华安中证银行ETF联接A
(160418)公募股票型ETF联接指数型77
1.3031
1.35%+0.0207
单位净值 [2026-06-12]
1.4571
累计净值 [2026-06-12]
1.5654
+0.02%
净值估算 [2026-06-12 15:00]
- 最近一月：3.85%
- 最近一季：2.61%
- 最近半年：-0.01%
- 今年以来：-1.18%
- 最近一年：-2.15%
- 最近两年：28.47%
- 最近三年：39.83%
- 成立以来：56.94%
- 成立日期：2015-06-09
- 基金经理：苏卿云
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.50亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.83亿元
- 投资风格：股票型
- 管理公司：华安基金
拆分详情
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 2020-12-17 | 2020-12-15 | 0.9433 | 0.9157 | 1.030113934 |
| 2019-12-18 | 2019-12-16 | 0.9186 | 0.8911 | 1.030862227 |
| 2018-12-19 | 2018-12-17 | 0.8059 | 0.7784 | 1.035330258 |
| 2017-12-19 | 2017-12-15 | 0.8844 | 0.8569 | 1.032092432 |
| 2016-12-19 | 2016-12-15 | 0.8203 | 0.7927 | 1.034787144 |
| 2015-12-17 | 2015-12-15 | 0.8118 | 0.7955 | 1.020449138 |