工银瑞信深证100ETF
(159970)公募权益被动型股票型指数型
1.0082
0.06%+0.0008
单位净值 [2026-09-22]
1.3241
累计净值 [2026-09-22]
1.3260
+0.20%
净值估算(复权) [2026-09-22 15:00]
- 最近一月：-4.24%
- 最近一季：-16.28%
- 最近半年：0.16%
- 今年以来：1.69%
- 最近一年：2.77%
- 最近两年：61.10%
- 最近三年：32.90%
- 成立以来：32.42%
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
- 万份收益
- 年化收益率
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-09-22 | 1.0082 | 1.3241 | +0.06% |
| 2026-09-21 | 1.0076 | 1.3233 | +0.48% |
| 2026-09-18 | 1.0028 | 1.3170 | +1.58% |
| 2026-09-17 | 0.9872 | 1.2965 | -0.24% |
| 2026-09-16 | 0.9896 | 1.2996 | +0.96% |
| 2026-09-15 | 0.9802 | 1.2873 | -1.06% |
| 2026-09-14 | 0.9907 | 1.3011 | -1.11% |
| 2026-09-11 | 1.0018 | 1.3157 | -0.50% |
| 2026-09-10 | 1.0068 | 1.3222 | -0.88% |
| 2026-09-09 | 1.0157 | 1.3339 | +0.40% |
跟踪观察
近1年跟踪误差 85.33%
跟踪标的：深证100指数 100%
数据截至：2026-03-31
业绩分析
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更新日期：2026-09-22
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 工银瑞信深证100ETF | 2.86% | -4.24% | -16.28% | 0.16% | 2.77% | 1.69% |
| 同类型排名 | 3119/6858 | 5536/6858 | 4971/6858 | 3395/6858 | 3106/6858 | 2936/6858 |
| 四分位排名 | 良好 | 较差 | 一般 | 良好 | 良好 | 良好 |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| 混合型 | 2.78% | 6.14% | 2.02% | 10.84% | 39.08% | 7.07% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 另类投资 | 1.48% | 1.68% | 2.43% | 13.40% | 33.48% | 9.25% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.11% | 0.32% | 0.63% | 1.27% | 0.37% |
