工银瑞信深证100ETF
(159970)公募股票型指数型
1.1099
0.60%+0.0087
单位净值 [2026-06-12]
1.4576
累计净值 [2026-06-12]
1.4703
+0.01%
净值估算 [2026-06-12 15:00]
- 最近一月：-2.74%
- 最近一季：9.95%
- 最近半年：11.96%
- 今年以来：11.95%
- 最近一年：46.14%
- 最近两年：59.25%
- 最近三年：39.95%
- 成立以来：45.77%
- 成立日期：2019-12-19
- 基金经理：李锐敏
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.10亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.10亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：工银瑞信基金
拆分详情
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-20 | 2025-12-19 | 0.0000 | 0.0000 | 6.000000000 |
| 2019-12-27 | 2019-12-26 | 0.2189 | 1.0000 | 0.218900000 |