鹏华丰利债券(LOF)A
(160622)公募债券型LOF
1.1563
0.16%+0.0029
单位净值 [2026-04-22]
1.6590
累计净值 [2026-04-22]
1.1582
0.16%
净值估算 [---]
- 最近一月：1.38%
- 最近一季：1.23%
- 最近半年：4.13%
- 今年以来：2.89%
- 最近一年：7.38%
- 最近两年：15.39%
- 最近三年：18.34%
- 成立以来：84.17%
- 成立日期：2013-04-23
- 基金经理：王石千
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：30.28亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：94.12亿元
- 投资风格：普通债券型
- 管理公司：鹏华基金
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2021-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 采矿业 | 977.92 | 0.49% | 100.00% |