华安标普全球石油指数(LOF)A
(160416)公募QDII
2.1579
-0.07%-0.0150
单位净值 [2026-05-22]
2.1979
累计净值 [2026-05-22]
2.1754
-0.04%
净值估算 [2026-06-09 13:07]
- 最近一月：3.18%
- 最近一季：9.95%
- 最近半年：23.57%
- 今年以来：24.26%
- 最近一年：35.34%
- 最近两年：25.31%
- 最近三年：49.85%
- 成立以来：124.26%
- 成立日期：2012-03-29
- 基金经理：倪斌
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.91亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：7.73亿元
- 投资风格：行业股票
- 管理公司：华安基金
- 净值走势图
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-05-22 | 2.1579 | 2.1979 | -0.07% |
| 2026-05-21 | 2.1595 | 2.1995 | -0.59% |
| 2026-05-20 | 2.1723 | 2.2123 | -1.45% |
| 2026-05-19 | 2.2042 | 2.2442 | +0.83% |
| 2026-05-18 | 2.1860 | 2.2260 | +1.40% |
| 2026-05-15 | 2.1558 | 2.1958 | +1.32% |
| 2026-05-14 | 2.1277 | 2.1677 | +0.54% |
| 2026-05-13 | 2.1163 | 2.1563 | -0.20% |
| 2026-05-12 | 2.1206 | 2.1606 | +0.95% |
| 2026-05-11 | 2.1007 | 2.1407 | +1.64% |
业绩分析
更新日期：2026-05-22
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 华安标普全球石油指数(LOF)A | 0.10% | 3.18% | 9.95% | 23.57% | 35.34% | 24.26% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
现任基金经理
| 暂无数据 |
历任基金经理
| 暂无数据 |