招商深证100ETF
(159975)公募ETF指数型
0.5043
2.17%+0.0109
单位净值 [2024-04-26]
- 最近一月：-0.04%
- 最近一季：8.90%
- 最近半年：-0.10%
- 今年以来：1.41%
- 最近一年：-13.29%
- 最近两年：-7.81%
- 最近三年：-31.06%
- 成立以来：-88.48%
- 成立日期：2019-11-07
- 基金经理：刘重杰
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.37亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.79亿元
- 投资风格：
- 管理公司：招商
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2023-09-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
5504.57 |
75.33% |
76.14% |
| 金融业 |
655.78 |
8.97% |
9.07% |
| 农、林、牧、渔业 |
226.12 |
3.09% |
3.13% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
218.39 |
2.99% |
3.02% |
| 房地产业 |
163.20 |
2.23% |
2.26% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
114.24 |
1.56% |
1.58% |
| 卫生和社会工作 |
88.39 |
1.21% |
1.22% |
| 租赁和商务服务业 |
87.66 |
1.20% |
1.21% |
| 科学研究和技术服务业 |
74.52 |
1.02% |
1.03% |
| 批发和零售业 |
40.07 |
0.54% |
0.55% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
33.81 |
0.46% |
0.47% |
| 文化、体育和娱乐业 |
22.08 |
0.30% |
0.31% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
1.10 |
0.02% |
0.02% |
| 季报日期: 2023-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
5973.08 |
75.97% |
76.69% |
| 金融业 |
646.61 |
8.22% |
8.30% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
288.39 |
3.67% |
3.70% |
| 农、林、牧、渔业 |
243.56 |
3.10% |
3.13% |
| 房地产业 |
174.11 |
2.21% |
2.24% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
123.10 |
1.57% |
1.58% |
| 卫生和社会工作 |
88.69 |
1.13% |
1.14% |
| 租赁和商务服务业 |
83.69 |
1.06% |
1.07% |
| 科学研究和技术服务业 |
66.11 |
0.84% |
0.85% |
| 批发和零售业 |
40.17 |
0.51% |
0.52% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
34.25 |
0.43% |
0.44% |
| 文化、体育和娱乐业 |
26.68 |
0.34% |
0.34% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
0.45 |
0.01% |
0.01% |
| 季报日期: 2023-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
6351.61 |
74.48% |
75.38% |
| 金融业 |
719.10 |
8.43% |
8.53% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
305.72 |
3.58% |
3.63% |
| 农、林、牧、渔业 |
279.06 |
3.27% |
3.31% |
| 房地产业 |
189.18 |
2.22% |
2.25% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
150.64 |
1.77% |
1.79% |
| 卫生和社会工作 |
113.41 |
1.33% |
1.35% |
| 科学研究和技术服务业 |
94.89 |
1.11% |
1.13% |
| 租赁和商务服务业 |
84.78 |
0.99% |
1.01% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
62.51 |
0.73% |
0.74% |
| 批发和零售业 |
43.00 |
0.50% |
0.51% |
| 文化、体育和娱乐业 |
29.42 |
0.34% |
0.35% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
2.76 |
0.03% |
0.03% |
| 季报日期: 2022-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
7202.80 |
75.05% |
75.76% |
| 金融业 |
826.62 |
8.61% |
8.69% |
| 农、林、牧、渔业 |
322.98 |
3.37% |
3.40% |
| 房地产业 |
248.50 |
2.59% |
2.61% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
243.46 |
2.54% |
2.56% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
187.15 |
1.95% |
1.97% |
| 卫生和社会工作 |
136.29 |
1.42% |
1.43% |
| 科学研究和技术服务业 |
130.68 |
1.36% |
1.37% |
| 租赁和商务服务业 |
98.53 |
1.03% |
1.04% |
| 批发和零售业 |
51.31 |
0.53% |
0.54% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
30.88 |
0.32% |
0.32% |
| 文化、体育和娱乐业 |
27.02 |
0.28% |
0.28% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
0.80 |
0.01% |
0.01% |
| 季报日期: 2022-09-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
7557.82 |
75.84% |
76.45% |
| 金融业 |
823.84 |
8.27% |
8.33% |
| 农、林、牧、渔业 |
360.38 |
3.62% |
3.65% |
| 房地产业 |
278.14 |
2.79% |
2.81% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
264.32 |
2.65% |
2.67% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
165.75 |
1.66% |
1.68% |
| 卫生和社会工作 |
134.01 |
1.35% |
1.36% |
| 科学研究和技术服务业 |
112.01 |
1.13% |
1.13% |
| 租赁和商务服务业 |
89.37 |
0.90% |
0.90% |
| 批发和零售业 |
48.00 |
0.48% |
0.49% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
27.22 |
0.27% |
0.28% |
| 文化、体育和娱乐业 |
24.48 |
0.24% |
0.25% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
0.99 |
0.01% |
0.01% |
| 季报日期: 2022-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
9109.42 |
76.07% |
76.67% |
| 金融业 |
1052.29 |
8.79% |
8.86% |
| 农、林、牧、渔业 |
362.99 |
3.03% |
3.06% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
311.28 |
2.60% |
2.62% |
| 房地产业 |
299.08 |
2.50% |
2.52% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
195.34 |
1.63% |
1.64% |
| 卫生和社会工作 |
163.41 |
1.36% |
1.38% |
| 科学研究和技术服务业 |
158.26 |
1.32% |
1.33% |
| 租赁和商务服务业 |
108.96 |
0.91% |
0.92% |
| 批发和零售业 |
53.76 |
0.45% |
0.45% |
| 文化、体育和娱乐业 |
32.03 |
0.27% |
0.27% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
28.81 |
0.24% |
0.24% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
5.45 |
0.05% |
0.05% |
| 季报日期: 2022-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
8048.37 |
74.82% |
75.72% |
| 金融业 |
972.99 |
9.04% |
9.15% |
| 农、林、牧、渔业 |
379.63 |
3.53% |
3.57% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
331.12 |
3.08% |
3.12% |
| 房地产业 |
303.25 |
2.82% |
2.85% |
| 科学研究和技术服务业 |
134.86 |
1.26% |
1.27% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
134.82 |
1.25% |
1.27% |
| 卫生和社会工作 |
113.78 |
1.06% |
1.07% |
| 租赁和商务服务业 |
97.76 |
0.91% |
0.92% |
| 批发和零售业 |
43.17 |
0.40% |
0.41% |
| 文化、体育和娱乐业 |
28.98 |
0.27% |
0.27% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
28.36 |
0.26% |
0.27% |
| 教育 |
11.89 |
0.11% |
0.11% |
| 建筑业 |
0.71 |
0.01% |
0.01% |
| 季报日期: 2021-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
10056.83 |
76.06% |
76.54% |
| 金融业 |
1205.68 |
9.12% |
9.18% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
419.21 |
3.17% |
3.19% |
| 农、林、牧、渔业 |
345.44 |
2.61% |
2.63% |
| 房地产业 |
298.24 |
2.26% |
2.27% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
203.32 |
1.54% |
1.55% |
| 科学研究和技术服务业 |
169.08 |
1.28% |
1.29% |
| 卫生和社会工作 |
152.48 |
1.15% |
1.16% |
| 租赁和商务服务业 |
131.04 |
0.99% |
1.00% |
| 文化、体育和娱乐业 |
54.33 |
0.41% |
0.41% |
| 批发和零售业 |
51.20 |
0.39% |
0.39% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
32.52 |
0.25% |
0.25% |
| 教育 |
16.66 |
0.13% |
0.13% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
2.05 |
0.02% |
0.02% |
| 建筑业 |
0.68 |
0.01% |
0.01% |
| 住宿和餐饮业 |
0.46 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2021-09-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
9484.88 |
72.35% |
73.54% |
| 金融业 |
1207.65 |
9.21% |
9.36% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
460.49 |
3.51% |
3.57% |
| 房地产业 |
353.95 |
2.70% |
2.74% |
| 农、林、牧、渔业 |
346.06 |
2.64% |
2.68% |
| 科学研究和技术服务业 |
271.25 |
2.07% |
2.10% |
| 卫生和社会工作 |
238.76 |
1.82% |
1.85% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
215.99 |
1.65% |
1.67% |
| 租赁和商务服务业 |
127.73 |
0.97% |
0.99% |
| 批发和零售业 |
74.30 |
0.56% |
0.58% |
| 文化、体育和娱乐业 |
49.28 |
0.38% |
0.38% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
37.34 |
0.28% |
0.29% |
| 教育 |
23.63 |
0.18% |
0.18% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
3.79 |
0.03% |
0.03% |
| 建筑业 |
2.02 |
0.02% |
0.02% |
| 住宿和餐饮业 |
0.33 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2021-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
10898.56 |
71.64% |
73.21% |
| 金融业 |
1305.21 |
8.58% |
8.77% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
571.18 |
3.76% |
3.84% |
| 卫生和社会工作 |
527.62 |
3.47% |
3.54% |
| 房地产业 |
390.99 |
2.57% |
2.63% |
| 农、林、牧、渔业 |
377.69 |
2.48% |
2.54% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
221.97 |
1.46% |
1.49% |
| 租赁和商务服务业 |
174.37 |
1.15% |
1.17% |
| 批发和零售业 |
128.61 |
0.84% |
0.86% |
| 科学研究和技术服务业 |
126.29 |
0.83% |
0.85% |
| 文化、体育和娱乐业 |
80.26 |
0.53% |
0.54% |
| 教育 |
44.29 |
0.29% |
0.30% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
33.32 |
0.22% |
0.22% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
4.44 |
0.03% |
0.03% |
| 建筑业 |
1.44 |
0.01% |
0.01% |
| 季报日期: 2021-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
9745.84 |
68.12% |
69.99% |
| 金融业 |
1340.19 |
9.37% |
9.62% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
551.36 |
3.86% |
3.96% |
| 房地产业 |
542.39 |
3.79% |
3.90% |
| 农、林、牧、渔业 |
483.85 |
3.38% |
3.47% |
| 卫生和社会工作 |
430.94 |
3.01% |
3.09% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
282.97 |
1.98% |
2.03% |
| 租赁和商务服务业 |
188.85 |
1.32% |
1.36% |
| 批发和零售业 |
102.62 |
0.71% |
0.74% |
| 科学研究和技术服务业 |
100.86 |
0.71% |
0.72% |
| 文化、体育和娱乐业 |
74.97 |
0.52% |
0.54% |
| 教育 |
40.28 |
0.28% |
0.29% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
36.61 |
0.26% |
0.26% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
3.34 |
0.02% |
0.02% |
| 季报日期: 2020-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
10455.98 |
69.60% |
71.05% |
| 金融业 |
1359.99 |
9.05% |
9.24% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
601.91 |
4.00% |
4.09% |
| 房地产业 |
514.40 |
3.43% |
3.50% |
| 卫生和社会工作 |
477.05 |
3.18% |
3.24% |
| 农、林、牧、渔业 |
424.37 |
2.82% |
2.88% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
311.75 |
2.07% |
2.12% |
| 租赁和商务服务业 |
202.24 |
1.35% |
1.37% |
| 文化、体育和娱乐业 |
94.97 |
0.63% |
0.65% |
| 批发和零售业 |
92.26 |
0.62% |
0.63% |
| 科学研究和技术服务业 |
92.03 |
0.62% |
0.63% |
| 教育 |
50.59 |
0.34% |
0.34% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
36.58 |
0.24% |
0.25% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
2.33 |
0.02% |
0.02% |
| 季报日期: 2020-09-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
8974.85 |
65.38% |
67.43% |
| 金融业 |
1338.99 |
9.75% |
10.06% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
662.62 |
4.83% |
4.98% |
| 房地产业 |
625.54 |
4.56% |
4.70% |
| 农、林、牧、渔业 |
514.69 |
3.75% |
3.87% |
| 卫生和社会工作 |
393.09 |
2.86% |
2.95% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
304.15 |
2.22% |
2.29% |
| 租赁和商务服务业 |
187.87 |
1.37% |
1.41% |
| 文化、体育和娱乐业 |
129.08 |
0.94% |
0.97% |
| 批发和零售业 |
110.39 |
0.80% |
0.83% |
| 教育 |
48.95 |
0.36% |
0.37% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
16.07 |
0.12% |
0.12% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
2.14 |
0.02% |
0.02% |
| 建筑业 |
1.15 |
0.01% |
0.01% |
| 科学研究和技术服务业 |
0.80 |
0.01% |
0.01% |
| 季报日期: 2020-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
11851.87 |
66.01% |
66.66% |
| 金融业 |
1568.37 |
8.73% |
8.82% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
1174.76 |
6.55% |
6.61% |
| 房地产业 |
875.46 |
4.88% |
4.92% |
| 农、林、牧、渔业 |
815.25 |
4.54% |
4.59% |
| 卫生和社会工作 |
522.85 |
2.91% |
2.94% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
357.44 |
1.99% |
2.01% |
| 租赁和商务服务业 |
196.18 |
1.09% |
1.10% |
| 文化、体育和娱乐业 |
166.43 |
0.93% |
0.94% |
| 批发和零售业 |
162.06 |
0.90% |
0.91% |
| 教育 |
63.83 |
0.36% |
0.36% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
25.63 |
0.14% |
0.14% |
| 季报日期: 2020-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
11860.54 |
64.68% |
65.65% |
| 金融业 |
1900.99 |
10.37% |
10.52% |
| 房地产业 |
1066.73 |
5.82% |
5.90% |
| 农、林、牧、渔业 |
957.39 |
5.22% |
5.30% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
796.66 |
4.34% |
4.41% |
| 卫生和社会工作 |
505.20 |
2.75% |
2.80% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
280.77 |
1.53% |
1.55% |
| 租赁和商务服务业 |
210.08 |
1.15% |
1.16% |
| 批发和零售业 |
192.36 |
1.05% |
1.06% |
| 文化、体育和娱乐业 |
160.25 |
0.87% |
0.89% |
| 教育 |
56.92 |
0.31% |
0.32% |
| 建筑业 |
49.34 |
0.27% |
0.27% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
27.50 |
0.15% |
0.15% |
| 科学研究和技术服务业 |
1.76 |
0.01% |
0.01% |