鹏华普天债券A
(160602)公募债券型
1.3517
-0.04%-0.0006
单位净值 [2024-04-26]
2.1418
累计净值 [2024-04-26]
净值估算 [2024-04-29 ]
- 最近一月：0.33%
- 最近一季：0.79%
- 最近半年：1.47%
- 今年以来：1.02%
- 最近一年：2.75%
- 最近两年：6.01%
- 最近三年：10.65%
- 成立以来：167.57%
- 成立日期：2003-07-12
- 基金经理：刘涛
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.95亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：46.52亿元
- 投资风格：普通债券型
- 管理公司：鹏华
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.004000 | 2023-02-24 |
| 2 | 0.053000 | 2022-02-28 |
| 3 | 0.019000 | 2021-10-21 |
| 4 | 0.039800 | 2019-12-23 |
| 5 | 0.006300 | 2018-12-11 |
| 6 | 0.010000 | 2017-12-27 |
| 7 | 0.054000 | 2016-08-12 |
| 8 | 0.090000 | 2015-10-21 |
| 9 | 0.010000 | 2014-12-11 |
| 10 | 0.090000 | 2013-12-03 |
| 11 | 0.095000 | 2012-12-18 |
| 12 | 0.040000 | 2012-03-22 |
| 13 | 0.080000 | 2011-02-21 |
| 14 | 0.020000 | 2009-03-26 |
| 15 | 0.050000 | 2008-12-11 |
| 16 | 0.044000 | 2007-01-17 |
| 17 | 0.010000 | 2006-03-30 |
| 18 | 0.020000 | 2006-03-03 |
| 19 | 0.010000 | 2004-04-30 |
| 20 | 0.025000 | 2004-02-06 |
| 21 | 0.020000 | 2003-12-23 |