工银瑞信深证100ETF
(159970)公募股票型
1.1099
0.60%+0.0087
单位净值 [2026-06-12]
1.4576
累计净值 [2026-06-12]
1.4703
+0.01%
净值估算 [2026-06-12 15:00]
- 最近一月：-2.74%
- 最近一季：9.95%
- 最近半年：11.96%
- 今年以来：11.95%
- 最近一年：46.14%
- 最近两年：59.25%
- 最近三年：39.95%
- 成立以来：45.77%
- 成立日期：2019-12-19
- 基金经理：李锐敏
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.10亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.10亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：工银瑞信基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-12 | 1.1099 | 1.4576 | +0.60% |
| 2026-06-11 | 1.1033 | 1.4490 | -1.00% |
| 2026-06-10 | 1.1144 | 1.4635 | -2.37% |
| 2026-06-09 | 1.1414 | 1.4990 | +2.83% |
| 2026-06-08 | 1.1100 | 1.4577 | -2.67% |
| 2026-06-05 | 1.1404 | 1.4977 | -2.62% |
| 2026-06-04 | 1.1711 | 1.5380 | -0.40% |
| 2026-06-03 | 1.1758 | 1.5442 | +0.93% |
| 2026-06-02 | 1.1650 | 1.5300 | +2.23% |
| 2026-06-01 | 1.1396 | 1.4966 | -1.72% |
业绩分析
更新日期：2026-06-12
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 工银瑞信深证100ETF | -2.67% | -2.74% | 9.95% | 11.96% | 46.14% | 11.95% |
| 同类型排名 | 4837/6361 | 1585/6361 | 1252/6361 | 1850/6361 | 1430/6361 | 1471/6361 |
| 四分位排名 | 较差 | 优秀 | 优秀 | 良好 | 优秀 | 优秀 |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
现任基金经理
| 暂无数据 |
历任基金经理
| 暂无数据 |