国泰信用互利债券A

(160217)公募债券型
+添加自选
1.1095 0.07%+0.0014
单位净值 [2026-04-22]
1.7241
累计净值 [2026-04-22]
1.1103 0.07%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.88%
  • 最近一季：0.96%
  • 最近半年：1.56%
  • 今年以来：1.31%
  • 最近一年：4.06%
  • 最近两年：8.95%
  • 最近三年：10.77%
  • 成立以来：95.89%
  • 成立日期：2011-12-29
  • 基金经理：茅利伟,王玉
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：4.34亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：4.47亿元
  • 投资风格：普通债券型
  • 管理公司：国泰基金
  • 净值走势图
  • 实时估值
  • 重仓持股
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
  • 年化收益率
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
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日期单位净值累计净值日增长率
2026-04-221.10951.7241+0.07%
2026-04-211.10871.7233+0.02%
2026-04-201.10851.7231+0.02%
2026-04-171.10831.7229+0.02%
2026-04-161.10811.7227+0.12%
2026-04-151.10681.7214+0.00%
2026-04-141.10681.7214+0.11%
2026-04-131.10561.7202-0.06%
2026-04-101.10631.7209+0.09%
2026-04-091.10531.7199+0.00%
业绩分析

更新日期：2026-04-22

名称周涨幅月涨幅季度涨幅半年涨幅年涨幅今年涨幅
国泰信用互利债券A0.24%0.88%0.96%1.56%4.06%1.31%
同类型排名2089/78631424/78632063/78632562/78631222/78632147/7863
四分位排名
良好
优秀
良好
良好
优秀
良好
债券型0.28%0.67%0.71%1.78%3.40%1.23%
上证指数2.35%3.16%-0.77%5.65%24.58%2.85%
深成指3.88%7.94%5.73%16.81%53.01%10.66%
沪深3002.40%4.17%0.82%4.83%26.11%2.75%
股票型3.09%5.71%1.10%9.86%41.38%6.46%
债券型0.28%0.67%0.71%1.78%3.40%1.23%
FOF2.12%3.12%-0.41%6.46%39.63%3.48%
QDII3.56%4.80%-5.00%-7.05%17.05%-1.15%
ETF3.06%5.14%0.41%8.93%41.55%5.74%
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季报日期：

行业配置 更多>>

季报日期：

基金经理 更多

王玉 上任时间：2020-03-13

王玉女士:硕士研究生。曾任职于光大银行上海分行。2016年1月加入国泰基金管理有限公司,历任交易员、基金经理助理。2019年12月起任上证5年期国债交易型开放式指数证券投资基金和上证10年期国债交易型开放式指数证券投资基金的基金经理,2020年3月起兼任国泰金龙债券证券投资基金和国泰信用互利债券型证券投资基金(由国泰信用互利分级债券型证券投资基金转型而来)的基金经理,2020年4月起兼任国泰聚瑞纯债债券型证券投资基金的基金经理,2020 展开∨ 收起∧

茅利伟 上任时间：2025-09-09

茅利伟先生:中国国籍,上海财经大学管理学硕士。曾任青骓投资固定收益部交易员,上海海通证券资产管理有限公司固定收益一部投资经理。2022年12月加入国泰基金。2023年6月14日起担任国泰聚鑫纯债债券型证券投资基金基金经理。2023年7月起兼任国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券型证券投资基金的基金经理。2023年8月25日起担任国泰金龙债券证券投资基金基金经理。2023年10月18日起担任国泰惠盈纯债债券型证券投资基金基金经理。2024年1月 展开∨ 收起∧