工银瑞信深证100ETF
(159970)公募权益被动型股票型指数型
1.0604
0.85%+0.0117
单位净值 [2026-08-07]
1.3926
累计净值 [2026-08-07]
1.3942
+0.96%
净值估算 [2026-08-07 15:00]
- 最近一月：-5.23%
- 最近一季：-5.66%
- 最近半年：7.88%
- 今年以来：6.96%
- 最近一年：29.67%
- 最近两年：64.03%
- 最近三年：27.53%
- 成立以来：39.27%
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
- 万份收益
- 年化收益率
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-08-07 | 1.0604 | 1.3926 | +0.85% |
| 2026-08-06 | 1.0515 | 1.3809 | -0.59% |
| 2026-08-05 | 1.0577 | 1.3891 | +1.01% |
| 2026-08-04 | 1.0471 | 1.3751 | +3.07% |
| 2026-08-03 | 1.0159 | 1.3342 | -0.95% |
| 2026-07-31 | 1.0256 | 1.3469 | +1.67% |
| 2026-07-30 | 1.0088 | 1.3248 | -2.72% |
| 2026-07-29 | 1.0370 | 1.3619 | +1.28% |
| 2026-07-28 | 1.0239 | 1.3447 | -5.11% |
| 2026-07-27 | 1.0790 | 1.4170 | +2.48% |
跟踪观察
近1年跟踪误差 85.33%
跟踪标的：深证100指数 100%
数据截至：2026-03-31
业绩分析
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更新日期：2026-08-07
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 工银瑞信深证100ETF | 3.39% | -5.23% | -5.66% | 7.88% | 29.67% | 6.96% |
| 同类型排名 | 3595/6630 | 3921/6630 | 3426/6630 | 1414/6630 | 1462/6630 | 2061/6630 |
| 四分位排名 | 一般 | 一般 | 一般 | 优秀 | 优秀 | 良好 |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| 混合型 | 2.78% | 6.14% | 2.02% | 10.84% | 39.08% | 7.07% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 另类投资 | 1.48% | 1.68% | 2.43% | 13.40% | 33.48% | 9.25% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.11% | 0.32% | 0.63% | 1.27% | 0.37% |
