华安中证银行ETF联接A
(160418)公募股票型
1.3031
1.35%+0.0207
单位净值 [2026-06-12]
1.4571
累计净值 [2026-06-12]
1.5654
+0.02%
净值估算 [2026-06-12 15:00]
- 最近一月：3.85%
- 最近一季：2.61%
- 最近半年：-0.01%
- 今年以来：-1.18%
- 最近一年：-2.15%
- 最近两年：28.47%
- 最近三年：39.83%
- 成立以来：56.94%
- 成立日期：2015-06-09
- 基金经理：苏卿云
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.50亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.83亿元
- 投资风格：股票型
- 管理公司：华安基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-12 | 1.3031 | 1.4571 | +1.35% |
| 2026-06-11 | 1.2858 | 1.4398 | -0.26% |
| 2026-06-10 | 1.2892 | 1.4432 | +1.47% |
| 2026-06-09 | 1.2705 | 1.4245 | +0.48% |
| 2026-06-08 | 1.2644 | 1.4184 | +0.58% |
| 2026-06-05 | 1.2571 | 1.4111 | +1.22% |
| 2026-06-04 | 1.2420 | 1.3960 | -1.03% |
| 2026-06-03 | 1.2549 | 1.4089 | -0.86% |
| 2026-06-02 | 1.2658 | 1.4198 | +0.53% |
| 2026-06-01 | 1.2591 | 1.4131 | +1.08% |
业绩分析
更新日期：2026-06-12
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 华安中证银行ETF联接A | 3.66% | 3.85% | 2.61% | -0.01% | -2.15% | -1.18% |
| 同类型排名 | 148/6361 | 244/6361 | 1939/6361 | 3953/6361 | 4039/6361 | 3986/6361 |
| 四分位排名 | 优秀 | 优秀 | 良好 | 一般 | 一般 | 一般 |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
现任基金经理
| 暂无数据 |
历任基金经理
| 暂无数据 |