%	---
26	09633	农夫山泉	0.85%	12.72	465.16	0.90%	---
27	00267	中信股份	0.84%	46.50	457.14	0.89%	---
28	00992	联想集团	0.80%	50.80	436.40	0.85%	---
29	01093	石药集团	0.73%	57.10	400.99	0.78%	---
30	03328	交通银行	0.67%	55.30	368.15	0.71%	---
31	06160	百济神州	0.64%	2.58	347.75	0.67%	---
32	00762	中国联通	0.61%	39.20	332.46	0.64%	---
33	06690	海尔智家	0.57%	15.34	314.06	0.61%	---
34	02382	舜宇光学科技	0.55%	4.73	299.14	0.58%	---
35	00688	中国海外发展	0.55%	24.25	301.20	0.58%	---
36	02319	蒙牛乳业	0.54%	20.10	295.12	0.57%	---
37	02688	新奥能源	0.52%	5.02	287.04	0.56%	---
38	06618	京东健康	0.51%	7.05	276.65	0.54%	---
39	01658	邮储银行	0.51%	56.10	280.36	0.54%	---
40	02313	申洲国际	0.49%	5.24	266.66	0.52%	---
41	02328	中国财险	0.44%	17.20	238.42	0.46%	---
42	00291	华润啤酒	0.43%	10.35	235.97	0.46%	---
43	02057	中通快递-W	0.41%	1.79	226.09	0.44%	---
44	06862	海底捞	0.30%	11.90	161.70	0.31%	---
45	01519	极兔速递-W	0.18%	16.32	100.91	0.20%	---
46	02331	李宁	0.16%	5.50	84.87	0.16%	---
47	00151	中国旺旺	0.00%	0.00	0.00	0.00%	---
48	00788	中国铁塔	0.00%	0.00	0.01	0.00%	---
49	00998	中信银行	0.00%	0.00	0.01	0.00%	---
50	00384	中国燃气	0.00%	0.00	0.00	0.00%	---
51	01177	中国生物制药	0.00%	0.00	0.00	0.00%	---

显示全部持仓明细>>

季报日期：2025-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	01810	小米集团-W	9.21%	114.18	5184.14	0.01%	1.44 (1.26%)
2	00700	腾讯控股	8.92%	10.95	5022.55	0.00%	0.40 (3.65%)
3	03690	美团-W	8.63%	33.80	4859.82	0.01%	-0.15 (-0.44%)
4	00939	建设银行	8.20%	727.41	4618.40	0.00%	28.20 (3.88%)
5	00941	中国移动	5.66%	41.20	3186.15	0.00%	1.40 (3.40%)
6	01398	工商银行	4.77%	524.91	2683.58	0.01%	20.10 (3.83%)
7	01211	比亚迪股份	4.60%	7.15	2591.79	0.01%	0.20 (2.80%)
8	03988	中国银行	4.32%	562.10	2432.82	0.01%	22.00 (3.91%)
9	02318	中国平安	3.41%	44.95	1920.65	0.01%	1.60 (3.56%)
10	00883	中国海洋石油	3.17%	104.40	1784.29	0.00%	3.80 (3.64%)

季报日期：2025-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	01810	小米集团-W	9.21%	114.18	5184.14	0.01%	1.44 (1.26%)
2	00700	腾讯控股	8.92%	10.95	5022.55	0.00%	0.40 (3.65%)
3	03690	美团-W	8.63%	33.80	4859.82	0.01%	-0.15 (-0.44%)
4	00939	建设银行	8.20%	727.41	4618.40	0.00%	28.20 (3.88%)
5	00941	中国移动	5.66%	41.20	3186.15	0.00%	1.40 (3.40%)
6	01398	工商银行	4.77%	524.91	2683.58	0.01%	20.10 (3.83%)
7	01211	比亚迪股份	4.60%	7.15	2591.79	0.01%	0.20 (2.80%)
8	03988	中国银行	4.32%	562.10	2432.82	0.01%	22.00 (3.91%)
9	02318	中国平安	3.41%	44.95	1920.65	0.01%	1.60 (3.56%)
10	00883	中国海洋石油	3.17%	104.40	1784.29	0.00%	3.80 (3.64%)

显示全部持仓明细>>

季报日期：2024-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	03690	美团-W	10.09%	33.95	4769.46	10.49%	-1.69 (-4.98%)
2	00939	建设银行	8.87%	699.21	4195.80	9.23%	-17.40 (-2.49%)
3	00700	腾讯控股	8.62%	10.55	4074.28	8.96%	-0.23 (-2.18%)
4	01810	小米集团-W	7.62%	112.74	3601.86	7.93%	-2.90 (-2.57%)
5	00941	中国移动	5.97%	39.80	2823.22	6.21%	-0.80 (-2.01%)
6	01398	工商银行	5.15%	504.81	2435.53	5.36%	-12.50 (-2.48%)
7	03988	中国银行	4.20%	540.10	1985.62	4.37%	-13.60 (-2.52%)
8	02318	中国平安	3.91%	43.35	1848.69	4.07%	-0.85 (-1.96%)
9	00883	中国海洋石油	3.77%	100.60	1781.23	3.92%	-2.50 (-2.49%)
10	01211	比亚迪股份	3.63%	6.95	1715.83	3.78%	0.05 (0.72%)

季报日期：2024-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	03690	美团-W	10.09%	33.95	4769.46	10.49%	-1.69 (-4.98%)
2	00939	建设银行	8.87%	699.21	4195.80	9.23%	-17.40 (-2.49%)
3	00700	腾讯控股	8.62%	10.55	4074.28	8.96%	-0.23 (-2.18%)
4	01810	小米集团-W	7.62%	112.74	3601.86	7.93%	-2.90 (-2.57%)
5	00941	中国移动	5.97%	39.80	2823.22	6.21%	-0.80 (-2.01%)
6	01398	工商银行	5.15%	504.81	2435.53	5.36%	-12.50 (-2.48%)
7	03988	中国银行	4.20%	540.10	1985.62	4.37%	-13.60 (-2.52%)
8	02318	中国平安	3.91%	43.35	1848.69	4.07%	-0.85 (-1.96%)
9	00883	中国海洋石油	3.77%	100.60	1781.23	3.92%	-2.50 (-2.49%)
10	01211	比亚迪股份	3.63%	6.95	1715.83	3.78%	0.05 (0.72%)
11	09988	阿里巴巴-W	2.42%	15.00	1144.59	2.52%	---
12	03968	招商银行	1.98%	25.25	935.34	2.06%	---
13	00981	中芯国际	1.69%	27.10	798.04	1.76%	---
14	00857	中国石油股份	1.64%	136.80	774.03	1.70%	---
15	01288	农业银行	1.64%	188.80	774.53	1.70%	---
16	02015	理想汽车-W	1.64%	8.91	775.18	1.71%	---
17	01024	快手-W	1.60%	19.72	755.11	1.66%	---
18	01088	中国神华	1.44%	21.95	682.97	1.50%	---
19	02020	安踏体育	1.40%	9.18	661.81	1.46%	---
20	02628	中国人寿	1.38%	48.10	653.90	1.44%	---
21	00386	中国石油化工股份	1.38%	157.80	650.28	1.43%	---
22	00175	吉利汽车	1.15%	39.70	544.84	1.20%	---
23	00992	联想集团	1.03%	52.40	489.13	1.08%	---
24	02899	紫金矿业	0.99%	35.80	468.77	1.03%	---
25	09868	小鹏集团-W	0.95%	10.36	447.55	0.98%	---
26	01109	华润置地	0.91%	20.70	432.26	0.95%	---
27	09633	农夫山泉	0.87%	13.02	409.34	0.90%	---
28	06690	海尔智家	0.85%	15.72	400.33	0.88%	---
29	00267	中信股份	0.85%	46.90	400.00	0.88%	---
30	02319	蒙牛乳业	0.71%	20.60	334.98	0.74%	---
31	03328	交通银行	0.71%	56.60	334.92	0.74%	---
32	02382	舜宇光学科技	0.65%	4.81	306.68	0.67%	---
33	02313	申洲国际	0.65%	5.35	307.18	0.68%	---
34	00688	中国海外发展	0.60%	24.75	284.20	0.63%	---
35	00762	中国联通	0.58%	39.80	272.37	0.60%	---
36	02688	新奥能源	0.56%	5.12	264.80	0.58%	---
37	01093	石药集团	0.55%	58.50	258.97	0.57%	---
38	00291	华润啤酒	0.52%	10.60	247.85	0.55%	---
39	01658	邮储银行	0.52%	57.80	245.15	0.54%	---
40	02331	李宁	0.49%	15.25	232.45	0.51%	---
41	02328	中国财险	0.48%	20.00	227.07	0.50%	---
42	01177	中国生物制药	0.46%	73.70	218.40	0.48%	---
43	06618	京东健康	0.40%	7.22	188.01	0.41%	---
44	06862	海底捞	0.38%	12.30	181.11	0.40%	---
45	01519	极兔速递-W	0.24%	20.00	113.53	0.25%	---
46	00151	中国旺旺	0.00%	0.00	0.00	0.00%	---
47	00788	中国铁塔	0.00%	0.01	0.01	0.00%	---
48	00998	中信银行	0.00%	0.00	0.01	0.00%	---
49	00384	中国燃气	0.00%	0.00	0.00	0.00%	---

显示全部持仓明细>>

季报日期：2024-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	03690	美团-W	11.63%	35.64	5528.22	0.01%	1.08 (3.03%)
2	00700	腾讯控股	9.09%	10.78	4322.41	0.00%	0.38 (3.52%)
3	00939	建设银行	7.99%	716.61	3799.86	0.00%	27.00 (3.77%)
4	00941	中国移动	5.66%	40.60	2689.22	0.00%	1.40 (3.45%)
5	01810	小米集团-W	4.94%	115.64	2346.37	0.01%	4.32 (3.74%)
6	01398	工商银行	4.55%	517.31	2164.57	0.01%	19.60 (3.79%)
7	02318	中国平安	4.21%	44.20	1999.01	0.01%	1.50 (3.39%)
8	03988	中国银行	3.86%	553.70	1832.52	0.01%	20.80 (3.76%)
9	00883	中国海洋石油	3.80%	103.10	1805.58	0.00%	3.60 (3.49%)
10	01211	比亚迪股份	3.72%	6.90	1765.90	0.01%	0.10 (1.45%)

季报日期：2024-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	03690	美团-W	11.63%	35.64	5528.22	0.01%	1.08 (3.03%)
2	00700	腾讯控股	9.09%	10.78	4322.41	0.00%	0.38 (3.52%)
3	00939	建设银行	7.99%	716.61	3799.86	0.00%	27.00 (3.77%)
4	00941	中国移动	5.66%	40.60	2689.22	0.00%	1.40 (3.45%)
5	01810	小米集团-W	4.94%	115.64	2346.37	0.01%	4.32 (3.74%)
6	01398	工商银行	4.55%	517.31	2164.57	0.01%	19.60 (3.79%)
7	02318	中国平安	4.21%	44.20	1999.01	0.01%	1.50 (3.39%)
8	03988	中国银行	3.86%	553.70	1832.52	0.01%	20.80 (3.76%)
9	00883	中国海洋石油	3.80%	103.10	1805.58	0.00%	3.60 (3.49%)
10	01211	比亚迪股份	3.72%	6.90	1765.90	0.01%	0.10 (1.45%)

显示全部持仓明细>>

季报日期：2024-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00939	建设银行	9.12%	689.61	3631.62	9.62%	-50.90 (-7.38%)
2	00700	腾讯控股	8.88%	10.40	3535.05	9.36%	-1.38 (-13.27%)
3	03690	美团-W	8.80%	34.56	3504.45	9.28%	-2.10 (-6.08%)
4	00941	中国移动	6.92%	39.20	2754.85	7.30%	-2.75 (-7.02%)
5	01398	工商银行	5.29%	497.71	2107.71	5.58%	-7.20 (-1.45%)
6	00883	中国海洋石油	5.11%	99.50	2034.20	5.39%	-7.20 (-7.24%)
7	03988	中国银行	4.70%	532.90	1872.52	4.96%	-39.40 (-7.39%)
8	01810	小米集团-W	4.20%	111.32	1674.36	4.43%	-8.60 (-7.73%)
9	01211	比亚迪股份	3.61%	6.80	1439.84	3.81%	-0.30 (-4.41%)
10	02318	中国平安	3.46%	42.70	1379.64	3.65%	-3.05 (-7.14%)

季报日期：2024-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00939	建设银行	9.12%	689.61	3631.62	9.62%	-50.90 (-7.38%)
2	00700	腾讯控股	8.88%	10.40	3535.05	9.36%	-1.38 (-13.27%)
3	03690	美团-W	8.80%	34.56	3504.45	9.28%	-2.10 (-6.08%)
4	00941	中国移动	6.92%	39.20	2754.85	7.30%	-2.75 (-7.02%)
5	01398	工商银行	5.29%	497.71	2107.71	5.58%	-7.20 (-1.45%)
6	00883	中国海洋石油	5.11%	99.50	2034.20	5.39%	-7.20 (-7.24%)
7	03988	中国银行	4.70%	532.90	1872.52	4.96%	-39.40 (-7.39%)
8	01810	小米集团-W	4.20%	111.32	1674.36	4.43%	-8.60 (-7.73%)
9	01211	比亚迪股份	3.61%	6.80	1439.84	3.81%	-0.30 (-4.41%)
10	02318	中国平安	3.46%	42.70	1379.64	3.65%	-3.05 (-7.14%)
11	00857	中国石油股份	2.44%	135.00	973.38	2.58%	---
12	01024	快手-W	2.05%	19.40	817.13	2.16%	---
13	03968	招商银行	2.02%	24.85	804.04	2.13%	---
14	00386	中国石油化工股份	1.80%	155.40	717.66	1.90%	---
15	01088	中国神华	1.78%	21.55	707.07	1.87%	---
16	02020	安踏体育	1.55%	9.04	618.80	1.64%	---
17	01288	农业银行	1.42%	186.10	567.30	1.50%	---
18	02015	理想汽车-W	1.42%	8.79	563.98	1.49%	---
19	02899	紫金矿业	1.31%	34.60	520.42	1.38%	---
20	00992	联想集团	1.29%	51.20	514.96	1.36%	---
21	01109	华润置地	1.24%	20.45	495.54	1.31%	---
22	02628	中国人寿	1.20%	47.30	476.61	1.26%	---
23	09633	农夫山泉	1.09%	12.80	432.83	1.15%	---
24	00981	中芯国际	1.05%	26.70	417.19	1.10%	---
25	06690	海尔智家	0.93%	15.48	368.75	0.98%	---
26	02313	申洲国际	0.92%	5.27	367.73	0.97%	---
27	01093	石药集团	0.81%	57.10	324.17	0.86%	---
28	00175	吉利汽车	0.79%	39.20	314.48	0.83%	---
29	03328	交通银行	0.78%	55.70	311.63	0.83%	---
30	00688	中国海外发展	0.76%	24.35	300.91	0.80%	---
31	00267	中信股份	0.75%	46.20	299.38	0.79%	---
32	02688	新奥能源	0.74%	5.04	296.00	0.78%	---
33	09868	小鹏集团-W	0.69%	10.23	275.90	0.73%	---
34	02319	蒙牛乳业	0.65%	20.20	258.11	0.68%	---
35	00762	中国联通	0.64%	39.00	255.21	0.68%	---
36	00291	华润啤酒	0.63%	10.40	249.16	0.66%	---
37	01658	邮储银行	0.60%	56.80	237.43	0.63%	---
38	02331	李宁	0.58%	14.90	229.82	0.61%	---
39	02382	舜宇光学科技	0.50%	4.55	200.37	0.53%	---
40	01177	中国生物制药	0.45%	72.80	177.40	0.47%	---
41	00020	商汤-W	0.45%	149.20	179.75	0.48%	---
42	00960	龙湖集团	0.37%	15.15	148.23	0.39%	---
43	06862	海底捞	0.35%	10.80	138.39	0.37%	---
44	06618	京东健康	0.35%	7.12	138.19	0.37%	---
45	02618	京东物流	0.32%	16.87	129.03	0.34%	---
46	00151	中国旺旺	0.00%	0.00	0.00	0.00%	---
47	00384	中国燃气	0.00%	0.00	0.00	0.00%	---
48	00998	中信银行	0.00%	0.00	0.01	0.00%	---
49	00788	中国铁塔	0.00%	0.01	0.01	0.00%	---
50	00656	复星国际	0.00%	0.00	0.00	0.00%	---

显示全部持仓明细>>

季报日期：2024-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	8.78%	11.78	3244.55	0.00%	-0.13 (-1.10%)
2	03690	美团-W	8.70%	36.66	3217.16	0.01%	5.88 (16.04%)
3	00939	建设银行	8.57%	740.51	3168.59	0.00%	-8.40 (-1.13%)
4	00941	中国移动	6.88%	41.95	2544.21	0.00%	-0.25 (-0.60%)
5	01398	工商银行	4.88%	504.91	1803.43	0.01%	-5.60 (-1.11%)
6	00883	中国海洋石油	4.74%	106.70	1752.74	0.00%	-1.00 (-0.94%)
7	03988	中国银行	4.53%	572.30	1675.79	0.01%	-6.90 (-1.21%)
8	01810	小米集团-W	4.39%	119.92	1624.18	0.01%	-1.44 (-1.20%)
9	02318	中国平安	3.71%	45.75	1370.79	0.01%	-0.25 (-0.55%)
10	01211	比亚迪股份	3.51%	7.10	1297.60	0.01%	0.10 (1.41%)

季报日期：2024-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	8.78%	11.78	3244.55	0.00%	-0.13 (-1.10%)
2	03690	美团-W	8.70%	36.66	3217.16	0.01%	5.88 (16.04%)
3	00939	建设银行	8.57%	740.51	3168.59	0.00%	-8.40 (-1.13%)
4	00941	中国移动	6.88%	41.95	2544.21	0.00%	-0.25 (-0.60%)
5	01398	工商银行	4.88%	504.91	1803.43	0.01%	-5.60 (-1.11%)
6	00883	中国海洋石油	4.74%	106.70	1752.74	0.00%	-1.00 (-0.94%)
7	03988	中国银行	4.53%	572.30	1675.79	0.01%	-6.90 (-1.21%)
8	01810	小米集团-W	4.39%	119.92	1624.18	0.01%	-1.44 (-1.20%)
9	02318	中国平安	3.71%	45.75	1370.79	0.01%	-0.25 (-0.55%)
10	01211	比亚迪股份	3.51%	7.10	1297.60	0.01%	0.10 (1.41%)

显示全部持仓明细>>

季报日期：2023-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	8.58%	11.91	3169.06	9.10%	-0.02 (-0.17%)
2	00939	建设银行	8.54%	748.91	3155.86	9.06%	1.30 (0.17%)
3	00941	中国移动	6.71%	42.20	2478.13	7.11%	-0.10 (-0.24%)
4	03690	美团-W	6.18%	30.78	2284.56	6.56%	-0.02 (-0.07%)
5	01398	工商银行	4.78%	510.51	1767.25	5.07%	1.00 (0.20%)
6	01810	小米集团-W	4.64%	121.36	1715.67	4.92%	0.24 (0.20%)
7	03988	中国银行	4.23%	579.20	1564.16	4.49%	1.20 (0.21%)
8	02318	中国平安	3.99%	46.00	1473.66	4.23%	-0.20 (-0.43%)
9	01211	比亚迪股份	3.68%	7.00	1360.05	3.90%	-0.10 (-1.43%)
10	00883	中国海洋石油	3.43%	107.70	1268.81	3.64%	0.10 (0.09%)

季报日期：2023-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	8.58%	11.91	3169.06	9.10%	-0.02 (-0.17%)
2	00939	建设银行	8.54%	748.91	3155.86	9.06%	1.30 (0.17%)
3	00941	中国移动	6.71%	42.20	2478.13	7.11%	-0.10 (-0.24%)
4	03690	美团-W	6.18%	30.78	2284.56	6.56%	-0.02 (-0.07%)
5	01398	工商银行	4.78%	510.51	1767.25	5.07%	1.00 (0.20%)
6	01810	小米集团-W	4.64%	121.36	1715.67	4.92%	0.24 (0.20%)
7	03988	中国银行	4.23%	579.20	1564.16	4.49%	1.20 (0.21%)
8	02318	中国平安	3.99%	46.00	1473.66	4.23%	-0.20 (-0.43%)
9	01211	比亚迪股份	3.68%	7.00	1360.05	3.90%	-0.10 (-1.43%)
10	00883	中国海洋石油	3.43%	107.70	1268.81	3.64%	0.10 (0.09%)
11	02015	理想汽车-W	3.10%	8.60	1146.42	3.29%	---
12	01024	快手-W	2.53%	19.50	935.69	2.69%	---
13	00857	中国石油股份	1.92%	151.40	707.96	2.03%	---
14	02020	安踏体育	1.80%	9.70	665.87	1.91%	---
15	03968	招商银行	1.77%	26.60	655.69	1.88%	---
16	00386	中国石油化工股份	1.73%	172.80	640.47	1.84%	---
17	01288	农业银行	1.57%	212.20	578.82	1.66%	---
18	09633	农夫山泉	1.54%	13.92	569.55	1.63%	---
19	01088	中国神华	1.52%	23.20	562.40	1.61%	---
20	01109	华润置地	1.51%	22.00	558.23	1.60%	---
21	00992	联想集团	1.42%	53.00	524.48	1.51%	---
22	00981	中芯国际	1.39%	28.50	512.93	1.47%	---
23	02628	中国人寿	1.26%	50.90	466.81	1.34%	---
24	09868	小鹏汽车-W	1.16%	8.34	428.53	1.23%	---
25	02313	申洲国际	1.11%	5.64	410.95	1.18%	---
26	02319	蒙牛乳业	1.10%	21.30	405.35	1.16%	---
27	01093	石药集团	1.07%	60.10	395.43	1.13%	---
28	00267	中信股份	0.95%	49.80	352.01	1.01%	---
29	00291	华润啤酒	0.92%	11.00	340.92	0.98%	---
30	06690	海尔智家	0.90%	16.70	333.70	0.96%	---
31	00688	中国海外发展	0.88%	26.15	326.08	0.94%	---
32	00175	吉利汽车	0.87%	41.30	321.50	0.92%	---
33	02382	舜宇光学科技	0.85%	4.89	313.97	0.90%	---
34	02331	李宁	0.84%	16.40	310.62	0.89%	---
35	02688	新奥能源	0.76%	5.41	281.90	0.81%	---
36	06618	京东健康	0.74%	7.67	271.95	0.78%	---
37	03328	交通银行	0.71%	59.70	263.47	0.76%	---
38	01177	中国生物制药	0.66%	77.80	244.65	0.70%	---
39	01658	邮储银行	0.63%	68.60	231.88	0.67%	---
40	06862	海底捞	0.47%	13.20	173.93	0.50%	---
41	02618	京东物流	0.44%	18.23	161.57	0.46%	---
42	00960	龙湖集团	0.39%	12.75	144.43	0.41%	---
43	00968	信义光能	0.37%	32.80	135.54	0.39%	---
44	00020	商汤-W	0.36%	126.70	133.19	0.38%	---
45	00881	中升控股	0.26%	5.70	96.49	0.28%	---
46	00151	中国旺旺	0.00%	0.00	0.00	0.00%	---
47	00270	粤海投资	0.00%	0.00	0.00	0.00%	---
48	00384	中国燃气	0.00%	0.00	0.00	0.00%	---
49	00656	复星国际	0.00%	0.00	0.00	0.00%	---
50	00998	中信银行	0.00%	0.00	0.00	0.00%	---
51	00788	中国铁塔	0.00%	0.01	0.01	0.00%	---

显示全部持仓明细>>

季报日期：2023-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	8.43%	11.93	3255.95	0.00%	0.37 (3.10%)
2	03690	美团-W	8.11%	30.80	3131.65	0.01%	5.15 (16.72%)
3	00939	建设银行	7.75%	747.61	2991.10	0.00%	21.10 (2.82%)
4	00941	中国移动	6.58%	42.30	2540.51	0.00%	1.15 (2.72%)
5	02318	中国平安	4.83%	46.20	1865.42	0.01%	3.70 (8.01%)
6	01398	工商银行	4.48%	509.51	1729.90	0.01%	14.20 (2.79%)
7	01211	比亚迪股份	3.96%	7.10	1531.07	0.01%	0.50 (7.04%)
8	03988	中国银行	3.69%	578.00	1426.76	0.01%	40.20 (6.96%)
9	00883	中国海洋石油	3.53%	107.60	1362.58	0.00%	2.80 (2.60%)
10	01810	小米集团-W	3.37%	121.12	1302.60	0.01%	3.82 (3.15%)

季报日期：2023-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	8.43%	11.93	3255.95	0.00%	0.37 (3.10%)
2	03690	美团-W	8.11%	30.80	3131.65	0.01%	5.15 (16.72%)
3	00939	建设银行	7.75%	747.61	2991.10	0.00%	21.10 (2.82%)
4	00941	中国移动	6.58%	42.30	2540.51	0.00%	1.15 (2.72%)
5	02318	中国平安	4.83%	46.20	1865.42	0.01%	3.70 (8.01%)
6	01398	工商银行	4.48%	509.51	1729.90	0.01%	14.20 (2.79%)
7	01211	比亚迪股份	3.96%	7.10	1531.07	0.01%	0.50 (7.04%)
8	03988	中国银行	3.69%	578.00	1426.76	0.01%	40.20 (6.96%)
9	00883	中国海洋石油	3.53%	107.60	1362.58	0.00%	2.80 (2.60%)
10	01810	小米集团-W	3.37%	121.12	1302.60	0.01%	3.82 (3.15%)

显示全部持仓明细>>

季报日期：2023-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	8.97%	11.56	3534.47	9.48%	0.07 (0.61%)
2	00939	建设银行	8.62%	726.51	3396.04	9.11%	-0.20 (-0.03%)
3	03690	美团-W	7.34%	25.65	2892.37	7.76%	1.43 (5.57%)
4	00941	中国移动	6.17%	41.15	2430.04	6.52%	-0.10 (-0.24%)
5	02318	中国平安	4.96%	42.50	1953.40	5.24%	-0.10 (-0.24%)
6	01398	工商银行	4.85%	495.31	1908.85	5.12%	-0.40 (-0.08%)
7	03988	中国银行	3.95%	537.80	1556.95	4.18%	4.20 (0.78%)
8	01211	比亚迪股份	3.86%	6.60	1521.27	4.08%	0.00 (0.00%)
9	01810	小米集团-W	2.94%	117.30	1159.35	3.11%	0.00 (0.00%)
10	00883	中国海洋石油	2.75%	104.80	1082.19	2.90%	-0.20 (-0.19%)

季报日期：2023-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	8.97%	11.56	3534.47	9.48%	0.07 (0.61%)
2	00939	建设银行	8.62%	726.51	3396.04	9.11%	-0.20 (-0.03%)
3	03690	美团-W	7.34%	25.65	2892.37	7.76%	1.43 (5.57%)
4	00941	中国移动	6.17%	41.15	2430.04	6.52%	-0.10 (-0.24%)
5	02318	中国平安	4.96%	42.50	1953.40	5.24%	-0.10 (-0.24%)
6	01398	工商银行	4.85%	495.31	1908.85	5.12%	-0.40 (-0.08%)
7	03988	中国银行	3.95%	537.80	1556.95	4.18%	4.20 (0.78%)
8	01211	比亚迪股份	3.86%	6.60	1521.27	4.08%	0.00 (0.00%)
9	01810	小米集团-W	2.94%	117.30	1159.35	3.11%	0.00 (0.00%)
10	00883	中国海洋石油	2.75%	104.80	1082.19	2.90%	-0.20 (-0.19%)
11	01024	快手-W	2.17%	17.34	856.11	2.30%	---
12	03968	招商银行	2.17%	26.10	856.70	2.30%	---
13	02015	理想汽车-W	2.00%	6.31	788.30	2.12%	---
14	00386	中国石油化工股份	1.83%	170.20	720.27	1.93%	---
15	00857	中国石油股份	1.80%	141.80	708.60	1.90%	---
16	02020	安踏体育	1.71%	9.10	671.62	1.80%	---
17	01109	华润置地	1.68%	21.60	661.17	1.77%	---
18	02331	李宁	1.56%	15.85	615.95	1.65%	---
19	02628	中国人寿	1.52%	49.80	599.66	1.61%	---
20	01288	农业银行	1.49%	206.40	586.11	1.57%	---
21	02319	蒙牛乳业	1.46%	21.20	576.61	1.55%	---
22	09633	农夫山泉	1.37%	13.52	539.12	1.45%	---
23	00981	中芯国际	1.33%	27.90	524.75	1.41%	---
24	00291	华润啤酒	1.33%	11.00	523.32	1.40%	---
25	02688	新奥能源	1.21%	5.30	476.92	1.28%	---
26	00267	中信股份	1.07%	48.70	419.82	1.13%	---
27	00688	中国海外发展	1.03%	25.65	403.92	1.08%	---
28	02313	申洲国际	0.97%	5.53	381.14	1.02%	---
29	01093	石药集团	0.95%	59.90	376.12	1.01%	---
30	06690	海尔智家	0.94%	16.34	371.36	1.00%	---
31	00992	联想集团	0.93%	48.80	367.59	0.99%	---
32	00175	吉利汽车	0.91%	40.50	356.97	0.96%	---
33	01088	中国神华	0.91%	16.15	356.61	0.96%	---
34	02382	舜宇光学科技	0.87%	4.77	343.69	0.92%	---
35	06618	京东健康	0.86%	7.46	340.12	0.91%	---
36	03328	交通银行	0.71%	58.60	280.41	0.75%	---
37	01658	邮储银行	0.69%	61.10	271.52	0.73%	---
38	00968	信义光能	0.69%	32.80	273.68	0.73%	---
39	01177	中国生物制药	0.61%	75.90	238.63	0.64%	---
40	09868	小鹏汽车-W	0.58%	4.93	227.27	0.61%	---
41	00960	龙湖集团	0.56%	12.65	222.06	0.60%	---
42	00020	商汤-W	0.54%	112.20	214.13	0.57%	---
43	06862	海底捞	0.53%	13.10	208.22	0.56%	---
44	02618	京东物流	0.51%	17.70	199.42	0.54%	---
45	06098	碧桂园服务	0.35%	14.70	137.16	0.37%	---
46	00881	中升控股	0.34%	4.90	135.31	0.36%	---
47	00656	复星国际	0.00%	0.00	0.00	0.00%	---
48	00384	中国燃气	0.00%	0.00	0.01	0.00%	---
49	00270	粤海投资	0.00%	0.00	0.00	0.00%	---
50	00151	中国旺旺	0.00%	0.00	0.00	0.00%	---
51	00788	中国铁塔	0.00%	0.01	0.01	0.00%	---
52	00998	中信银行	0.00%	0.00	0.00	0.00%	---
53	02007	碧桂园	0.00%	0.00	0.00	0.00%	---

显示全部持仓明细>>

季报日期：2023-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	9.88%	11.49	3880.82	0.00%	-1.48 (-12.88%)
2	00939	建设银行	8.24%	726.71	3238.12	0.00%	-13.20 (-1.82%)
3	03690	美团-W	7.75%	24.22	3042.69	0.00%	0.38 (1.57%)
4	00941	中国移动	5.85%	41.25	2296.65	0.00%	-0.75 (-1.82%)
5	02318	中国平安	4.85%	42.60	1905.72	0.01%	-0.75 (-1.76%)
6	01398	工商银行	4.62%	495.71	1813.90	0.01%	-8.90 (-1.80%)
7	03988	中国银行	3.58%	533.60	1406.03	0.01%	-9.70 (-1.82%)
8	01211	比亚迪股份	3.38%	6.60	1327.72	0.01%	0.15 (2.27%)
9	01810	小米集团-W	3.16%	117.30	1242.50	0.01%	-2.48 (-2.11%)
10	00883	中国海洋石油	2.73%	105.00	1071.77	0.00%	-17.10 (-16.29%)

季报日期：2023-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	9.88%	11.49	3880.82	0.00%	-1.48 (-12.88%)
2	00939	建设银行	8.24%	726.71	3238.12	0.00%	-13.20 (-1.82%)
3	03690	美团-W	7.75%	24.22	3042.69	0.00%	0.38 (1.57%)
4	00941	中国移动	5.85%	41.25	2296.65	0.00%	-0.75 (-1.82%)
5	02318	中国平安	4.85%	42.60	1905.72	0.01%	-0.75 (-1.76%)
6	01398	工商银行	4.62%	495.71	1813.90	0.01%	-8.90 (-1.80%)
7	03988	中国银行	3.58%	533.60	1406.03	0.01%	-9.70 (-1.82%)
8	01211	比亚迪股份	3.38%	6.60	1327.72	0.01%	0.15 (2.27%)
9	01810	小米集团-W	3.16%	117.30	1242.50	0.01%	-2.48 (-2.11%)
10	00883	中国海洋石油	2.73%	105.00	1071.77	0.00%	-17.10 (-16.29%)

显示全部持仓明细>>

季报日期：2022-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	9.68%	12.97	3869.87	10.04%	0.89 (6.86%)
2	03690	美团-W	9.31%	23.84	3720.33	9.65%	1.53 (6.42%)
3	00939	建设银行	8.09%	739.91	3232.01	8.39%	-36.00 (-4.87%)
4	02318	中国平安	5.00%	43.35	2000.13	5.19%	-3.45 (-7.96%)
5	00941	中国移动	4.86%	42.00	1941.54	5.04%	-3.35 (-7.98%)
6	01398	工商银行	4.53%	504.61	1812.02	4.70%	-40.60 (-8.05%)
7	03988	中国银行	3.45%	543.30	1378.30	3.58%	-85.40 (-15.72%)
8	01810	小米集团-W	2.93%	119.78	1170.53	3.04%	-9.44 (-7.88%)
9	01024	快手-W	2.80%	17.63	1118.92	2.90%	新增
10	01211	比亚迪股份	2.78%	6.45	1109.68	2.88%	-0.05 (-0.78%)

季报日期：2022-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	9.68%	12.97	3869.87	10.04%	0.89 (6.86%)
2	03690	美团-W	9.31%	23.84	3720.33	9.65%	1.53 (6.42%)
3	00939	建设银行	8.09%	739.91	3232.01	8.39%	-36.00 (-4.87%)
4	02318	中国平安	5.00%	43.35	2000.13	5.19%	-3.45 (-7.96%)
5	00941	中国移动	4.86%	42.00	1941.54	5.04%	-3.35 (-7.98%)
6	01398	工商银行	4.53%	504.61	1812.02	4.70%	-40.60 (-8.05%)
7	03988	中国银行	3.45%	543.30	1378.30	3.58%	-85.40 (-15.72%)
8	01810	小米集团-W	2.93%	119.78	1170.53	3.04%	-9.44 (-7.88%)
9	01024	快手-W	2.80%	17.63	1118.92	2.90%	新增
10	01211	比亚迪股份	2.78%	6.45	1109.68	2.88%	-0.05 (-0.78%)
11	00883	中国海洋石油	2.72%	122.10	1088.51	2.82%	---
12	03968	招商银行	2.61%	26.70	1041.10	2.70%	---
13	02331	李宁	2.45%	16.15	977.38	2.54%	---
14	02020	安踏体育	2.13%	9.30	849.85	2.21%	---
15	01109	华润置地	1.77%	22.20	708.94	1.84%	---
16	02319	蒙牛乳业	1.72%	21.70	686.19	1.78%	---
17	02628	中国人寿	1.52%	50.90	609.28	1.58%	---
18	00386	中国石油化工股份	1.47%	174.60	587.99	1.53%	---
19	00291	华润啤酒	1.37%	11.20	545.75	1.42%	---
20	09633	农夫山泉	1.36%	13.78	542.84	1.41%	---
21	02688	新奥能源	1.33%	5.42	530.63	1.38%	---
22	01288	农业银行	1.26%	210.30	503.45	1.31%	---
23	06618	京东健康	1.21%	7.61	485.02	1.26%	---
24	00688	中国海外发展	1.21%	26.25	483.04	1.25%	---
25	00857	中国石油股份	1.15%	144.40	460.49	1.19%	---
26	01093	石药集团	1.13%	61.50	450.51	1.17%	---
27	02313	申洲国际	1.11%	5.66	443.93	1.15%	---
28	00981	中芯国际	1.07%	28.60	427.15	1.11%	---
29	00175	吉利汽车	1.05%	41.40	421.59	1.09%	---
30	02382	舜宇光学科技	1.01%	4.88	404.75	1.05%	---
31	06690	海尔智家	0.99%	16.68	396.33	1.03%	---
32	00267	中信股份	0.92%	49.80	366.56	0.95%	---
33	01177	中国生物制药	0.79%	77.30	315.56	0.82%	---
34	01658	邮储银行	0.74%	68.00	294.60	0.76%	---
35	01801	信达生物	0.73%	9.75	291.76	0.76%	---
36	00992	联想集团	0.72%	50.00	286.29	0.74%	---
37	00960	龙湖集团	0.70%	12.95	281.10	0.73%	---
38	06862	海底捞	0.68%	13.50	270.12	0.70%	---
39	00968	信义光能	0.65%	33.60	259.32	0.67%	---
40	02618	京东物流	0.61%	18.05	243.79	0.63%	---
41	06098	碧桂园服务	0.61%	14.00	243.11	0.63%	---
42	02015	理想汽车-W	0.60%	3.48	238.74	0.62%	---
43	03328	交通银行	0.60%	60.00	240.65	0.62%	---
44	00241	阿里健康	0.59%	39.60	235.23	0.61%	---
45	00384	中国燃气	0.57%	22.42	227.52	0.59%	---
46	00020	商汤-W	0.51%	103.20	204.65	0.53%	---
47	00881	中升控股	0.45%	5.00	179.32	0.47%	---
48	06186	中国飞鹤	0.45%	30.50	180.91	0.47%	---
49	02007	碧桂园	0.35%	58.50	139.53	0.36%	---
50	01918	融创中国	0.07%	26.00	26.48	0.07%	---
51	09658	特海国际	0.03%	1.35	11.99	0.03%	---
52	00788	中国铁塔	0.00%	0.01	0.01	0.00%	---
53	00151	中国旺旺	0.00%	0.00	0.00	0.00%	---
54	00270	粤海投资	0.00%	0.00	0.00	0.00%	---
55	00998	中信银行	0.00%	0.00	0.00	0.00%	---
56	00656	复星国际	0.00%	0.00	0.00	0.00%	---

显示全部持仓明细>>

季报日期：2022-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	03690	美团-W	9.25%	22.31	3341.49	0.00%	0.52 (2.33%)
2	00939	建设银行	8.82%	775.91	3186.02	0.00%	18.30 (2.36%)
3	00700	腾讯控股	8.06%	12.08	2910.78	0.00%	0.28 (2.32%)
4	00941	中国移动	5.66%	45.35	2046.73	0.00%	1.00 (2.21%)
5	01398	工商银行	5.02%	545.21	1814.64	0.01%	12.90 (2.37%)
6	02318	中国平安	4.59%	46.80	1659.31	0.01%	1.05 (2.24%)
7	03988	中国银行	4.04%	628.70	1461.36	0.01%	55.50 (8.83%)
8	01211	比亚迪股份	3.16%	6.50	1142.85	0.01%	0.15 (2.31%)
9	00883	中国海洋石油	3.11%	131.90	1122.58	0.00%	3.00 (2.27%)
10	01810	小米集团-W	2.90%	129.22	1047.17	0.01%	3.06 (2.37%)

季报日期：2022-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	03690	美团-W	9.25%	22.31	3341.49	0.00%	0.52 (2.33%)
2	00939	建设银行	8.82%	775.91	3186.02	0.00%	18.30 (2.36%)
3	00700	腾讯控股	8.06%	12.08	2910.78	0.00%	0.28 (2.32%)
4	00941	中国移动	5.66%	45.35	2046.73	0.00%	1.00 (2.21%)
5	01398	工商银行	5.02%	545.21	1814.64	0.01%	12.90 (2.37%)
6	02318	中国平安	4.59%	46.80	1659.31	0.01%	1.05 (2.24%)
7	03988	中国银行	4.04%	628.70	1461.36	0.01%	55.50 (8.83%)
8	01211	比亚迪股份	3.16%	6.50	1142.85	0.01%	0.15 (2.31%)
9	00883	中国海洋石油	3.11%	131.90	1122.58	0.00%	3.00 (2.27%)
10	01810	小米集团-W	2.90%	129.22	1047.17	0.01%	3.06 (2.37%)

显示全部持仓明细>>

季报日期：2022-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	03690	美团-W	8.46%	21.79	3618.84	8.97%	-10.46 (-48.00%)
2	00700	腾讯控股	8.36%	11.80	3576.58	8.87%	0.79 (6.69%)
3	00939	建设银行	7.98%	757.61	3414.45	8.47%	-38.50 (-5.08%)
4	01398	工商银行	4.96%	532.31	2121.34	5.26%	-10.60 (-1.99%)
5	02318	中国平安	4.88%	45.75	2087.39	5.18%	-0.80 (-1.75%)
6	00941	中国移动	4.35%	44.35	1858.47	4.61%	-0.85 (-1.92%)
7	01211	比亚迪股份	3.99%	6.35	1705.16	4.23%	新增
8	03988	中国银行	3.59%	573.20	1534.32	3.80%	-11.40 (-1.99%)
9	01810	小米集团-W	3.44%	126.16	1471.63	3.65%	-2.58 (-2.04%)
10	03968	招商银行	2.96%	28.20	1266.15	3.14%	-0.50 (-1.77%)

季报日期：2022-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	03690	美团-W	8.46%	21.79	3618.84	8.97%	-10.46 (-48.00%)
2	00700	腾讯控股	8.36%	11.80	3576.58	8.87%	0.79 (6.69%)
3	00939	建设银行	7.98%	757.61	3414.45	8.47%	-38.50 (-5.08%)
4	01398	工商银行	4.96%	532.31	2121.34	5.26%	-10.60 (-1.99%)
5	02318	中国平安	4.88%	45.75	2087.39	5.18%	-0.80 (-1.75%)
6	00941	中国移动	4.35%	44.35	1858.47	4.61%	-0.85 (-1.92%)
7	01211	比亚迪股份	3.99%	6.35	1705.16	4.23%	新增
8	03988	中国银行	3.59%	573.20	1534.32	3.80%	-11.40 (-1.99%)
9	01810	小米集团-W	3.44%	126.16	1471.63	3.65%	-2.58 (-2.04%)
10	03968	招商银行	2.96%	28.20	1266.15	3.14%	-0.50 (-1.77%)
11	01024	快手-W	2.70%	15.46	1155.54	2.87%	---
12	00883	中国海洋石油	2.67%	128.90	1142.03	2.83%	---
13	02331	李宁	2.47%	17.00	1056.93	2.62%	---
14	02319	蒙牛乳业	1.79%	22.90	766.71	1.90%	---
15	01109	华润置地	1.70%	23.20	726.16	1.80%	---
16	00175	吉利汽车	1.55%	43.40	662.14	1.64%	---
17	02020	安踏体育	1.50%	7.80	643.03	1.59%	---
18	02688	新奥能源	1.47%	5.72	630.54	1.56%	---
19	02628	中国人寿	1.47%	53.80	628.50	1.56%	---
20	00291	华润啤酒	1.38%	11.80	590.34	1.46%	---
21	00688	中国海外发展	1.37%	27.70	587.48	1.46%	---
22	02382	舜宇光学科技	1.32%	5.16	564.39	1.40%	---
23	09633	农夫山泉	1.31%	14.54	560.17	1.39%	---
24	01288	农业银行	1.31%	221.90	561.71	1.39%	---
25	00386	中国石油化工股份	1.24%	175.00	528.30	1.31%	---
26	00981	中芯国际	1.17%	32.25	501.40	1.24%	---
27	02313	申洲国际	1.14%	5.98	486.11	1.21%	---
28	06098	碧桂园服务	1.02%	14.60	436.38	1.08%	---
29	01093	石药集团	1.00%	64.50	429.72	1.07%	---
30	06618	京东健康	0.99%	8.06	424.52	1.05%	---
31	00960	龙湖集团	0.98%	13.20	418.24	1.04%	---
32	01658	邮储银行	0.98%	78.80	419.83	1.04%	---
33	00968	信义光能	0.86%	35.40	366.92	0.91%	---
34	00267	中信股份	0.83%	52.50	356.94	0.89%	---
35	01177	中国生物制药	0.81%	81.60	346.83	0.86%	---
36	00992	联想集团	0.77%	52.40	328.47	0.81%	---
37	02601	中国太保	0.73%	19.06	312.63	0.78%	---
38	03328	交通银行	0.69%	63.30	293.40	0.73%	---
39	01801	信达生物	0.67%	9.55	285.03	0.71%	---
40	06186	中国飞鹤	0.64%	35.30	272.30	0.68%	---
41	02007	碧桂园	0.57%	58.60	243.56	0.60%	---
42	00384	中国燃气	0.53%	21.98	227.83	0.56%	---
43	02618	京东物流	0.46%	13.39	196.04	0.49%	---
44	06862	海底捞	0.37%	10.10	158.06	0.39%	---
45	00241	阿里健康	0.37%	34.20	157.94	0.39%	---
46	09618	京东集团-SW	0.24%	0.48	103.06	0.26%	---
47	01918	融创中国	0.24%	26.00	101.84	0.25%	---
48	00998	中信银行	0.00%	0.00	0.00	0.00%	---
49	00857	中国石油股份	0.00%	0.00	0.00	0.00%	---
50	00656	复星国际	0.00%	0.00	0.00	0.00%	---
51	00270	粤海投资	0.00%	0.00	0.00	0.00%	---
52	00151	中国旺旺	0.00%	0.00	0.00	0.00%	---
53	00788	中国铁塔	0.00%	0.01	0.01	0.00%	---

显示全部持仓明细>>

季报日期：2022-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	03690	美团-W	9.99%	32.25	4069.73	0.01%	12.92 (40.06%)
2	00939	建设银行	9.33%	796.11	3802.91	0.00%	-1.00 (-0.13%)
3	00700	腾讯控股	8.20%	11.01	3341.56	0.00%	1.00 (9.08%)
4	01398	工商银行	5.20%	542.91	2117.86	0.01%	-0.60 (-0.11%)
5	02318	中国平安	5.16%	46.55	2101.00	0.01%	-0.05 (-0.11%)
6	00941	中国移动	4.87%	45.20	1985.03	0.00%	-0.05 (-0.11%)
7	03988	中国银行	3.66%	584.60	1493.47	0.01%	-0.70 (-0.12%)
8	01810	小米集团-W	3.57%	128.74	1455.47	0.01%	-0.68 (-0.53%)
9	03968	招商银行	3.52%	28.70	1432.69	0.01%	-0.05 (-0.17%)
10	01024	快手-W	2.99%	20.22	1216.78	0.01%	0.22 (1.09%)

季报日期：2022-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	03690	美团-W	9.99%	32.25	4069.73	0.01%	12.92 (40.06%)
2	00939	建设银行	9.33%	796.11	3802.91	0.00%	-1.00 (-0.13%)
3	00700	腾讯控股	8.20%	11.01	3341.56	0.00%	1.00 (9.08%)
4	01398	工商银行	5.20%	542.91	2117.86	0.01%	-0.60 (-0.11%)
5	02318	中国平安	5.16%	46.55	2101.00	0.01%	-0.05 (-0.11%)
6	00941	中国移动	4.87%	45.20	1985.03	0.00%	-0.05 (-0.11%)
7	03988	中国银行	3.66%	584.60	1493.47	0.01%	-0.70 (-0.12%)
8	01810	小米集团-W	3.57%	128.74	1455.47	0.01%	-0.68 (-0.53%)
9	03968	招商银行	3.52%	28.70	1432.69	0.01%	-0.05 (-0.17%)
10	01024	快手-W	2.99%	20.22	1216.78	0.01%	0.22 (1.09%)

显示全部持仓明细>>

季报日期：2021-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	8.89%	10.01	3738.83	9.13%	-0.92 (-9.19%)
2	03690	美团-W	8.47%	19.33	3562.27	8.70%	-1.79 (-9.26%)
3	00939	建设银行	8.36%	797.11	3519.29	8.60%	-76.90 (-9.65%)
4	02318	中国平安	5.08%	46.60	2139.40	5.23%	-4.55 (-9.76%)
5	01810	小米集团-W	4.75%	129.42	1999.88	4.89%	-2.24 (-1.73%)
6	01398	工商银行	4.65%	543.51	1955.24	4.78%	-52.50 (-9.66%)
7	00941	中国移动	4.11%	45.25	1731.44	4.23%	-4.35 (-9.61%)
8	03968	招商银行	3.38%	28.75	1423.34	3.48%	-2.75 (-9.56%)
9	03988	中国银行	3.20%	585.30	1344.71	3.29%	-56.50 (-9.65%)
10	01211	比亚迪股份	3.19%	6.15	1340.53	3.27%	-0.60 (-9.76%)

季报日期：2021-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	8.89%	10.01	3738.83	9.13%	-0.92 (-9.19%)
2	03690	美团-W	8.47%	19.33	3562.27	8.70%	-1.79 (-9.26%)
3	00939	建设银行	8.36%	797.11	3519.29	8.60%	-76.90 (-9.65%)
4	02318	中国平安	5.08%	46.60	2139.40	5.23%	-4.55 (-9.76%)
5	01810	小米集团-W	4.75%	129.42	1999.88	4.89%	-2.24 (-1.73%)
6	01398	工商银行	4.65%	543.51	1955.24	4.78%	-52.50 (-9.66%)
7	00941	中国移动	4.11%	45.25	1731.44	4.23%	-4.35 (-9.61%)
8	03968	招商银行	3.38%	28.75	1423.34	3.48%	-2.75 (-9.56%)
9	03988	中国银行	3.20%	585.30	1344.71	3.29%	-56.50 (-9.65%)
10	01211	比亚迪股份	3.19%	6.15	1340.53	3.27%	-0.60 (-9.76%)
11	01024	快手-W	2.80%	20.00	1178.16	2.88%	---
12	02331	李宁	2.74%	16.55	1154.89	2.82%	---
13	02382	舜宇光学科技	2.52%	5.25	1058.51	2.59%	---
14	00883	中国海洋石油	2.05%	131.50	863.35	2.11%	---
15	02313	申洲国际	1.94%	6.65	815.05	1.99%	---
16	02020	安踏体育	1.81%	7.96	760.80	1.86%	---
17	00175	吉利汽车	1.80%	43.40	755.81	1.85%	---
18	02319	蒙牛乳业	1.74%	20.30	733.60	1.79%	---
19	02688	新奥能源	1.66%	5.83	699.74	1.71%	---
20	01109	华润置地	1.50%	23.60	632.89	1.55%	---
21	00291	华润啤酒	1.49%	12.00	626.45	1.53%	---
22	09633	农夫山泉	1.48%	14.84	624.25	1.53%	---
23	02628	中国人寿	1.38%	54.80	578.89	1.41%	---
24	00386	中国石油化工股份	1.26%	178.40	529.47	1.29%	---
25	00981	中芯国际	1.19%	32.95	502.70	1.23%	---
26	01288	农业银行	1.18%	226.40	496.08	1.21%	---
27	06098	碧桂园服务	1.18%	13.00	496.36	1.21%	---
28	01093	石药集团	1.09%	66.10	457.77	1.12%	---
29	00688	中国海外发展	1.01%	28.20	425.62	1.04%	---
30	06618	京东健康	0.98%	8.21	412.73	1.01%	---
31	00960	龙湖集团	0.96%	13.40	402.08	0.98%	---
32	01801	信达生物	0.90%	9.65	380.68	0.93%	---
33	01177	中国生物制药	0.88%	83.30	371.86	0.91%	---
34	01658	邮储银行	0.85%	80.40	359.57	0.88%	---
35	02618	京东物流	0.82%	15.94	344.71	0.84%	---
36	00267	中信股份	0.80%	53.50	336.81	0.82%	---
37	02601	中国太保	0.80%	19.42	335.82	0.82%	---
38	02007	碧桂园	0.78%	57.90	327.59	0.80%	---
39	00384	中国燃气	0.71%	22.58	299.08	0.73%	---
40	06186	中国飞鹤	0.67%	32.80	280.51	0.69%	---
41	03328	交通银行	0.59%	64.40	248.00	0.61%	---
42	00241	阿里健康	0.44%	34.60	186.42	0.46%	---
43	01918	融创中国	0.43%	18.80	181.07	0.44%	---
44	03692	翰森制药	0.32%	8.80	136.70	0.33%	---
45	06862	海底捞	0.27%	8.00	115.12	0.28%	---
46	06666	恒大物业	0.16%	31.90	68.86	0.17%	---
47	00270	粤海投资	0.00%	0.00	0.00	0.00%	---
48	00656	复星国际	0.00%	0.00	0.00	0.00%	---
49	00151	中国旺旺	0.00%	0.00	0.00	0.00%	---
50	00788	中国铁塔	0.00%	0.01	0.01	0.00%	---
51	00998	中信银行	0.00%	0.00	0.00	0.00%	---
52	00857	中国石油股份	0.00%	0.00	0.00	0.00%	---

显示全部持仓明细>>

季报日期：2021-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	03690	美团-W	8.92%	21.12	4338.74	0.00%	0.95 (4.50%)
2	00700	腾讯控股	8.64%	10.93	4201.51	0.00%	0.88 (8.05%)
3	00939	建设银行	8.35%	874.01	4062.83	0.00%	-66.80 (-7.64%)
4	01810	小米集团-W	4.81%	131.66	2341.68	0.01%	-10.80 (-8.20%)
5	02318	中国平安	4.67%	51.15	2269.11	0.01%	-3.90 (-7.62%)
6	01398	工商银行	4.42%	596.01	2149.89	0.01%	-45.60 (-7.65%)
7	00941	中国移动	3.99%	49.60	1939.98	0.00%	-3.85 (-7.76%)
8	03968	招商银行	3.35%	31.50	1628.33	0.01%	-2.45 (-7.78%)
9	03988	中国银行	3.03%	641.80	1475.66	0.01%	-49.10 (-7.65%)
10	01211	比亚迪股份	2.81%	6.75	1366.43	0.01%	-0.50 (-7.41%)

季报日期：2021-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	03690	美团-W	8.92%	21.12	4338.74	0.00%	0.95 (4.50%)
2	00700	腾讯控股	8.64%	10.93	4201.51	0.00%	0.88 (8.05%)
3	00939	建设银行	8.35%	874.01	4062.83	0.00%	-66.80 (-7.64%)
4	01810	小米集团-W	4.81%	131.66	2341.68	0.01%	-10.80 (-8.20%)
5	02318	中国平安	4.67%	51.15	2269.11	0.01%	-3.90 (-7.62%)
6	01398	工商银行	4.42%	596.01	2149.89	0.01%	-45.60 (-7.65%)
7	00941	中国移动	3.99%	49.60	1939.98	0.00%	-3.85 (-7.76%)
8	03968	招商银行	3.35%	31.50	1628.33	0.01%	-2.45 (-7.78%)
9	03988	中国银行	3.03%	641.80	1475.66	0.01%	-49.10 (-7.65%)
10	01211	比亚迪股份	2.81%	6.75	1366.43	0.01%	-0.50 (-7.41%)

显示全部持仓明细>>

季报日期：2021-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	03690	美团-W	9.36%	20.17	5377.29	9.75%	7.14 (35.40%)
2	00700	腾讯控股	8.50%	10.05	4884.03	8.86%	-2.17 (-21.59%)
3	00939	建设银行	8.32%	940.81	4783.10	8.68%	-96.10 (-10.21%)
4	02318	中国平安	6.06%	55.05	3483.65	6.32%	-2.05 (-3.72%)
5	01810	小米集团-W	5.57%	142.46	3200.53	5.81%	-14.46 (-10.15%)
6	01398	工商银行	4.24%	641.61	2434.44	4.42%	-65.50 (-10.21%)
7	00941	中国移动	3.76%	53.45	2159.26	3.92%	-5.40 (-10.10%)
8	03968	招商银行	3.26%	33.95	1871.56	3.39%	-3.45 (-10.16%)
9	03988	中国银行	2.79%	690.90	1603.93	2.91%	-70.50 (-10.20%)
10	02020	安踏体育	2.49%	9.40	1429.78	2.59%	新增

季报日期：2021-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	03690	美团-W	9.36%	20.17	5377.29	9.75%	7.14 (35.40%)
2	00700	腾讯控股	8.50%	10.05	4884.03	8.86%	-2.17 (-21.59%)
3	00939	建设银行	8.32%	940.81	4783.10	8.68%	-96.10 (-10.21%)
4	02318	中国平安	6.06%	55.05	3483.65	6.32%	-2.05 (-3.72%)
5	01810	小米集团-W	5.57%	142.46	3200.53	5.81%	-14.46 (-10.15%)
6	01398	工商银行	4.24%	641.61	2434.44	4.42%	-65.50 (-10.21%)
7	00941	中国移动	3.76%	53.45	2159.26	3.92%	-5.40 (-10.10%)
8	03968	招商银行	3.26%	33.95	1871.56	3.39%	-3.45 (-10.16%)
9	03988	中国银行	2.79%	690.90	1603.93	2.91%	-70.50 (-10.20%)
10	02020	安踏体育	2.49%	9.40	1429.78	2.59%	新增
11	01211	比亚迪股份	2.44%	7.25	1400.77	2.54%	---
12	02382	舜宇光学科技	2.20%	6.20	1265.99	2.30%	---
13	02313	申洲国际	2.04%	7.19	1173.25	2.13%	---
14	00883	中国海洋石油	1.99%	155.30	1141.04	2.07%	---
15	00175	吉利汽车	1.82%	51.30	1043.67	1.89%	---
16	06098	碧桂园服务	1.74%	14.30	998.30	1.81%	---
17	02319	蒙牛乳业	1.64%	24.10	941.49	1.71%	---
18	06618	京东健康	1.56%	9.70	897.86	1.63%	---
19	02688	新奥能源	1.47%	6.87	844.88	1.53%	---
20	02628	中国人寿	1.45%	64.80	830.37	1.51%	---
21	00291	华润啤酒	1.43%	14.20	824.13	1.49%	---
22	00981	中芯国际	1.35%	38.90	773.59	1.40%	---
23	01109	华润置地	1.31%	28.80	753.66	1.37%	---
24	01093	石药集团	1.27%	78.10	730.47	1.33%	---
25	00386	中国石油化工股份	1.20%	210.80	689.33	1.25%	---
26	01177	中国生物制药	1.09%	99.00	627.71	1.14%	---
27	01288	农业银行	1.05%	267.30	600.52	1.09%	---
28	00241	阿里健康	1.02%	41.00	587.47	1.07%	---
29	00960	龙湖集团	1.00%	15.85	573.70	1.04%	---
30	09633	农夫山泉	0.99%	17.52	567.81	1.03%	---
31	06186	中国飞鹤	0.94%	38.90	542.49	0.98%	---
32	01918	融创中国	0.86%	22.30	494.50	0.90%	---
33	00384	中国燃气	0.86%	24.92	491.44	0.89%	---
34	00688	中国海外发展	0.85%	33.35	489.51	0.89%	---
35	02007	碧桂园	0.85%	67.10	485.75	0.88%	---
36	02601	中国太保	0.81%	22.94	466.70	0.85%	---
37	01658	邮储银行	0.78%	103.60	450.84	0.82%	---
38	00267	中信股份	0.77%	63.30	440.86	0.80%	---
39	00788	中国铁塔	0.65%	420.61	374.48	0.68%	---
40	00914	海螺水泥	0.64%	10.75	368.53	0.67%	---
41	03328	交通银行	0.58%	76.20	330.97	0.60%	---
42	06862	海底捞	0.55%	9.30	316.50	0.57%	---
43	06666	恒大物业	0.53%	37.60	305.04	0.55%	---
44	03692	翰森制药	0.51%	10.40	294.22	0.53%	---
45	00270	粤海投资	0.45%	28.00	260.01	0.47%	---
46	00762	中国联通	0.36%	58.20	205.33	0.37%	---
47	00813	世茂集团	0.30%	10.80	171.10	0.31%	---
48	03333	中国恒大	0.25%	17.30	145.68	0.26%	---
49	00857	中国石油股份	0.00%	0.00	0.00	0.00%	---
50	00656	复星国际	0.00%	0.00	0.00	0.00%	---
51	00151	中国旺旺	0.00%	0.00	0.00	0.00%	---
52	00998	中信银行	0.00%	0.00	0.00	0.00%	---

显示全部持仓明细>>