华安标普全球石油指数(LOF)A

(160416)公募QDIILOF指数型
+添加自选
2.0496 0.45%+0.0095
单位净值 [2026-04-20]
2.0896
累计净值 [2026-04-20]
2.0588 0.45%
净值估算 [---]
  • 最近一月：-5.29%
  • 最近一季：15.18%
  • 最近半年：17.83%
  • 今年以来：18.02%
  • 最近一年：29.94%
  • 最近两年：14.76%
  • 最近三年：38.77%
  • 成立以来：113.01%
  • 成立日期：2012-03-29
  • 基金经理：倪斌
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：1.49亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：4.79亿元
  • 投资风格：行业股票
  • 管理公司：华安基金
拆分详情
公告日期 拆分日期 拆分前净值 拆分后净值 拆分比例
暂无数据