国泰信用互利债券A

(160217)公募债券型
+添加自选
1.1004 0.04%+0.0004
单位净值 [2026-03-10]
1.7150
累计净值 [2026-03-10]
1.1008 0.04%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.10%
  • 最近一季：0.64%
  • 最近半年：0.96%
  • 今年以来：0.47%
  • 最近一年：2.22%
  • 最近两年：8.85%
  • 最近三年：10.37%
  • 成立以来：10.04%
  • 成立日期：2011-12-29
  • 基金经理：茅利伟,王玉
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：4.34亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：4.47亿元
  • 投资风格：普通债券型
  • 管理公司：国泰基金
分红详情
序号 每份分红额 除息日
1 0.03 2022-11-03
2 0.08 2021-11-23
3 0.05 2020-11-26
4 0.06 2020-09-24