工银瑞信深证100ETF
(159970)公募ETF指数型
1.1037
1.56%+0.0223
单位净值 [2026-04-22]
1.4495
累计净值 [2026-04-22]
1.1209
1.56%
净值估算 [---]
- 最近一月：9.65%
- 最近一季：9.32%
- 最近半年：12.61%
- 今年以来：11.33%
- 最近一年：50.82%
- 最近两年：59.82%
- 最近三年：31.67%
- 成立以来：44.96%
- 成立日期：2019-12-19
- 基金经理：李锐敏
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.02亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.12亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：工银瑞信基金
拆分详情
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-16 | 2025-12-19 | 0.0000 | 0.0000 | 6.000000000 |
| 2019-12-27 | 2019-12-26 | 0.2189 | 1.0000 | 0.218900000 |