工银瑞信深证100ETF
(159970)公募权益被动型股票型指数型
0.8149
-2.61%-0.0286
单位净值 [2026-11-06]
1.0702
累计净值 [2026-11-06]
1.0700
-2.63%
净值估算(复权) [2026-11-06 15:00]
- 最近一月：-13.79%
- 最近一季：-22.50%
- 最近半年：-26.86%
- 今年以来：-17.80%
- 最近一年：-19.15%
- 最近两年：0.35%
- 最近三年：9.01%
- 成立以来：7.03%
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
- 万份收益
- 年化收益率
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-11-06 | 0.8149 | 1.0702 | -2.61% |
| 2026-11-05 | 0.8367 | 1.0988 | +0.48% |
| 2026-11-04 | 0.8327 | 1.0936 | +3.67% |
| 2026-11-03 | 0.8032 | 1.0548 | -0.88% |
| 2026-11-02 | 0.8103 | 1.0642 | +0.93% |
| 2026-10-30 | 0.8028 | 1.0543 | -2.34% |
| 2026-10-29 | 0.8220 | 1.0795 | -2.63% |
| 2026-10-28 | 0.8442 | 1.1087 | +1.83% |
| 2026-10-27 | 0.8290 | 1.0887 | -2.15% |
| 2026-10-26 | 0.8472 | 1.1126 | -0.75% |
跟踪观察
近1年跟踪误差 85.33%
跟踪标的：深证100指数 100%
数据截至：2026-03-31
业绩分析
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更新日期：2026-11-06
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 工银瑞信深证100ETF | 1.51% | -13.79% | -22.50% | -26.86% | -19.15% | -17.80% |
| 同类型排名 | 4973/7002 | 4997/7002 | 5212/7002 | 4872/7002 | 4461/7002 | 4511/7002 |
| 四分位排名 | 一般 | 一般 | 一般 | 一般 | 一般 | 一般 |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| 混合型 | 2.78% | 6.14% | 2.02% | 10.84% | 39.08% | 7.07% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 另类投资 | 1.48% | 1.68% | 2.43% | 13.40% | 33.48% | 9.25% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.11% | 0.32% | 0.63% | 1.27% | 0.37% |
