工银瑞信深证100ETF
(159970)公募股票型
1.1404
-2.62%-0.0403
单位净值 [2026-06-05]
1.4977
累计净值 [2026-06-05]
1.4948
-0.03%
净值估算 [2026-06-05 15:00]
- 最近一月：3.88%
- 最近一季：15.64%
- 最近半年：15.56%
- 今年以来：15.03%
- 最近一年：50.81%
- 最近两年：60.76%
- 最近三年：43.43%
- 成立以来：49.78%
- 成立日期：2019-12-19
- 基金经理：李锐敏
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.10亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.10亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：工银瑞信基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.1404 | 1.4977 | -2.62% |
| 2026-06-04 | 1.1711 | 1.5380 | -0.40% |
| 2026-06-03 | 1.1758 | 1.5442 | +0.93% |
| 2026-06-02 | 1.1650 | 1.5300 | +2.23% |
| 2026-06-01 | 1.1396 | 1.4966 | -1.72% |
| 2026-05-29 | 1.1596 | 1.5229 | -0.93% |
| 2026-05-28 | 1.1705 | 1.5372 | +1.04% |
| 2026-05-27 | 1.1585 | 1.5214 | -0.25% |
| 2026-05-26 | 1.1614 | 1.5253 | +0.83% |
| 2026-05-25 | 1.1518 | 1.5126 | +1.89% |
业绩分析
更新日期：2026-06-05
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 工银瑞信深证100ETF | -1.66% | 3.88% | 15.64% | 15.56% | 50.81% | 15.03% |
| 同类型排名 | 574/6361 | 658/6361 | 561/6361 | 816/6361 | 754/6361 | 725/6361 |
| 四分位排名 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
基金经理
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李锐敏 上任时间：2025-02-07
李锐敏先生:中国,大学本科、学士。2013年加入工银瑞信,曾任运作部基金会计,现任指数及量化投资部资深研究员、基金经理。2023年2月27日担任工银瑞信深证物联网50交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2023年3月6日担任工银瑞信中证科技龙头交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。2023年9月27日起担任工银瑞信中证科技龙头交易型开放式指数证券投资基金、工银瑞信大和日经225交易型开放式指数证券投资基金(QDII) 展开∨ 收起∧