华安标普全球石油指数(LOF)A

(160416)公募QDIILOF指数型
+添加自选
2.0389 0.76%+0.0154
单位净值 [2026-03-05]
2.0789
累计净值 [2026-03-05]
2.0544 0.76%
净值估算 [---]
  • 最近一月：7.10%
  • 最近一季：14.71%
  • 最近半年：20.14%
  • 今年以来：17.41%
  • 最近一年：27.22%
  • 最近两年：28.88%
  • 最近三年：35.39%
  • 成立以来：103.89%
  • 成立日期：2012-03-29
  • 基金经理：倪斌
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：1.49亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：4.79亿元
  • 投资风格：行业股票
  • 管理公司：华安基金
拆分详情
公告日期 拆分日期 拆分前净值 拆分后净值 拆分比例
暂无数据