博时主题行业混合(LOF)
(160505)公募混合型LOF
1.3310
0.45%+0.0763
单位净值 [2026-04-22]
6.0260
累计净值 [2026-04-22]
1.3370
0.45%
净值估算 [---]
- 最近一月：7.86%
- 最近一季：5.22%
- 最近半年：14.94%
- 今年以来：8.04%
- 最近一年：44.05%
- 最近两年：29.60%
- 最近三年：16.45%
- 成立以来：1593.37%
- 成立日期：2005-01-06
- 基金经理：石炯
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：44.62亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：54.09亿元
- 投资风格：激进配置型
- 管理公司：博时基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.28 | 2022-01-17 |
| 2 | 0.32 | 2021-01-19 |
| 3 | 0.20 | 2019-10-23 |
| 4 | 0.20 | 2019-10-23 |
| 5 | 0.36 | 2018-01-31 |
| 6 | 0.36 | 2018-01-31 |
| 7 | 0.43 | 2017-01-13 |
| 8 | 0.43 | 2017-01-13 |
| 9 | 1.05 | 2016-01-19 |
| 10 | 1.05 | 2016-01-19 |
| 11 | 0.17 | 2015-01-20 |
| 12 | 0.17 | 2015-01-20 |
| 13 | 0.05 | 2014-01-20 |
| 14 | 0.05 | 2014-01-20 |
| 15 | 0.02 | 2013-01-17 |
| 16 | 0.02 | 2013-01-17 |
| 17 | 0.09 | 2012-01-17 |
| 18 | 0.09 | 2012-01-17 |
| 19 | 0.08 | 2011-01-20 |
| 20 | 0.08 | 2011-01-20 |
| 21 | 0.06 | 2010-01-19 |
| 22 | 0.06 | 2010-01-19 |
| 23 | 0.12 | 2009-04-01 |
| 24 | 0.12 | 2009-04-01 |
| 25 | 0.54 | 2007-12-13 |
| 26 | 0.54 | 2007-12-13 |
| 27 | 0.83 | 2006-12-18 |
| 28 | 0.83 | 2006-12-18 |
| 29 | 0.05 | 2006-04-21 |
| 30 | 0.05 | 2006-04-21 |
| 31 | 0.02 | 2006-02-15 |
| 32 | 0.02 | 2006-02-15 |
| 33 | 0.02 | 2005-08-18 |
| 34 | 0.02 | 2005-08-18 |