博时稳健回报债券(LOF)C
(160514)公募债券型
1.7261
0.05%+0.0009
单位净值 [2024-05-17]
1.8261
累计净值 [2024-05-17]
净值估算 [2024-05-17 ]
- 最近一月:0.92%
- 最近一季:2.73%
- 最近半年:2.58%
- 今年以来:2.43%
- 最近一年:2.90%
- 最近两年:4.68%
- 最近三年:11.58%
- 成立以来:110.48%
- 成立日期:2011-06-10
- 基金经理:邓欣雨
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:22.43亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:76.47亿元
- 投资风格:普通债券型
- 管理公司:博时
该基金拆分情况
公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
---|---|---|---|---|
2013-12-11 | 2013-12-09 | 1.0228 | 1.0000 | 1.022808 |
2013-06-14 | 2013-06-07 | 1.0220 | 1.0000 | 1.022008 |
2012-12-12 | 2012-12-10 | 1.0240 | 1.0000 | 1.024010 |
2012-06-12 | 2012-06-08 | 1.0250 | 1.0000 | 1.024932 |
2012-05-31 | 2011-12-09 | 1.0240 | 1.0000 | 1.023815 |