华安标普全球石油指数(LOF)A

(160416)公募QDIILOF指数型
+添加自选
2.0496 0.45%+0.0095
单位净值 [2026-04-20]
2.0896
累计净值 [2026-04-20]
2.0588 0.45%
净值估算 [---]
  • 最近一月：-5.29%
  • 最近一季：15.18%
  • 最近半年：17.83%
  • 今年以来：18.02%
  • 最近一年：29.94%
  • 最近两年：14.76%
  • 最近三年：38.77%
  • 成立以来：113.01%
  • 成立日期：2012-03-29
  • 基金经理：倪斌
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：1.49亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：4.79亿元
  • 投资风格：行业股票
  • 管理公司：华安基金
行业配置情况
选择年份：
季报日期:  2025-12-31
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
能源 40935.94 88.50% 99.88%
非日常生活消费品 48.55 0.10% 0.12%
季报日期:  2025-06-30
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
能源 33313.53 93.57% 100.00%