鹏华中证传媒指数(LOF)A
(160629)公募权益被动型股票型LOF指数型
1.0582
1.54%+0.0115
单位净值 [2026-09-22]
1.2286
累计净值 [2026-09-22]
0.7611
+1.54%
净值估算(复权) [2026-09-22 15:00]
- 最近一月：3.09%
- 最近一季：-1.56%
- 最近半年：-15.56%
- 今年以来：-15.89%
- 最近一年：-19.86%
- 最近两年：40.91%
- 最近三年：8.42%
- 成立以来：-23.89%
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
- 万份收益
- 年化收益率
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-09-22 | 1.0582 | 1.2286 | +1.54% |
| 2026-09-21 | 1.0422 | 1.2242 | +0.86% |
| 2026-09-18 | 1.0333 | 1.2217 | +0.78% |
| 2026-09-17 | 1.0253 | 1.2195 | +0.12% |
| 2026-09-16 | 1.0241 | 1.2192 | +0.06% |
| 2026-09-15 | 1.0235 | 1.2190 | -0.83% |
| 2026-09-14 | 1.0321 | 1.2214 | -1.10% |
| 2026-09-11 | 1.0436 | 1.2246 | -1.16% |
| 2026-09-10 | 1.0558 | 1.2280 | -1.14% |
| 2026-09-09 | 1.0680 | 1.2313 | -2.62% |
跟踪观察
近1年跟踪误差 2.73%
跟踪标的：中证传媒指数 95% + 商业银行活期存款利率(税后) 5%
数据截至：2026-03-31
跟踪误差按可报价基准成分计算，存款段与估值链一致省略。
业绩分析
更多>>
更新日期：2026-09-22
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 鹏华中证传媒指数(LOF)A | 3.39% | 3.09% | -1.56% | -15.56% | -19.86% | -15.89% |
| 同类型排名 | 2731/6858 | 487/6858 | 1625/6858 | 5416/6858 | 4950/6858 | 5174/6858 |
| 四分位排名 | 良好 | 优秀 | 优秀 | 较差 | 一般 | 较差 |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| 混合型 | 2.78% | 6.14% | 2.02% | 10.84% | 39.08% | 7.07% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 另类投资 | 1.48% | 1.68% | 2.43% | 13.40% | 33.48% | 9.25% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.11% | 0.32% | 0.63% | 1.27% | 0.37% |
