博时稳健回报债券(LOF)C
(160514)公募债券型
1.7261
0.05%+0.0009
单位净值 [2024-05-17]
1.8261
累计净值 [2024-05-17]
净值估算 [2024-05-17 ]
- 最近一月:0.92%
- 最近一季:2.73%
- 最近半年:2.58%
- 今年以来:2.43%
- 最近一年:2.90%
- 最近两年:4.68%
- 最近三年:11.58%
- 成立以来:110.48%
- 成立日期:2011-06-10
- 基金经理:邓欣雨
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:22.43亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:76.47亿元
- 投资风格:普通债券型
- 管理公司:博时
行业配置情况
选择年份:
季报日期: 2022-03-31 | |||
行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
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电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 72.99 | 0.20% | 0.00% |