招商深证100ETF
(159975)公募ETF指数型
0.8074
1.53%+0.0279
单位净值 [2026-04-22]
1.8449
累计净值 [2026-04-22]
0.8198
1.53%
净值估算 [---]
- 最近一月：9.42%
- 最近一季：9.01%
- 最近半年：12.37%
- 今年以来：11.01%
- 最近一年：50.49%
- 最近两年：63.31%
- 最近三年：35.97%
- 成立以来：84.49%
- 成立日期：2019-11-07
- 基金经理：刘重杰
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.74亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.52亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：招商基金
拆分详情
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 2021-01-29 | 2021-02-28 | 7.6281 | 0.7628 | 10.000131096 |
| 2021-01-29 | 2021-01-28 | 10.0000 | 1.0000 | 10.000000000 |
| 2019-12-16 | 2019-12-12 | 1.0012 | 4.3815 | 0.228500670 |