鹏华丰利债券(LOF)A

(160622)公募债券型LOF
+添加自选
1.1446 0.03%+0.0004
单位净值 [2026-03-06]
1.6473
累计净值 [2026-03-06]
1.1449 0.03%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.10%
  • 最近一季：2.35%
  • 最近半年：2.66%
  • 今年以来：1.85%
  • 最近一年：6.14%
  • 最近两年：10.38%
  • 最近三年：12.22%
  • 成立以来：14.46%
  • 成立日期：2013-04-23
  • 基金经理：王石千
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：30.28亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：94.12亿元
  • 投资风格：普通债券型
  • 管理公司：鹏华基金
分红详情
序号 每份分红额 除息日
1 0.05 2024-12-26
2 0.02 2022-03-29
3 0.05 2021-11-09
4 0.03 2021-03-16
5 0.03 2020-05-25
6 0.03 2020-03-27
7 0.03 2019-06-25
8 0.05 2019-02-26
9 0.04 2016-12-01