鹏华中证传媒指数(LOF)A
(160629)公募权益被动型股票型LOF指数型
1.0969
0.49%+0.0038
单位净值 [2026-08-07]
1.2394
累计净值 [2026-08-07]
0.7916
+0.83%
净值估算 [2026-08-07 15:00]
- 最近一月：7.01%
- 最近一季：-15.40%
- 最近半年：-24.11%
- 今年以来：-12.81%
- 最近一年：-5.05%
- 最近两年：42.44%
- 最近三年：1.38%
- 成立以来：-21.11%
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
- 万份收益
- 年化收益率
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-08-07 | 1.0969 | 1.2394 | +0.49% |
| 2026-08-06 | 1.0916 | 1.2379 | -2.02% |
| 2026-08-05 | 1.1141 | 1.2441 | +0.45% |
| 2026-08-04 | 1.1091 | 1.2427 | +2.93% |
| 2026-08-03 | 1.0775 | 1.2340 | +0.94% |
| 2026-07-31 | 1.0675 | 1.2312 | +5.89% |
| 2026-07-30 | 1.0081 | 1.2147 | -0.10% |
| 2026-07-29 | 1.0091 | 1.2150 | +2.77% |
| 2026-07-28 | 0.9819 | 1.2075 | +0.69% |
| 2026-07-27 | 0.9752 | 1.2056 | +3.04% |
跟踪观察
近1年跟踪误差 2.73%
跟踪标的：中证传媒指数 95% + 商业银行活期存款利率(税后) 5%
数据截至：2026-03-31
跟踪误差按可报价基准成分计算，存款段与估值链一致省略。
业绩分析
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更新日期：2026-08-07
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 鹏华中证传媒指数(LOF)A | 2.75% | 7.01% | -15.40% | -24.11% | -5.05% | -12.81% |
| 同类型排名 | 3908/6630 | 758/6630 | 5488/6630 | 5735/6630 | 4241/6630 | 5211/6630 |
| 四分位排名 | 一般 | 优秀 | 较差 | 较差 | 一般 | 较差 |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| 混合型 | 2.78% | 6.14% | 2.02% | 10.84% | 39.08% | 7.07% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 另类投资 | 1.48% | 1.68% | 2.43% | 13.40% | 33.48% | 9.25% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.11% | 0.32% | 0.63% | 1.27% | 0.37% |
