鹏华中证传媒指数(LOF)A

(160629)公募股票型LOF指数型
+添加自选
1.3494 0.57%+0.0077
单位净值 [2026-03-06]
1.3094
累计净值 [2026-03-06]
1.3571 0.57%
净值估算 [---]
  • 最近一月：-6.64%
  • 最近一季：11.02%
  • 最近半年：7.48%
  • 今年以来：7.26%
  • 最近一年：20.92%
  • 最近两年：42.79%
  • 最近三年：50.94%
  • 成立以来：34.94%
  • 成立日期：2014-12-11
  • 基金经理：罗英宇
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：2.70亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：4.31亿元
  • 投资风格：股票型
  • 管理公司：鹏华基金
拆分详情
公告日期 拆分日期 拆分前净值 拆分后净值 拆分比例
2020-12-03 2020-12-01 1.1515 1.1290 1.019928
2019-12-04 2019-12-02 0.9365 0.9365 1.024611
2018-12-05 2018-12-03 0.8707 0.8620 1.010086
2018-07-16 2018-07-12 0.6579 1.0000 0.657862
2017-12-05 2017-12-01 0.8315 0.8090 1.027796
2016-12-05 2016-12-01 1.1768 1.1600 1.014525
2016-03-03 2016-03-01 0.6321 1.0000 0.632089
2015-11-30 2015-11-26 1.5010 1.0000 1.501027
2015-08-31 2015-08-27 0.6672 1.0000 0.667190
2015-03-26 2015-03-24 1.5691 1.0000 1.569063