大成有色金属期货ETF
(159980)公募ETF指数型
1.6321
0.31%+0.0050
单位净值 [2024-07-26]
1.6321
累计净值 [2024-07-26]
净值估算 [2024-07-26 ]
- 最近一月：-5.21%
- 最近一季：-6.50%
- 最近半年：5.34%
- 今年以来：5.76%
- 最近一年：3.23%
- 最近两年：21.37%
- 最近三年：15.83%
- 成立以来：63.21%
- 成立日期：2019-10-24
- 基金经理：李绍
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.93亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：2.95亿元
- 投资风格：
- 管理公司：大成
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.6321 | 1.6321 | 0.31% |
| 2024-07-25 | 1.6271 | 1.6271 | -1.19% |
| 2024-07-24 | 1.6467 | 1.6467 | -0.60% |
| 2024-07-23 | 1.6567 | 1.6567 | -1.14% |
| 2024-07-22 | 1.6758 | 1.6758 | -0.89% |
| 2024-07-19 | 1.6908 | 1.6908 | -1.31% |
| 2024-07-18 | 1.7133 | 1.7133 | -0.75% |
| 2024-07-17 | 1.7263 | 1.7263 | -0.80% |
| 2024-07-16 | 1.7402 | 1.7402 | -0.37% |
| 2024-07-15 | 1.7466 | 1.7466 | 0.15% |
业绩分析
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更新日期：2024-07-26
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 大成有色金属期货ETF | -5.03% | -6.17% | -5.60% | 5.44% | 3.60% | 5.44% |
| 同类型排名 | 731/881 | 795/881 | 495/881 | 147/881 | 71/881 | 114/881 |
| 上证指数 | -2.06% | -2.06% | -4.69% | 2.88% | -8.29% | -1.79% |
| 深证成指 | -3.87% | -4.83% | -8.19% | -2.18% | -20.98% | -10.04% |
| 沪深300 | -2.38% | -1.69% | -2.94% | 4.30% | -10.17% | 0.11% |
| 股票型 | -2.98% | -3.05% | -7.48% | -8.21% | -18.53% | -13.43% |
| 混合型 | -1.93% | -2.14% | -3.88% | -2.23% | -11.39% | -6.33% |
| 债券型 | 0.11% | 0.25% | 0.74% | 2.17% | 2.70% | 2.26% |
| FOF | -5.02% | -3.68% | -6.21% | -5.51% | -23.22% | -11.54% |
| QDII | -4.49% | -4.74% | -1.03% | 3.35% | -11.51% | -2.78% |
| 另类投资 | -1.18% | -1.62% | -2.01% | 0.02% | -1.24% | 0.55% |
| ETF | -3.64% | -2.54% | -4.76% | -2.06% | -13.83% | -7.05% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-06-30 | 1.93亿份 | 未公布 |
| 2023-03-31 | 1.95亿份 | 未公布 |
| 2022-03-31 | 3.17亿份 | 未公布 |
| 2021-09-30 | 1.99亿份 | 未公布 |
| 2021-06-30 | 2.12亿份 | 未公布 |
基金经理
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李绍 上任时间：2019-10-24
李绍先生:经济学硕士,2015年5月加入大成基金管理有限公司,现任大成基金期货投资部总监。曾先后任职于大连商品交易所、中国金融期货交易所和中国期货市场监控中心,曾负责中国证监会期货市场运行监测监控系统建设,获证券期货科技进步评比一等奖;主持编制发布中国商品期货指数、农产品期货指数等系列指数。2019年10月24日任大成有色金属期货交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2019年10月30日起担任大成有色金属期货交易型开放式指数证券投资基 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-07-19 | 大成基金管理有限公司旗下176只公募基金2024年2季度报告提示性公告 |
| 2024-07-19 | 大成有色金属期货交易型开放式指数证券投资基金2024年第2季度报告 |
| 2024-07-17 | 大成基金管理有限公司旗下部分ETF基金新增联储证券股份有限公司为申购赎回代办证券公司的公告 |
| 2024-07-12 | 大成基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告 |
| 2024-07-12 | 关于大成有色金属期货交易型开放式指数证券投资基金新增流动性服务商的公告 |
| 2024-06-28 | 大成有色金属期货交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2024-05-07 | 关于大成基金旗下部分交易型开放式指数证券投资基金增加中泰证券股份有限公司为申购赎回代办证券公司的公告 |
| 2024-04-30 | 关于指定大成有色金属期货交易型开放式指数证券投资基金主流动性服务商的公告 |
| 2024-04-27 | 关于大成有色金属期货交易型开放式指数证券投资基金增加财通证券股份有限公司为申购赎回代办证券公司的公告 |
| 2024-04-26 | 关于大成有色金属期货交易型开放式指数证券投资基金新增流动性服务商的公告 |
| 2024-04-19 | 大成有色金属期货交易型开放式指数证券投资基金2024年第1季度报告 |
| 2024-04-19 | 大成基金管理有限公司旗下171只公募基金2024年1季度报告提示性公告 |
| 2024-03-29 | 大成基金管理有限公司旗下166只公募基金2023年年度报告提示性公告 |
| 2024-03-29 | 大成有色金属期货交易型开放式指数证券投资基金2023年年度报告 |
| 2024-01-19 | 大成基金管理有限公司旗下170只公募基金2023年4季度报告提示性公告 |
| 2024-01-19 | 大成有色金属期货交易型开放式指数证券投资基金2023年第4季度报告 |
| 2023-12-25 | 关于大成基金旗下部分交易型开放式指数证券投资基金增加中国中金财富证券有限公司为申购赎回代办证券公司的公告 |
| 2023-11-24 | 大成有色金属期货交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书 |
| 2023-10-25 | 大成基金管理有限公司旗下164只公募基金2023年3季度报告提示性公告 |
| 2023-10-25 | 大成有色金属期货交易型开放式指数证券投资基金2023年第3季度报告 |