华安标普全球石油指数(LOF)A
(160416)公募QDIILOF指数型
2.0389
0.76%+0.0154
单位净值 [2026-03-05]
2.0789
累计净值 [2026-03-05]
2.0544
0.76%
净值估算 [---]
- 最近一月：7.10%
- 最近一季：14.71%
- 最近半年：20.14%
- 今年以来：17.41%
- 最近一年：27.22%
- 最近两年：28.88%
- 最近三年：35.39%
- 成立以来：103.89%
- 成立日期：2012-03-29
- 基金经理：倪斌
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.49亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：4.79亿元
- 投资风格：行业股票
- 管理公司：华安基金
申购赎回费率
| 费用类型 | 费用模式 | 费用标准 | 持有年限 | 费率 |
|---|---|---|---|---|
| 赎回 | -- | -- | 1年(包含)-2年 | 0.25% |
| 赎回 | -- | -- | 2年以上(包含) | 0.00% |
| 赎回 | -- | -- | 7天(包含)-1年 | 0.50% |
| 赎回 | -- | -- | 7天以下 | 1.50% |