大成有色金属期货ETF

(159980)公募ETF指数型
1.7493 -0.55%-0.0096
单位净值 [2024-06-14]
1.7493
累计净值 [2024-06-14]
       
净值估算 [2024-06-14   ]
  • 最近一月:-2.01%
  • 最近一季:9.75%
  • 最近半年:15.82%
  • 今年以来:13.36%
  • 最近一年:15.20%
  • 最近两年:10.71%
  • 最近三年:27.55%
  • 成立以来:74.93%
  • 成立日期:2019-10-24
  • 基金经理:李绍
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:1.93亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:2.95亿元
  • 投资风格:
  • 管理公司:大成
各季度资产配置
季报日期 净资总值(亿元) 净资净值(亿元) 股票 债券 现金 其他
市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%)
2023-12-31 4.29 4.12 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 0.00% 3.92 91.24% 91.58% 0.36 8.76% 8.42%
2023-09-30 5.06 5.00 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 0.00% 4.39 87.77% 86.74% 0.67 12.23% 13.26%
2023-06-30 2.95 2.91 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 0.00% 2.66 91.59% 90.23% 0.29 8.41% 9.77%
2023-03-31 3.10 3.03 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 0.00% 2.66 87.78% 85.78% 0.44 12.22% 14.22%
2022-12-31 3.03 3.00 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 0.00% 2.62 87.25% 86.32% 0.41 12.75% 13.68%
2022-09-30 3.03 2.96 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 0.00% 2.61 88.22% 86.12% 0.42 11.78% 13.88%
2022-06-30 5.57 5.45 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 0.00% 4.83 88.69% 86.65% 0.74 11.31% 13.35%
2021-12-31 7.22 0.00 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 0.00% 0.07 0.00% 0.01% 0.71 0.10% 0.10%
2021-06-30 2.96 2.85 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 0.00% 0.00 93.28% 0.00% 0.30 6.72% 0.10%
2021-03-31 3.50 3.47 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 0.00% 3.19 91.81% 91.02% 0.31 8.19% 8.98%
2020-12-31 2.35 2.33 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 0.00% 2.17 92.84% 92.02% 0.19 7.16% 7.98%
2020-09-30 2.22 2.21 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 0.00% 1.96 88.90% 88.32% 0.26 11.10% 11.68%
2020-06-30 3.03 3.02 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 0.00% 2.73 90.47% 90.06% 0.30 9.53% 9.94%
2020-03-31 1.91 1.90 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 0.00% 1.73 91.11% 90.33% 0.19 8.89% 9.67%
2019-12-31 3.80 3.70 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 0.00% 3.52 92.40% 92.60% 0.28 7.60% 7.40%